Come si colloca il rapporto USI di PE rispetto ai suoi colleghi?

USI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Come si colloca il USI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

USI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.2 x).

Qual è il USI PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

USI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Qual è il prezzo equo di USI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

USI ( €14.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €19.68 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

U.S. Silica Holdings DB:USI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€14.30

Cap. di mercato

€1.1b

7D

0%

1Y

22.6%

Aggiornato

31 Jul, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

U.S. Silica Holdings, Inc.

DB:USI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

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USI Panoramica delle azioni

Produces and sells commercial silica in the United States. Maggiori dettagli

USI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 27.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 15% all'anno per i prossimi 3 anni

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

U.S. Silica Holdings, Inc. Concorrenti

Verbio

XTRA:VBK

€588.8m

CropEnergies

XTRA:CE2

€1.0b

CropEnergies

HMSE:CE2

€1.2b

EnviTec Biogas

XTRA:ETG

€441.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per U.S. Silica Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$14.30
Massimo di 52 settimane	US$14.90
Minimo di 52 settimane	US$9.30
Beta	1.99
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	-0.69%
Variazione di 1 anno	22.64%
Variazione a 3 anni	84.75%
Variazione a 5 anni	42.46%
Variazione dall'IPO	16.73%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	USI	DE Energy Services	DE Mercato
7D	0%	-2.2%	2.0%
1Y	22.6%	24.3%	15.2%

Ritorno vs Industria: USI ha superato il German Energy Services che ha restituito 24.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: USI ha superato il mercato German che ha restituito 15.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is USI's price volatile compared to industry and market?
USI volatility
USI Average Weekly Movement	1.3%
Energy Services Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: USI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 1% ) di USI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1894	1,873	Bryan Shinn	www.ussilica.com

U.S. Silica Holdings, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di U.S. Silica Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
USI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.12b
Guadagni(TTM)	€107.09m
Ricavi(TTM)	€1.33b

10.5x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

USI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
USI Conto economico (TTM)
Ricavi	US$1.44b
Costo del fatturato	US$951.22m
Profitto lordo	US$484.51m
Altre spese	US$368.54m
Guadagni	US$115.97m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.48
Margine lordo	33.75%
Margine di profitto netto	8.08%
Rapporto debito/patrimonio netto	92.7%

Come si è comportato USI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/07/31 00:50
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/07/31 00:00
Guadagni	2024/03/31
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

U.S. Silica Holdings, Inc. è coperta da 37 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Chase Mulvehill	BofA Global Research
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.
Scott Gruber	Citigroup Inc

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USI Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

U.S. Silica Holdings, Inc. Concorrenti

XTRA:VBK

€588.8m

XTRA:CE2

€1.0b

HMSE:CE2

€1.2b

XTRA:ETG

€441.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces Executive Changes

U.S. Silica Holdings, Inc. Provides Unaudited Preliminary Earnings Guidance for the Quarter Ended June 30, 2024

U.S. Silica to Be Delisted from the NYSE Upon Deal Completion

Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) entered into a definitive agreement to acquire U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE:SLCA) for $1.3 billion.

Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) entered into a definitive agreement to acquire U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE:SLCA) for $1.3 billion.

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.18 (vs US$0.58 in 1Q 2023)

Recent updates

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces Executive Changes

U.S. Silica Holdings, Inc. Provides Unaudited Preliminary Earnings Guidance for the Quarter Ended June 30, 2024

U.S. Silica to Be Delisted from the NYSE Upon Deal Completion

Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) entered into a definitive agreement to acquire U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE:SLCA) for $1.3 billion.

Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) entered into a definitive agreement to acquire U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE:SLCA) for $1.3 billion.

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.18 (vs US$0.58 in 1Q 2023)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 26, 2024

U.S. Silica Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 09, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: EPS: US$1.91 (vs US$1.04 in FY 2022)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 27, 2024

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces Executive Changes

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.35 (vs US$0.42 in 3Q 2022)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 03, 2023

U.S. Silica Holdings, Inc. Appoints Kevin Hough as Interim Chief Financial Officer

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces Executive Changes, Effective August 14, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.60 (vs US$0.30 in 2Q 2022)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

U.S. Silica Holdings, Inc. Appoints Simon Bates as Independent Director

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces the Launch of EverWhite® Pigment

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$0.11 loss in 1Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Full year 2022 earnings released: EPS: US$1.04 (vs US$0.45 loss in FY 2021)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 24, 2023

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces the Retirement of Michael Winkler as Executive Vice President and Chief Operating Officer

Independent Outside Director recently sold €173k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.42 (vs US$0.27 loss in 3Q 2021)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Oct 28, 2022

Independent Director recently sold €757k worth of stock

Executive VP & COO recently sold €2.8m worth of stock

Independent Chairman of the Board recently sold €706k worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.30 (vs US$0.35 in 2Q 2021)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Jul 29, 2022

U.S. Silica Holdings, Inc.(NYSE:SLCA) dropped from Russell Microcap Value Index

First quarter 2022 earnings released: US$0.11 loss per share (vs US$0.28 loss in 1Q 2021)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q1, 2022 Results on Apr 29, 2022

U.S. Silica Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 12, 2022

U.S. Silica Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 12, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Feb 25, 2022

Insufficient new directors

Third quarter 2021 earnings released: US$0.27 loss per share (vs US$0.19 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.35 (vs US$0.44 loss in 2Q 2020)

Forecast to breakeven in 2023

Independent Director recently bought €127k worth of stock

First quarter 2021 earnings released: US$0.28 loss per share (vs US$0.98 loss in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: US$1.55 loss per share (vs US$4.49 loss in FY 2019)

Revenue beats expectations

CEO & Director recently sold €129k worth of stock

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q4, 2020 Results on Feb 26, 2021

New 90-day high: €9.04

Bonnie. C Lind Intents to Retire as Director of U.S. Silica Holdings, Inc

Independent Director has left the company

New 90-day high: €7.20

Insider recently sold €85k worth of stock

New 90-day high: €5.57