New Hope Corporation Limited

DB:OD8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

New Hope Valutazione

OD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.90
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OD8 ( €2.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OD8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OD8?

Metrica chiave: Poiché OD8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OD8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OD8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OD8 su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniAU$475.86m
Cap. di mercatoAU$3.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OD8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OD8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
ETG EnviTec Biogas
8.9xn/a€442.5m
CE2 CropEnergies
84.1xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.6x13.0%€634.0m
BUMI Bumi Resources
33.2xn/aRp40.8t
OD8 New Hope
7.4x2.0%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OD8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OD8 7.4xMedia del settore 8.8xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OD8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OD8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OD8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.51
€3.10
+23.5%
12.0%€3.71€2.61n/a7
Feb ’26€2.88
€3.19
+10.8%
11.8%€3.73€2.71n/a7
Jan ’26€2.98
€3.17
+6.2%
13.4%€3.77€2.61n/a7
Dec ’25€2.87
€3.00
+4.6%
11.9%€3.75€2.58n/a7
Nov ’25€2.93
€2.96
+1.0%
11.9%€3.69€2.54n/a7
Oct ’25€3.22
€3.14
-2.5%
19.0%€4.33€2.34n/a8
Sep ’25€2.70
€3.15
+16.9%
17.7%€4.25€2.30n/a8
Aug ’25€2.92
€3.21
+9.8%
19.0%€4.36€2.43n/a8
Jul ’25€3.22
€3.17
-1.4%
21.5%€4.35€2.24n/a7
Jun ’25€2.97
€3.08
+3.8%
20.9%€4.31€2.21n/a7
May ’25€2.73
€2.98
+9.0%
22.2%€4.23€2.11n/a7
Apr ’25€2.75
€3.00
+9.2%
20.6%€4.23€2.23n/a7
Mar ’25€2.86
€2.78
-2.9%
14.5%€3.42€2.10n/a6
Feb ’25€3.20
€2.99
-6.6%
15.5%€3.45€2.18€2.886
Jan ’25€3.12
€3.06
-2.0%
16.8%€3.73€2.20€2.986
Dec ’24€3.10
€3.00
-3.3%
16.8%€3.67€2.17€2.876
Nov ’24€3.23
€3.07
-4.9%
16.3%€3.66€2.28€2.936
Oct ’24€3.78
€3.15
-16.6%
17.6%€3.83€2.25€3.226
Sep ’24€3.41
€2.96
-13.4%
17.3%€3.62€2.02€2.706
Aug ’24€3.19
€3.03
-5.1%
22.2%€3.87€2.07€2.925
Jul ’24€2.94
€2.97
+1.3%
24.1%€3.89€1.84€3.226
Jun ’24€2.83
€3.14
+11.2%
19.8%€3.86€1.94€2.976
May ’24€3.15
€3.20
+1.5%
21.0%€3.90€1.91€2.736
Apr ’24€3.44
€4.08
+18.5%
46.5%€8.54€2.29€2.757
Mar ’24€3.42
€4.54
+32.8%
41.1%€8.89€2.57€2.867
Feb ’24€3.78
€5.00
+32.3%
33.8%€8.87€3.15€3.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€3.06
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 16:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

New Hope Corporation Limited è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International
Paul McTaggartCitigroup Inc