CGN Mining Company Limited

DB:VBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

CGN Mining Valutazione

VBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VBO ( €0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VBO?

Metrica chiave: Poiché VBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VBO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VBO su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniHK$430.53m
Cap. di mercatoHK$13.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
VBO CGN Mining
31.1x25.8%€13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VBO 31.1xMedia del settore 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.22
€0.28
+29.8%
21.2%€0.42€0.21n/a10
Nov ’25€0.21
€0.25
+18.3%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Oct ’25€0.19
€0.25
+32.0%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Sep ’25n/a
€0.27
0%
24.3%€0.39€0.21n/a8
Aug ’25€0.23
€0.30
+28.6%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jul ’25n/a
€0.30
0%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jun ’25€0.34
€0.28
-17.5%
13.5%€0.33€0.21n/a8
May ’25€0.22
€0.25
+12.4%
8.9%€0.27€0.21n/a6
Apr ’25€0.20
€0.24
+21.3%
8.6%€0.27€0.21n/a7
Mar ’25€0.22
€0.23
+4.6%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Feb ’25€0.21
€0.23
+6.6%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Jan ’25n/a
€0.22
0%
6.0%€0.24€0.20n/a6
Dec ’24€0.18
€0.20
+9.6%
6.9%€0.22€0.18n/a6
Nov ’24€0.15
€0.19
+26.5%
9.5%€0.22€0.16€0.215
Oct ’24€0.15
€0.19
+23.6%
8.1%€0.21€0.16€0.194
Sep ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13n/a4
Aug ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.234
Jul ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13n/a4
Jun ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.344
May ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.224
Apr ’24n/a
€0.16
0%
5.8%€0.17€0.14€0.203
Mar ’24€0.11
€0.16
+39.1%
5.8%€0.17€0.14€0.223
Feb ’24€0.11
€0.16
+39.3%
5.8%€0.17€0.14€0.213
Jan ’24€0.093
€0.18
+90.9%
1.4%€0.18€0.17n/a2
Dec ’23€0.088
€0.18
+101.6%
1.4%€0.18€0.17€0.182
Nov ’23€0.11
€0.18
+60.7%
1.4%€0.18€0.17€0.152

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%