Whitehaven Coal Limited

DB:WC2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Whitehaven Coal Valutazione

WC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.36
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WC2 ( €3.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WC2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WC2?

Metrica chiave: Poiché WC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WC2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WC2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WC2 su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniAU$174.00m
Cap. di mercatoAU$4.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WC2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
ETG EnviTec Biogas
13.9xn/a€398.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.8x13.72%€1.2b
AADI Adaro Andalan Indonesia
3.1x-15.52%Rp56.3t
ARLP Alliance Resource Partners
12.2x9.05%US$3.4b
WC2 Whitehaven Coal
27.2x26.43%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WC2 27.2xMedia del settore 9.3xNo. of Companies16PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WC2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WC2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.17
€3.77
+18.84%
17.62%€5.12€2.53n/a15
May ’26€2.77
€3.82
+37.70%
19.65%€5.20€2.51n/a15
Apr ’26€3.05
€4.88
+59.81%
12.15%€5.67€3.80n/a15
Mar ’26€3.30
€5.25
+58.91%
9.41%€5.89€4.25n/a15
Feb ’26€3.64
€5.25
+44.28%
7.50%€5.80€4.48n/a15
Jan ’26€3.60
€5.41
+50.17%
6.04%€5.85€4.79n/a15
Dec ’25€3.97
€5.39
+35.92%
6.99%€5.93€4.76n/a15
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.74%
6.99%€5.85€4.70n/a15
Oct ’25€4.43
€5.41
+21.99%
10.30%€6.22€4.23n/a15
Sep ’25€4.06
€5.45
+34.24%
11.12%€6.35€4.17n/a14
Aug ’25€4.63
€5.67
+22.40%
9.94%€6.58€4.71n/a14
Jul ’25€4.96
€5.66
+14.10%
11.48%€7.08€4.60n/a14
Jun ’25€5.00
€5.47
+9.48%
10.68%€7.00€4.55n/a14
May ’25€4.61
€5.34
+15.88%
10.97%€6.87€4.46€2.7713
Apr ’25€4.26
€4.95
+16.14%
16.95%€6.89€3.63€3.0512
Mar ’25€4.19
€4.91
+17.13%
16.89%€6.83€3.60€3.3012
Feb ’25€5.00
€5.10
+1.96%
16.59%€6.90€3.75€3.6412
Jan ’25€4.67
€5.09
+8.86%
19.04%€7.34€3.85€3.6012
Dec ’24€4.36
€5.00
+14.68%
18.81%€7.28€3.82€3.9712
Nov ’24€4.42
€4.85
+9.72%
13.38%€6.01€3.78€4.1012
Oct ’24€4.34
€4.32
-0.48%
16.01%€5.93€3.15€4.4313
Sep ’24€3.79
€4.33
+14.40%
13.58%€5.64€3.56€4.0613
Aug ’24€4.18
€4.83
+15.67%
11.87%€5.84€3.65€4.6313
Jul ’24€4.14
€4.94
+19.39%
10.81%€5.98€4.12€4.9614
Jun ’24€3.48
€5.14
+47.74%
10.12%€5.96€4.26€5.0013
May ’24€4.25
€5.24
+23.26%
10.43%€6.06€4.24€4.6113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€3.70
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 02:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Whitehaven Coal Limited è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited