Come si colloca il rapporto R1Y di PS rispetto ai suoi colleghi?

R1Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Come si colloca il R1Y's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

R1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).

Qual è il R1Y PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R1Y Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di R1Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

R1Y ( €0 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €0.02 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Calima Energy (DB:R1Y) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

R1Y Panoramica delle azioni

R1Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 90.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €6M )

Gli utili sono diminuiti del 14.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Le azioni sono altamente illiquide

Non ha entrate significative ( A$2M )

Calima Energy Limited Concorrenti

Deutsche Rohstoff

XTRA:DR0

€165.6m

SDX Energy

AIM:SDX

UK£4.0m

Grand Gulf Energy

ASX:GGE

AU$7.4m

Serinus Energy

AIM:SENX

UK£3.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Calima Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.0015
Massimo di 52 settimane	AU$0.09
Minimo di 52 settimane	AU$0.0005
Beta	1.9
1Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	200.00%
Variazione di 1 anno	-96.55%
3Variazione a 3 anni	-98.77%
Variazione a 5 anni	-98.13%
Variazione dall'IPO	-99.99%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	R1Y	DE Oil and Gas	DE Mercato
7D	0%	-1.3%	0.8%
1Y	-96.6%	-36.2%	9.1%

Ritorno vs Industria: R1Y ha avuto una performance inferiore rispetto al German Oil and Gas che ha registrato un rendimento -36.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: R1Y ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 9.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is R1Y's price volatile compared to industry and market?
R1Y volatility
R1Y Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di R1Y è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di R1Y nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2005	n/a	Karl DeMong	www.calimaenergy.com

Calima Energy Limited, una società energetica focalizzata sulla produzione, esplora e sviluppa attività petrolifere e di gas naturale nel bacino sedimentario del Canada occidentale. La società detiene un interesse lavorativo del 90% nell'asset Brooks, che copre un'area di circa 69.000 acri situata in Alberta. Possiede inoltre un interesse lavorativo del 100% nell'asset Thorsby, che copre un'area di circa 62.800 acri in Alberta.

Calima Energy Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Calima Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
R1Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€3.45m
Guadagni(TTM)	-€293.65k
Ricavi(TTM)	€1.42m

2.4x

Rapporto P/S

-11.7x

Rapporto P/E

R1Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
R1Y Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$2.30m
Costo del fatturato	AU$300.00k
Profitto lordo	AU$2.00m
Altre spese	AU$2.48m
Guadagni	-AU$474.80k

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.00077
Margine lordo	86.96%
Margine di profitto netto	-20.63%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato R1Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

R1Y Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Calima Energy Limited Concorrenti

XTRA:DR0

€165.6m

AIM:SDX

UK£4.0m

ASX:GGE

AU$7.4m

AIM:SENX

UK£3.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Aldon Oils Ltd. completed the acquisition of Calima Energy Inc from Calima Energy Limited (ASX:CE1).

Aldon Oils Ltd. agreed to acquire Calima Energy Inc from Calima Energy Limited (ASX:CE1) for AUD 1.3 million.

Now 99% undervalued after recent price drop

New major risk - Market cap size

Calima Energy Limited Announces Distribution, Payable on 21 June 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Recent updates

Aldon Oils Ltd. completed the acquisition of Calima Energy Inc from Calima Energy Limited (ASX:CE1).

Aldon Oils Ltd. agreed to acquire Calima Energy Inc from Calima Energy Limited (ASX:CE1) for AUD 1.3 million.

Now 99% undervalued after recent price drop

New major risk - Market cap size

Calima Energy Limited Announces Distribution, Payable on 21 June 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Calima Energy Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

New major risk - Revenue size

Full year 2023 earnings released

New minor risk - Financial data availability

Astara Energy Corp. completed the acquisition of Blackspur Oil Corp. from Calima Energy Limited (ASX:CE1).

Executive Chairman recently bought €67k worth of stock

Astara Energy Corp. entered into an agreement to acquire 100% stake in Blackspur Oil Corp. from Calima Energy Limited (ASX:CE1) for a cash consideration of CAD 75 million prior to customary completion adjustments for net debt.

Now 39% undervalued after recent price drop

Now 36% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.003 (vs AU$0.022 in 1H 2022)

Executive Chairman recently bought €57k worth of stock

Executive Chairman recently bought €56k worth of stock

Now 24% undervalued after recent price drop

Advantage Energy Ltd. (TSX:AAV) acquired Tommy Lakes facilities and Montney acreage from Calima Energy Limited (ASX:CE1) for AUD 11.8 million.

Advantage Energy Ltd. (TSX:AAV) acquired Tommy Lakes facilities and Montney acreage from Calima Energy Limited (ASX:CE1) for AUD 11.8 million.

Calima Energy Limited Provides Production Guidance for the Full Year 2023

New minor risk - Shareholder dilution

No independent directors

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.038 (vs AU$0.084 loss in FY 2021)

Calima Energy Limited Provides Preliminary Results on the Calima #2 and Calima #3 Test Program

Calima Energy Limited Announces Montney Test Program Update

Calima Energy Limited Announces Liquid Rich Montney Test Program to Commence

Calima Energy Limited Announces Pisces #6 & #7 Wells Complete and Tie in and Are Both on Production

Calima Energy Limited Confirm That Its Five Well (4.5 Net) Drilling Campaign At Brooks Is Nearing Completion

No independent directors

Calima Energy Limited Commences 5 Well drilling Program At Brooks

Calima Energy Limited Commences 5 Well Driling Program At Brooks

Calima Energy Limited Appoints Jerry Lam as New Chief Financial Officer

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.02 (vs AU$0.04 in 1H 2021)

Now 24% undervalued after recent price drop

Calima Energy Limited Confirms Q2/Q3 Drilling and Completion Operations Update

Now 29% undervalued after recent price drop

Executive Chairman recently bought €57k worth of stock

Executive Chairman recently bought €55k worth of stock

Calima Energy Limited Announces 4 Well Drill Program and Renewed Credit Facility

Calima Energy Limited Intends to Commence a Half Yearly Dividend Program, Beginning the Second Half of 2022

Calima Energy Limited Provides Production and Revenue Guidance for the Nine Months Period Ending September 30, 2022

Calima Energy Limited, Annual General Meeting, May 31, 2022

No independent directors

Calima Energy Limited Announces Board Changes

Full year 2021 earnings released: AU$0.08 loss per share (vs AU$0.059 loss in FY 2020)

Calima Energy Limited Reports Brooks Pisces 3 Fracture Stimulation Completed

Executive Chairman recently bought €157k worth of stock

Calima Energy Limited Provides Production Update

Calima Energy Announces Drilling Update

Calima Energy Provides Drilling Update

Calima Energy Limited Announces the Continuation of Its 2022 Oil and Gas Drilling Campaign in the Brooks Area, by the Addition of Two Sunburst Horizontal Wells

Calima Energy Limited Confirms That the Pisces #3 Glauconitic Well At Brooks Has Reached Td and the Rig Has Been Released

Calima Energy Limited Announces Commencement of its Initial 2022 Oil and Gas Drilling Campaign in Brooks Area

Calima Energy Announces Commencement of 2 Well Horizontal Glauconitic Drilling Campaign at its Core Brooks Area

Calima Energy Limited Announces Thorsby Drilling Update Leo 3 Finished Drilling

Calima Energy Limited Announces Thorsby Drilling Update Leo 2 to Be Spudded