Saturn Oil & Gas Valutazione
SMKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMKA ( €1.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMKA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMKA?
Metrica chiave: Poiché SMKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMKA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.9x |
| Guadagni | CA$211.88m |
| Cap. di mercato | CA$396.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €157.7m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
SMKA Saturn Oil & Gas | 1.9x | -12.5% | €396.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.9x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.31 | €3.24 +147.4% | 28.9% | €4.93 | €2.18 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €1.50 | €3.31 +120.1% | 27.9% | €4.99 | €2.37 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €1.41 | €3.32 +135.1% | 26.3% | €4.86 | €2.48 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.52 | €3.44 +125.8% | 29.2% | €5.00 | €2.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.86 | €3.62 +94.8% | 28.1% | €5.04 | €2.52 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.78 | €3.83 +114.9% | 25.3% | €5.02 | €2.68 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.76 | €4.27 +141.9% | 25.7% | €5.09 | €2.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.72 | €3.24 +88.3% | 13.4% | €3.92 | €2.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.93 | €3.42 +77.6% | 10.0% | €3.97 | €3.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.70 | €3.39 +99.0% | 10.0% | €3.93 | €3.02 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.55 | €3.62 +133.6% | 7.4% | €3.97 | €3.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.65 | €3.72 +126.0% | 8.5% | €4.13 | €3.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.51 | €3.94 +160.7% | 12.5% | €4.78 | €3.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.50 | €3.91 +160.5% | 12.5% | €4.75 | €3.23 | €1.50 | 5 |
| Nov ’24 | €1.73 | €4.01 +131.3% | 12.5% | €4.87 | €3.30 | €1.41 | 5 |
| Oct ’24 | €1.95 | €4.01 +105.4% | 12.5% | €4.87 | €3.30 | €1.52 | 5 |
| Sep ’24 | €1.77 | €4.00 +126.2% | 13.4% | €4.76 | €3.23 | €1.86 | 5 |
| Aug ’24 | €1.78 | €4.18 +134.7% | 13.4% | €4.84 | €3.28 | €1.78 | 5 |
| Jul ’24 | €1.50 | €4.18 +178.5% | 13.4% | €4.84 | €3.28 | €1.76 | 5 |
| Jun ’24 | €1.43 | €4.29 +199.0% | 16.0% | €5.15 | €3.26 | €1.72 | 5 |
| May ’24 | €1.58 | €4.37 +176.0% | 18.7% | €5.41 | €3.22 | €1.93 | 5 |
| Apr ’24 | €1.68 | €4.39 +160.4% | 18.7% | €5.44 | €3.23 | €1.70 | 5 |
| Mar ’24 | €1.72 | €4.48 +160.4% | 18.7% | €5.52 | €3.28 | €1.55 | 5 |
| Feb ’24 | €1.75 | €4.77 +173.0% | 17.3% | €6.17 | €3.77 | €1.65 | 6 |
| Jan ’24 | €1.79 | €4.85 +171.0% | 15.7% | €6.24 | €3.81 | €1.51 | 7 |
| Dec ’23 | €1.80 | €5.23 +190.7% | 14.6% | €6.42 | €3.92 | €1.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Saturn Oil & Gas Inc. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Michael Mueller | Canaccord Genuity |