Whitehaven Coal Valutazione
WC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WC2 ( €3.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WC2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WC2?
Metrica chiave: Poiché WC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WC2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | AU$355.00m |
| Cap. di mercato | AU$5.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
WC2 Whitehaven Coal | 14.1x | 20.7% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.56 | €5.41 +51.8% | 6.0% | €5.85 | €4.79 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €3.97 | €5.32 +34.1% | 7.0% | €5.85 | €4.70 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €4.10 | €5.32 +29.7% | 7.0% | €5.85 | €4.70 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €4.43 | €5.41 +22.0% | 10.3% | €6.22 | €4.23 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €4.06 | €5.39 +32.8% | 11.1% | €6.28 | €4.13 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €4.63 | €5.67 +22.4% | 9.9% | €6.58 | €4.71 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €4.96 | €5.66 +14.1% | 11.5% | €7.08 | €4.60 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €5.00 | €5.47 +9.5% | 10.7% | €7.00 | €4.55 | n/a | 14 |
| May ’25 | €4.61 | €5.34 +15.9% | 11.0% | €6.87 | €4.46 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €4.26 | €4.95 +16.1% | 17.0% | €6.89 | €3.63 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €4.19 | €4.91 +17.1% | 16.9% | €6.83 | €3.60 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €5.00 | €5.10 +2.0% | 16.6% | €6.90 | €3.75 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €4.67 | €5.09 +8.9% | 19.0% | €7.34 | €3.85 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €4.36 | €5.00 +14.7% | 18.8% | €7.28 | €3.82 | €3.97 | 12 |
| Nov ’24 | €4.42 | €4.85 +9.7% | 13.4% | €6.01 | €3.78 | €4.10 | 12 |
| Oct ’24 | €4.34 | €4.32 -0.5% | 16.0% | €5.93 | €3.15 | €4.43 | 13 |
| Sep ’24 | €3.79 | €4.33 +14.4% | 13.6% | €5.64 | €3.56 | €4.06 | 13 |
| Aug ’24 | €4.18 | €4.83 +15.7% | 11.9% | €5.84 | €3.65 | €4.63 | 13 |
| Jul ’24 | €4.14 | €4.94 +19.4% | 10.8% | €5.98 | €4.12 | €4.96 | 14 |
| Jun ’24 | €3.48 | €5.14 +47.7% | 10.1% | €5.96 | €4.26 | €5.00 | 13 |
| May ’24 | €4.25 | €5.24 +23.3% | 10.4% | €6.06 | €4.24 | €4.61 | 13 |
| Apr ’24 | €4.10 | €5.99 +46.2% | 10.2% | €6.93 | €5.02 | €4.26 | 14 |
| Mar ’24 | €4.52 | €6.46 +42.8% | 10.8% | €7.72 | €5.24 | €4.19 | 14 |
| Feb ’24 | €5.30 | €7.53 +42.1% | 11.6% | €9.71 | €6.34 | €5.00 | 15 |
| Jan ’24 | €5.95 | €7.20 +20.9% | 13.2% | €9.46 | €5.68 | €4.67 | 15 |
| Dec ’23 | €6.42 | €7.23 +12.7% | 15.4% | €9.72 | €5.18 | €4.36 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 00:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Whitehaven Coal Limited è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Glyn Lawcock | Barrenjoey Markets Pty Limited |