Range Resources Corporation

Report azionario DB:RAX

Capitalizzazione di mercato: €7.9b

Range Resources Valutazione

RAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€73.07
Fair Value
55.1% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RAX ( €32.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAX?

Metrica chiave: Poiché RAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RAX su PE?
Rapporto PE15.8x
UtiliUS$572.64m
Cap. di mercatoUS$9.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
6x-11.63%€215.7m
CRK Comstock Resources
105x57.44%US$7.0b
AR Antero Resources
17.5x13.09%US$10.3b
SNG SNGN Romgaz
12.4x13.85%RON 37.8b
RAX Range Resources
15.8x14.23%€9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

12 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RAX 15.8xMedia del settore 12.4xNo. of Companies12PE0612182430+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.84
€36.46
+11.04%
9.60%€43.37€26.89n/a23
Nov ’26€29.81
€36.47
+22.35%
9.50%€43.38€26.89n/a23
Oct ’26€31.62
€35.96
+13.73%
10.33%€41.87€24.78n/a24
Sep ’26€28.97
€36.61
+26.38%
10.89%€42.99€24.07n/a24
Aug ’26€31.79
€37.86
+19.08%
9.88%€43.77€24.51n/a24
Jul ’26€34.11
€35.00
+2.60%
14.67%€44.11€19.13n/a25
Jun ’26€34.18
€35.89
+4.99%
14.05%€43.16€19.86n/a25
May ’26€30.40
€35.07
+15.35%
14.38%€43.06€19.82n/a25
Apr ’26€36.61
€38.38
+4.83%
16.48%€50.98€20.90n/a26
Mar ’26€34.72
€39.03
+12.42%
15.48%€51.10€21.74n/a26
Feb ’26€35.82
€38.01
+6.12%
15.90%€45.14€21.61n/a26
Jan ’26€33.00
€33.70
+2.13%
14.66%€42.91€21.10n/a25
Dec ’25€33.34
€32.65
-2.08%
15.26%€42.88€21.09n/a25
Nov ’25€27.37
€31.23
+14.12%
14.91%€41.60€20.46€29.8125
Oct ’25€27.72
€30.98
+11.77%
16.68%€40.65€19.87€31.6224
Sep ’25€26.88
€32.39
+20.51%
17.86%€43.19€18.89€28.9724
Aug ’25€28.64
€34.67
+21.06%
15.08%€44.35€19.40€31.7924
Jul ’25€30.97
€35.34
+14.11%
14.30%€44.85€20.56€34.1124
Jun ’25€33.55
€34.98
+4.26%
14.39%€44.25€20.28€34.1825
May ’25€34.49
€35.02
+1.54%
13.80%€44.89€20.58€30.4027
Apr ’25€31.49
€31.37
-0.38%
15.20%€40.79€20.39€36.6125
Mar ’25€29.00
€31.24
+7.73%
14.72%€39.74€20.33€34.7226
Feb ’25€26.68
€31.36
+17.53%
15.32%€39.61€20.27€35.8226
Jan ’25€27.57
€32.82
+19.03%
18.77%€44.81€19.20€33.0027
Dec ’24€29.55
€33.89
+14.70%
17.68%€45.02€19.29€33.3427
Nov ’24€33.62
€34.68
+3.16%
17.98%€46.30€19.84€27.3727
€36.26
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 20:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Range Resources Corporation è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays