Rockhopper Exploration Valutazione
R4Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R4Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R4Y ( €0.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R4Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R4Y?
Metrica chiave: Poiché R4Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R4Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | US$14.56m |
| Cap. di mercato | US$139.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -21.6x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R4Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
RECO Reconnaissance Energy Africa | 4.4x | n/a | CA$294.8m |
4DS Daldrup & Söhne | 23.4x | 9.2% | €50.9m |
8011 Polyard Petroleum International Group | 6.5x | n/a | HK$610.1m |
R4Y Rockhopper Exploration | 9.6x | -81.6% | €109.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R4Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R4Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R4Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 3.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.20 | €0.47 +143.6% | 24.6% | €0.63 | €0.36 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.15 | €0.39 +162.7% | 9.1% | €0.43 | €0.36 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.17 | €0.40 +136.1% | 10.4% | €0.44 | €0.36 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.36 +111.3% | 17.5% | €0.44 | €0.28 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.16 | €0.36 +119.1% | 17.5% | €0.44 | €0.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.14 | €0.36 +146.3% | 17.5% | €0.44 | €0.28 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.15 | €0.35 +132.9% | 19.1% | €0.43 | €0.27 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.14 | €0.35 +142.6% | 19.1% | €0.43 | €0.27 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.14 | €0.34 +149.8% | 15.7% | €0.40 | €0.27 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.34 +175.7% | 15.7% | €0.40 | €0.27 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.12 | €0.34 +189.9% | 15.7% | €0.40 | €0.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.10 | €0.34 +223.8% | 25.8% | €0.44 | €0.23 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.11 | €0.35 +221.1% | 21.8% | €0.44 | €0.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.13 | €0.35 +158.8% | 21.8% | €0.44 | €0.25 | €0.15 | 3 |
| Oct ’24 | €0.14 | €0.34 +144.5% | 20.7% | €0.43 | €0.25 | €0.17 | 3 |
| Sep ’24 | €0.12 | €0.35 +185.5% | 20.7% | €0.43 | €0.26 | €0.17 | 3 |
| Aug ’24 | €0.13 | €0.35 +169.9% | 20.7% | €0.43 | €0.26 | €0.16 | 3 |
| Jul ’24 | €0.14 | €0.35 +152.2% | 20.7% | €0.43 | €0.26 | €0.14 | 3 |
| Jun ’24 | €0.15 | €0.35 +130.3% | 20.7% | €0.43 | €0.26 | €0.15 | 3 |
| May ’24 | €0.13 | €0.34 +164.6% | 17.8% | €0.42 | €0.25 | €0.14 | 4 |
| Apr ’24 | €0.10 | €0.33 +220.7% | 31.8% | €0.45 | €0.16 | €0.14 | 4 |
| Mar ’24 | €0.094 | €0.33 +254.8% | 31.8% | €0.45 | €0.16 | €0.12 | 4 |
| Feb ’24 | €0.10 | €0.33 +217.6% | 31.8% | €0.45 | €0.16 | €0.12 | 4 |
| Jan ’24 | €0.084 | €0.36 +326.4% | 32.8% | €0.47 | €0.17 | €0.10 | 4 |
| Dec ’23 | €0.096 | €0.36 +272.8% | 32.8% | €0.47 | €0.17 | €0.11 | 4 |
| Nov ’23 | €0.093 | €0.36 +280.8% | 32.8% | €0.47 | €0.17 | €0.13 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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