Sitio Royalties Valutazione
SB9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SB9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SB9 ( €22.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SB9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SB9?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SB9 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SB9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €157.7m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
ETG EnviTec Biogas | 0.9x | n/a | €451.4m |
VBK Verbio | 0.5x | 7.8% | €754.7m |
SB9 Sitio Royalties | 3x | 1.1% | €3.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SB9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SB9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SB9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SB9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.60 | €25.88 +14.5% | 9.1% | €30.04 | €21.59 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €20.00 | €25.32 +26.6% | 9.1% | €29.39 | €21.13 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €18.30 | €25.66 +40.2% | 5.6% | €28.74 | €24.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €19.80 | €26.58 +34.2% | 6.4% | €29.16 | €24.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €22.20 | €26.95 +21.4% | 5.8% | €29.40 | €24.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €21.80 | €27.41 +25.8% | 7.1% | €30.32 | €24.81 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.80 | €27.10 +30.3% | 7.0% | €30.42 | €24.89 | n/a | 5 |
| May ’25 | €22.00 | €27.38 +24.5% | 6.4% | €30.04 | €24.41 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €22.80 | €26.47 +16.1% | 5.2% | €28.69 | €24.99 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €20.80 | €26.46 +27.2% | 6.5% | €28.68 | €24.06 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.40 | €27.21 +40.2% | 6.4% | €29.51 | €23.98 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €21.20 | €29.91 +41.1% | 2.3% | €30.66 | €28.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €20.80 | €30.33 +45.8% | 3.1% | €31.63 | €28.84 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €23.00 | €30.33 +31.9% | 3.1% | €31.63 | €28.84 | €20.00 | 5 |
| Oct ’24 | €22.80 | €30.33 +33.0% | 3.1% | €31.63 | €28.84 | €18.30 | 5 |
| Sep ’24 | €23.00 | €29.76 +29.4% | 3.1% | €31.23 | €28.47 | €19.80 | 5 |
| Aug ’24 | €24.40 | €29.91 +22.6% | 5.2% | €32.82 | €28.27 | €22.20 | 5 |
| Jul ’24 | €24.00 | €30.75 +28.1% | 6.1% | €33.35 | €27.79 | €21.80 | 5 |
| Jun ’24 | €23.60 | €30.64 +29.8% | 8.1% | €33.42 | €26.00 | €20.80 | 5 |
| May ’24 | €22.80 | €30.30 +32.9% | 5.9% | €32.66 | €27.22 | €22.00 | 5 |
| Apr ’24 | €20.40 | €31.75 +55.7% | 7.0% | €34.90 | €28.30 | €22.80 | 6 |
| Mar ’24 | €22.40 | €31.75 +41.8% | 7.0% | €34.90 | €28.30 | €20.80 | 6 |
| Feb ’24 | €24.02 | €31.77 +32.3% | 5.2% | €33.91 | €29.32 | €19.40 | 6 |
| Jan ’24 | €27.92 | €33.33 +19.4% | 4.5% | €34.91 | €30.19 | €21.20 | 6 |
| Dec ’23 | €30.34 | €33.44 +10.2% | 4.9% | €35.15 | €30.40 | €20.80 | 5 |
| Nov ’23 | €28.51 | €33.92 +19.0% | 5.4% | €36.13 | €32.11 | €23.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.