Afentra Valutazione
TB8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TB8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TB8A ( €0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TB8A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TB8A?
Metrica chiave: Poiché TB8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TB8A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | US$23.38m |
| Cap. di mercato | US$140.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TB8A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3x | -9.0% | €175.0m |
STX Strike Energy | 71.8x | 37.5% | AU$616.1m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
LCX Lycos Energy | 14.8x | n/a | CA$199.8m |
TB8A Afentra | 6x | 9.6% | €114.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TB8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TB8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TB8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TB8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TB8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.57 | €1.05 +83.4% | 8.4% | €1.19 | €0.96 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €0.53 | €1.05 +99.1% | 8.4% | €1.19 | €0.96 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.52 | €1.04 +100.7% | 8.4% | €1.19 | €0.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.54 | €1.05 +94.0% | 10.2% | €1.23 | €0.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.55 | €0.81 +48.0% | 32.0% | €1.02 | €0.44 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.57 | €0.75 +31.5% | 11.1% | €0.83 | €0.67 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.62 | €0.75 +20.9% | 11.1% | €0.83 | €0.67 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.60 | €0.74 +22.3% | 11.1% | €0.82 | €0.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.67 | €0.74 +10.4% | 11.1% | €0.82 | €0.66 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.55 | €0.68 +24.1% | 3.4% | €0.70 | €0.65 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.43 | €0.67 +55.1% | 5.3% | €0.70 | €0.63 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.43 | €0.66 +52.9% | 5.3% | €0.70 | €0.63 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.43 | €0.66 +52.9% | 5.3% | €0.70 | €0.63 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.41 | €0.66 +63.5% | 5.3% | €0.70 | €0.63 | €0.53 | 2 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.62 +92.5% | 0.9% | €0.63 | €0.62 | €0.52 | 2 |
| Nov ’24 | €0.29 | €0.53 +83.4% | 19.6% | €0.64 | €0.43 | €0.54 | 2 |
| Jul ’24 | €0.26 | €0.44 +69.3% | 3.9% | €0.46 | €0.43 | €0.60 | 2 |
| Jun ’24 | €0.28 | €0.44 +56.2% | 3.9% | €0.46 | €0.43 | €0.67 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 14:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Afentra plc è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Round | BMO Capital Markets Equity Research |
| Philip Hallam | Canaccord Genuity |
| Jonathan Wright | Cavendish |