Marathon Oil Corporation

DB:USS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.4b

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Marathon Oil Valutazione

USS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di USS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.11
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: USS ( €27.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: USS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USS?

Metrica chiave: Poiché USS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per USS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di USS su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$1.33b
Cap. di mercatoUS$16.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto USS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di USS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.6x-8.1%฿498.2b
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
USS Marathon Oil
12x-5.8%€16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il USS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
USS 12.0xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: USS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il USS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

USS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€29.29
0%
10.3%€34.94€25.49n/a21
Feb ’26n/a
€29.29
0%
10.3%€34.94€25.49n/a21
Jan ’26n/a
€29.29
0%
10.3%€34.94€25.49n/a21
Dec ’25n/a
€29.29
0%
10.3%€34.94€25.49n/a21
Nov ’25€25.34
€28.58
+12.8%
11.0%€34.14€24.92n/a21
Oct ’25€23.69
€28.35
+19.7%
13.7%€37.94€24.39n/a21
Sep ’25€25.84
€29.77
+15.2%
12.2%€38.27€24.60n/a21
Aug ’25€25.72
€30.26
+17.6%
11.0%€38.71€25.80n/a21
Jul ’25€26.49
€30.76
+16.1%
12.1%€41.32€25.71n/a21
Jun ’25€25.78
€31.11
+20.7%
12.1%€41.48€25.81n/a20
May ’25€25.22
€31.73
+25.8%
12.9%€42.16€22.48n/a25
Apr ’25€25.45
€29.50
+15.9%
11.0%€36.15€22.25n/a24
Mar ’25€22.25
€28.47
+27.9%
13.9%€36.08€22.20n/a25
Feb ’25€21.00
€28.67
+36.5%
13.9%€35.97€22.14n/a25
Jan ’25€22.05
€29.47
+33.6%
12.8%€36.44€22.78n/a25
Dec ’24€23.45
€30.48
+30.0%
13.9%€41.01€24.15n/a25
Nov ’24€25.70
€31.24
+21.5%
14.7%€42.20€20.63€25.3425
Oct ’24€25.65
€31.29
+22.0%
14.9%€42.84€20.94€23.6925
Sep ’24€25.05
€29.78
+18.9%
14.6%€36.87€20.28€25.8425
Aug ’24€24.05
€28.43
+18.2%
14.6%€36.16€22.60€25.7225
Jul ’24€20.95
€29.74
+41.9%
17.9%€43.99€22.91€26.4925
Jun ’24€20.65
€30.69
+48.6%
16.8%€44.74€23.30€25.7825
May ’24€21.20
€30.18
+42.4%
16.3%€43.46€20.83€25.2226
Apr ’24€21.54
€30.32
+40.8%
15.8%€39.43€21.09€25.4526
Mar ’24€23.58
€31.81
+34.9%
15.2%€45.28€21.70€22.2526
Feb ’24€24.10
€31.35
+30.1%
15.1%€44.11€21.14€21.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€30.18
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/21 01:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marathon Oil Corporation è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research