Range Resources Corporation

Report azionario DB:RAX

Capitalizzazione di mercato: €8.3b

Range Resources Valutazione

RAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di RAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: RAX ( €34.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAX?

Metrica chiave: Poiché RAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RAX su PE?
Rapporto PE10.7x
UtiliUS$901.22m
Cap. di mercatoUS$9.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
15.6x-4.00%€440.7m
SNG SNGN Romgaz
15.6x10.87%RON 52.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.3x5.53%€1.7b
AR Antero Resources
11.7x8.46%US$11.4b
RAX Range Resources
10.7x2.79%€9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RAX 10.7xMedia del settore 16.6xNo. of Companies14PE01020304050+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.48
€39.92
+15.78%
10.26%€50.34€30.72n/a23
May ’27€36.76
€39.92
+8.60%
10.26%€50.34€30.72n/a23
Apr ’27€38.70
€38.86
+0.41%
12.68%€51.05€28.55n/a23
Mar ’27€32.81
€34.72
+5.81%
9.53%€42.30€27.91n/a24
Feb ’27€31.00
€34.18
+10.27%
10.32%€42.16€26.14n/a24
Jan ’27€30.17
€35.69
+18.28%
9.89%€42.53€26.37n/a24
Dec ’26€33.72
€36.00
+6.76%
9.89%€43.07€26.70n/a24
Nov ’26€29.81
€36.25
+21.62%
9.79%€43.38€26.89n/a24
Oct ’26€31.62
€35.96
+13.73%
10.33%€41.87€24.78n/a24
Sep ’26€28.97
€36.61
+26.38%
10.89%€42.99€24.07n/a24
Aug ’26€31.79
€37.86
+19.08%
9.88%€43.77€24.51n/a24
Jul ’26€34.11
€35.00
+2.60%
14.67%€44.11€19.13n/a25
Jun ’26€34.18
€35.89
+4.99%
14.05%€43.16€19.86n/a25
May ’26€30.40
€35.07
+15.35%
14.38%€43.06€19.82€36.7625
Apr ’26€36.61
€38.38
+4.83%
16.48%€50.98€20.90€38.7026
Mar ’26€34.72
€39.03
+12.42%
15.48%€51.10€21.74€32.8126
Feb ’26€35.82
€38.01
+6.12%
15.90%€45.14€21.61€31.0026
Jan ’26€33.00
€33.70
+2.13%
14.66%€42.91€21.10€30.1725
Dec ’25€33.34
€32.65
-2.08%
15.26%€42.88€21.09€33.7225
Nov ’25€27.37
€31.23
+14.12%
14.91%€41.60€20.46€29.8125
Oct ’25€27.72
€30.98
+11.77%
16.68%€40.65€19.87€31.6224
Sep ’25€26.88
€32.39
+20.51%
17.86%€43.19€18.89€28.9724
Aug ’25€28.64
€34.67
+21.06%
15.08%€44.35€19.40€31.7924
Jul ’25€30.97
€35.34
+14.11%
14.30%€44.85€20.56€34.1124
Jun ’25€33.55
€34.98
+4.26%
14.39%€44.25€20.28€34.1825
May ’25€34.49
€35.02
+1.54%
13.80%€44.89€20.58€30.4027
€39.96
Fair Value
12.7% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/07 15:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/07 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Range Resources Corporation è coperta da 55 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Wei JiangBarclays
Thomas DriscollBarclays