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Bonterra Energy Valutazione

QNC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QNC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QNC1 ( €2.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QNC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QNC1?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per QNC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QNC1 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di QNC1 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$134.00m

QNC1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	1.8x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QNC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QNC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.6x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.5x	-13.5%	€168.7m
4DS Daldrup & Söhne	58.8x	18.8%	€52.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group	29.3x	24.6%	€484.0m
ETG EnviTec Biogas	8x	n/a	€466.3m
QNC1 Bonterra Energy	3.7x	n/a	€134.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QNC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QNC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	1.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	1.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QNC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QNC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QNC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.7x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QNC1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QNC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€2.38	€5.27 +121.6%	23.4%	€6.66	€3.66	n/a	3
Sep ’25	€2.94	€5.49 +86.6%	17.3%	€6.65	€4.32	n/a	3
Aug ’25	€3.20	€5.74 +79.4%	12.2%	€6.69	€5.02	n/a	3
Jul ’25	€3.48	€5.98 +71.8%	10.2%	€6.83	€5.47	n/a	3
Jun ’25	€3.56	€5.79 +62.5%	10.6%	€6.76	€5.07	n/a	4
May ’25	€4.18	€5.74 +37.4%	4.4%	€6.12	€5.44	n/a	4
Apr ’25	€4.27	€5.61 +31.3%	6.4%	€6.12	€5.10	n/a	4
Mar ’25	€3.43	€5.68 +65.7%	23.7%	€7.91	€4.47	n/a	4
Feb ’25	€3.35	€5.81 +73.5%	19.3%	€7.86	€4.78	n/a	5
Jan ’25	€3.55	€6.24 +75.9%	15.2%	€7.81	€5.09	n/a	5
Dec ’24	€4.06	€6.79 +67.3%	7.9%	€7.69	€6.02	n/a	5
Nov ’24	€4.76	€6.92 +45.4%	7.9%	€7.84	€6.13	n/a	5
Oct ’24	€5.37	€6.74 +25.6%	4.1%	€6.87	€6.19	n/a	5
Sep ’24	€4.93	€6.49 +31.6%	4.7%	€6.77	€6.10	€2.94	6
Aug ’24	€4.78	€6.41 +34.2%	8.6%	€6.87	€5.49	€3.20	6
Jul ’24	€3.65	€6.58 +80.3%	14.6%	€7.27	€4.50	€3.48	6
Jun ’24	€3.59	€6.63 +84.6%	10.6%	€7.20	€5.14	€3.56	6
May ’24	€4.26	€6.69 +56.9%	6.5%	€7.36	€6.02	€4.18	6
Apr ’24	€4.42	€6.82 +54.4%	14.0%	€7.98	€5.10	€4.27	6
Mar ’24	€4.56	€6.92 +51.8%	14.2%	€8.13	€5.19	€3.43	6
Feb ’24	€4.48	€7.03 +56.9%	13.6%	€8.12	€5.70	€3.35	6
Jan ’24	€4.60	€7.84 +70.4%	10.7%	€8.96	€6.72	€3.55	6
Dec ’23	€5.60	€8.80 +57.1%	10.9%	€10.33	€7.38	€4.06	6
Nov ’23	€6.70	€9.57 +42.8%	12.6%	€11.89	€8.54	€4.76	6
Oct ’23	€5.20	€9.97 +91.8%	11.3%	€11.82	€8.87	€5.37	6
Sep ’23	€6.55	€10.25 +56.5%	11.3%	€12.15	€9.11	€4.93	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.