Come si colloca il rapporto STS di PE rispetto ai suoi colleghi?

STS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Come si colloca il STS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

STS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).

Qual è il STS PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

STS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Qual è il prezzo equo di STS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

STS ( €3.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €9.48 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

STS Panoramica delle azioni

Santos Limited esplora, sviluppa, produce, trasporta e commercializza idrocarburi in Australia e Papua Nuova Guinea. Maggiori dettagli

STS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 59.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.41% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 7.26% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Santos Limited Concorrenti

Deutsche Rohstoff

XTRA:DR0

€167.6m

PTT Exploration and Production

SET:PTTEP

฿494.3b

CropEnergies

HMSE:CE2

€1.2b

PJSC Tatneft

MISX:TATN

₽915.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Santos
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$3.86
Massimo di 52 settimane	AU$4.78
Minimo di 52 settimane	AU$3.62
Beta	1.12
Variazione di 1 mese	-1.53%
Variazione a 3 mesi	-11.06%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-25.70%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	STS	DE Oil and Gas	DE Mercato
7D	4.9%	4.4%	0.7%
1Y	n/a	-32.3%	8.4%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato STS rispetto al settore German Oil and Gas.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di STS rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is STS's price volatile compared to industry and market?
STS volatility
STS Average Weekly Movement	4.4%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: STS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di STS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1954	3,864	Kevin Gallagher	www.santos.com

Santos Limited esplora, sviluppa, produce, trasporta e commercializza idrocarburi in Australia e Papua Nuova Guinea. Le attività della società sono situate nel bacino di Cooper, nel Queensland e nel NSW, in Papua Nuova Guinea, nell'Australia occidentale, nell'Australia settentrionale e a Timor Est. Detiene anche un asset in Alaska, negli Stati Uniti, ed è impegnata nello sviluppo di tecnologie di decarbonizzazione, come le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio.

Santos Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Santos con la sua capitalizzazione di mercato?
STS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€13.26b
Guadagni(TTM)	€1.23b
Ricavi(TTM)	€5.49b

10.8x

Rapporto P/E

2.4x

Rapporto P/S

STS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
STS Conto economico (TTM)
Ricavi	US$5.63b
Costo del fatturato	US$3.53b
Profitto lordo	US$2.10b
Altre spese	US$842.00m
Guadagni	US$1.26b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.39
Margine lordo	37.35%
Margine di profitto netto	22.40%
Rapporto debito/patrimonio netto	35.5%

Come si è comportato STS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.3%

Rendimento attuale del dividendo

78%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/02 15:09
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/02 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Santos Limited è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Rob Crookston	Bell Potter