WC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.34
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: WC2 ( €3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WC2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WC2?
Metrica chiave: Poiché WC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WC2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WC2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WC2 su PE?
Rapporto PE
26.5x
Guadagni
AU$174.00m
Cap. di mercato
AU$4.61b
WC2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
2.5x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WC2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: WC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WC2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.5x
Rapporto equo PE
28.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WC2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€3.08
€3.80
+23.49%
17.62%
€5.17
€2.56
n/a
15
May ’26
€2.77
€3.82
+37.70%
19.65%
€5.20
€2.51
n/a
15
Apr ’26
€3.05
€4.88
+59.81%
12.15%
€5.67
€3.80
n/a
15
Mar ’26
€3.30
€5.25
+58.91%
9.41%
€5.89
€4.25
n/a
15
Feb ’26
€3.64
€5.25
+44.28%
7.50%
€5.80
€4.48
n/a
15
Jan ’26
€3.60
€5.41
+50.17%
6.04%
€5.85
€4.79
n/a
15
Dec ’25
€3.97
€5.39
+35.92%
6.99%
€5.93
€4.76
n/a
15
Nov ’25
€4.10
€5.32
+29.74%
6.99%
€5.85
€4.70
n/a
15
Oct ’25
€4.43
€5.41
+21.99%
10.30%
€6.22
€4.23
n/a
15
Sep ’25
€4.06
€5.45
+34.24%
11.12%
€6.35
€4.17
n/a
14
Aug ’25
€4.63
€5.67
+22.40%
9.94%
€6.58
€4.71
n/a
14
Jul ’25
€4.96
€5.66
+14.10%
11.48%
€7.08
€4.60
n/a
14
Jun ’25
€5.00
€5.47
+9.48%
10.68%
€7.00
€4.55
n/a
14
May ’25
€4.61
€5.34
+15.88%
10.97%
€6.87
€4.46
€2.77
13
Apr ’25
€4.26
€4.95
+16.14%
16.95%
€6.89
€3.63
€3.05
12
Mar ’25
€4.19
€4.91
+17.13%
16.89%
€6.83
€3.60
€3.30
12
Feb ’25
€5.00
€5.10
+1.96%
16.59%
€6.90
€3.75
€3.64
12
Jan ’25
€4.67
€5.09
+8.86%
19.04%
€7.34
€3.85
€3.60
12
Dec ’24
€4.36
€5.00
+14.68%
18.81%
€7.28
€3.82
€3.97
12
Nov ’24
€4.42
€4.85
+9.72%
13.38%
€6.01
€3.78
€4.10
12
Oct ’24
€4.34
€4.32
-0.48%
16.01%
€5.93
€3.15
€4.43
13
Sep ’24
€3.79
€4.33
+14.40%
13.58%
€5.64
€3.56
€4.06
13
Aug ’24
€4.18
€4.83
+15.67%
11.87%
€5.84
€3.65
€4.63
13
Jul ’24
€4.14
€4.94
+19.39%
10.81%
€5.98
€4.12
€4.96
14
Jun ’24
€3.48
€5.14
+47.74%
10.12%
€5.96
€4.26
€5.00
13
May ’24
€4.25
€5.24
+23.26%
10.43%
€6.06
€4.24
€4.61
13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€3.69
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/05/28 18:02
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/05/27 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Whitehaven Coal Limited è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.