Bonterra Energy Valutazione
QNC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QNC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QNC1 ( €2.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QNC1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QNC1?
Metrica chiave: Poiché QNC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QNC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | CA$27.39m |
| Cap. di mercato | CA$135.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QNC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 22x | 9.2% | €47.9m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
QNC1 Bonterra Energy | 4.9x | -82.7% | €135.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QNC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QNC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QNC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QNC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 3.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QNC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.46 | €4.51 +83.3% | 18.7% | €5.50 | €3.44 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.24 | €4.83 +115.8% | 18.5% | €5.83 | €3.67 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.44 | €5.29 +116.7% | 23.4% | €6.68 | €3.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.94 | €5.49 +86.9% | 17.3% | €6.66 | €4.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.20 | €5.74 +79.4% | 12.2% | €6.69 | €5.02 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.48 | €5.98 +71.8% | 10.2% | €6.83 | €5.47 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.56 | €5.79 +62.5% | 10.6% | €6.76 | €5.07 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.18 | €5.78 +38.3% | 4.4% | €6.17 | €5.48 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.27 | €5.60 +31.1% | 6.4% | €6.11 | €5.09 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.43 | €5.68 +65.7% | 23.7% | €7.91 | €4.47 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.35 | €5.81 +73.5% | 19.3% | €7.86 | €4.78 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.55 | €6.24 +75.9% | 15.2% | €7.81 | €5.09 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.06 | €7.06 +74.0% | 7.9% | €8.00 | €6.26 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.76 | €7.06 +48.4% | 7.9% | €8.00 | €6.26 | €2.24 | 5 |
| Oct ’24 | €5.37 | €6.74 +25.6% | 4.1% | €6.87 | €6.19 | €2.44 | 5 |
| Sep ’24 | €4.93 | €6.49 +31.6% | 4.7% | €6.77 | €6.10 | €2.94 | 6 |
| Aug ’24 | €4.78 | €6.41 +34.2% | 8.6% | €6.87 | €5.49 | €3.20 | 6 |
| Jul ’24 | €3.65 | €6.58 +80.3% | 14.6% | €7.27 | €4.50 | €3.48 | 6 |
| Jun ’24 | €3.59 | €6.63 +84.6% | 10.6% | €7.20 | €5.14 | €3.56 | 6 |
| May ’24 | €4.26 | €6.69 +56.9% | 6.5% | €7.36 | €6.02 | €4.18 | 6 |
| Apr ’24 | €4.42 | €6.82 +54.4% | 14.0% | €7.98 | €5.10 | €4.27 | 6 |
| Mar ’24 | €4.56 | €6.92 +51.8% | 14.2% | €8.13 | €5.19 | €3.43 | 6 |
| Feb ’24 | €4.48 | €7.03 +56.9% | 13.6% | €8.12 | €5.70 | €3.35 | 6 |
| Jan ’24 | €4.60 | €7.84 +70.4% | 10.7% | €8.96 | €6.72 | €3.55 | 6 |
| Dec ’23 | €5.60 | €8.80 +57.1% | 10.9% | €10.33 | €7.38 | €4.06 | 6 |
| Nov ’23 | €6.70 | €9.57 +42.8% | 12.6% | €11.89 | €8.54 | €4.76 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hunting
UK£473.7m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.54
7D
0.6%
1Y
14.2%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%