Range Resources Corporation

DB:RAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

Range Resources Valutazione

RAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.98
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RAX ( €29.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAX?

Metrica chiave: Poiché RAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAX su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniUS$265.04m
Cap. di mercatoUS$8.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-24.4%€159.2m
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
AR Antero Resources
187.2x28.7%US$10.7b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
33.2x15.5%€1.2b
RAX Range Resources
31.1x22.6%€8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 76.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAX 31.1xMedia del settore 9.0xNo. of Companies18PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.98
€35.66
+18.9%
15.7%€48.36€19.83n/a26
Apr ’26€36.61
€38.27
+4.5%
16.5%€50.84€20.84n/a26
Mar ’26€34.72
€38.92
+12.1%
15.5%€50.95€21.68n/a26
Feb ’26€35.82
€38.01
+6.1%
15.9%€45.14€21.61n/a26
Jan ’26€33.00
€33.70
+2.1%
14.7%€42.91€21.10n/a25
Dec ’25€33.34
€32.65
-2.1%
15.3%€42.88€21.09n/a25
Nov ’25€27.37
€31.23
+14.1%
14.9%€41.60€20.46n/a25
Oct ’25€27.72
€30.98
+11.8%
16.7%€40.65€19.87n/a24
Sep ’25€26.88
€32.39
+20.5%
17.9%€43.19€18.89n/a24
Aug ’25€28.64
€34.67
+21.1%
15.1%€44.35€19.40n/a24
Jul ’25€30.97
€35.34
+14.1%
14.3%€44.85€20.56n/a24
Jun ’25€33.55
€34.98
+4.3%
14.4%€44.25€20.28n/a25
May ’25€34.49
€35.02
+1.5%
13.8%€44.89€20.58n/a27
Apr ’25€31.49
€31.37
-0.4%
15.2%€40.79€20.39€36.6125
Mar ’25€29.00
€31.24
+7.7%
14.7%€39.74€20.33€34.7226
Feb ’25€26.68
€31.36
+17.5%
15.3%€39.61€20.27€35.8226
Jan ’25€27.57
€32.82
+19.0%
18.8%€44.81€19.20€33.0027
Dec ’24€29.55
€33.89
+14.7%
17.7%€45.02€19.29€33.3427
Nov ’24€33.62
€34.68
+3.2%
18.0%€46.30€19.84€27.3727
Oct ’24€30.67
€33.18
+8.2%
19.3%€46.35€18.92€27.7225
Sep ’24€29.63
€31.93
+7.8%
18.7%€45.49€18.57€26.8825
Aug ’24€28.22
€30.23
+7.1%
19.4%€43.65€18.19€28.6425
Jul ’24€26.79
€29.46
+10.0%
19.5%€44.46€18.53€30.9725
Jun ’24€25.47
€29.67
+16.5%
19.6%€44.79€18.66€33.5525
May ’24€22.58
€28.61
+26.7%
20.4%€45.36€18.14€34.4926
Apr ’24€22.83
€29.37
+28.6%
20.2%€41.69€18.53€31.4923
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€35.58
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 10:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Range Resources Corporation è coperta da 72 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays