Bonterra Energy Valutazione
QNC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QNC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QNC1 ( €2.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QNC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QNC1?
Metrica chiave: Poiché QNC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QNC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 71x |
| Guadagni | CA$1.75m |
| Cap. di mercato | CA$120.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QNC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.6x | -14.65% | €173.8m |
4DS Daldrup & Söhne | 32.2x | 9.52% | €70.0m |
ETG EnviTec Biogas | 13.2x | n/a | €378.7m |
ENW Enwell Energy | 3.1x | n/a | UK£60.9m |
QNC1 Bonterra Energy | 71x | -51.32% | €120.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QNC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QNC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QNC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QNC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71x |
| Rapporto equo PE | 5.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QNC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.04 | €3.13 +53.30% | 11.75% | €3.69 | €2.73 | n/a | 4 |
| May ’26 | €2.04 | €3.48 +70.55% | 18.50% | €4.16 | €2.56 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €2.26 | €4.01 +77.36% | 20.48% | €5.18 | €2.92 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.40 | €4.19 +74.49% | 17.57% | €5.31 | €3.32 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.42 | €4.19 +73.05% | 17.57% | €5.31 | €3.32 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.30 | €4.38 +90.29% | 18.74% | €5.34 | €3.33 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.24 | €4.44 +98.18% | 18.74% | €5.41 | €3.38 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.24 | €4.83 +115.76% | 18.46% | €5.83 | €3.67 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.44 | €5.29 +116.65% | 23.40% | €6.68 | €3.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.94 | €5.49 +86.87% | 17.32% | €6.66 | €4.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.20 | €5.74 +79.40% | 12.20% | €6.69 | €5.02 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.48 | €5.98 +71.83% | 10.17% | €6.83 | €5.47 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.56 | €5.79 +62.52% | 10.60% | €6.76 | €5.07 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.18 | €5.78 +38.30% | 4.38% | €6.17 | €5.48 | €2.04 | 4 |
| Apr ’25 | €4.27 | €5.60 +31.07% | 6.43% | €6.11 | €5.09 | €2.26 | 4 |
| Mar ’25 | €3.43 | €5.68 +65.73% | 23.67% | €7.91 | €4.47 | €2.40 | 4 |
| Feb ’25 | €3.35 | €5.81 +73.51% | 19.33% | €7.86 | €4.78 | €2.42 | 5 |
| Jan ’25 | €3.55 | €6.24 +75.91% | 15.22% | €7.81 | €5.09 | €2.30 | 5 |
| Dec ’24 | €4.06 | €7.06 +73.95% | 7.88% | €8.00 | €6.26 | €2.24 | 5 |
| Nov ’24 | €4.76 | €7.06 +48.36% | 7.88% | €8.00 | €6.26 | €2.24 | 5 |
| Oct ’24 | €5.37 | €6.74 +25.55% | 4.08% | €6.87 | €6.19 | €2.44 | 5 |
| Sep ’24 | €4.93 | €6.49 +31.62% | 4.68% | €6.77 | €6.10 | €2.94 | 6 |
| Aug ’24 | €4.78 | €6.41 +34.17% | 8.56% | €6.87 | €5.49 | €3.20 | 6 |
| Jul ’24 | €3.65 | €6.58 +80.34% | 14.57% | €7.27 | €4.50 | €3.48 | 6 |
| Jun ’24 | €3.59 | €6.63 +84.62% | 10.63% | €7.20 | €5.14 | €3.56 | 6 |
| May ’24 | €4.26 | €6.69 +56.94% | 6.45% | €7.36 | €6.02 | €4.18 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 00:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bonterra Energy Corp. è coperta da 20 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |