China Aviation Oil (Singapore) Valutazione
VZ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VZ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VZ8 ( €0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VZ8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZ8?
Metrica chiave: Poiché VZ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VZ8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | US$81.52m |
| Cap. di mercato | US$572.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.01x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VZ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 24.6x | 13.0% | €690.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.1x | n/a | €455.9m |
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.3x | -9.0% | €195.8m |
VZ8 China Aviation Oil (Singapore) | 7x | 3.3% | €774.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VZ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VZ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VZ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VZ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VZ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.50 | €0.82 +64.7% | 8.9% | €0.89 | €0.75 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €0.49 | €0.82 +66.0% | 8.9% | €0.89 | €0.75 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €0.59 | €0.77 +30.1% | 6.5% | €0.82 | €0.72 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.49 | €0.77 +58.7% | 6.5% | €0.82 | €0.72 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.48 | €0.77 +60.0% | 6.5% | €0.82 | €0.72 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.49 | €0.77 +57.4% | 6.5% | €0.82 | €0.72 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.46 | €0.77 +69.8% | 6.5% | €0.82 | €0.72 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.47 | €0.76 +60.5% | 5.0% | €0.80 | €0.72 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.40 | €0.76 +91.3% | 5.0% | €0.80 | €0.72 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.41 | €0.76 +84.8% | 5.0% | €0.80 | €0.72 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.51 | €0.76 +50.0% | 5.0% | €0.80 | €0.72 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.51 | €0.76 +50.0% | 5.0% | €0.80 | €0.72 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.53 | €0.74 +40.7% | 7.8% | €0.80 | €0.68 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.59 | €0.73 +23.2% | 7.4% | €0.78 | €0.67 | €0.49 | 2 |
| Jan ’25 | €0.60 | €0.75 +24.8% | 6.7% | €0.80 | €0.70 | €0.59 | 2 |
| Dec ’24 | €0.57 | €0.75 +31.3% | 6.7% | €0.80 | €0.70 | €0.49 | 2 |
| Nov ’24 | €0.55 | €0.75 +36.1% | 6.7% | €0.80 | €0.70 | €0.48 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 12:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lorraine Tan | CFRA Equity Research |
| Thanapol Jiratanakij | CGS International |
| Rigan Wong | Citigroup Inc |