NPK International Valutazione
NWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWP ( €7.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWP?
Metrica chiave: Poiché NWP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$41.92m |
| Cap. di mercato | US$669.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 9.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
ETG EnviTec Biogas | 11x | n/a | €548.0m |
CE2 CropEnergies | 83.7x | n/a | €1.2b |
4DS Daldrup & Söhne | 29.2x | 9.5% | €63.5m |
603727 BOMESC Offshore Engineering | 47.1x | 49.4% | CN¥3.7b |
NWP NPK International | 16.3x | 1.8% | €669.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.05 | €9.89 +40.3% | 7.4% | €10.55 | €8.79 | n/a | 4 |
| May ’26 | €5.00 | €9.70 +94.0% | 6.4% | €10.58 | €8.82 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €5.30 | €10.19 +92.2% | 6.4% | €11.11 | €9.26 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €5.75 | €10.61 +84.5% | 7.4% | €11.57 | €9.64 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €6.95 | €10.93 +57.3% | 8.3% | €11.58 | €9.65 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.00 | €10.60 +51.4% | 7.4% | €11.30 | €9.42 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €8.00 | €10.60 +32.4% | 7.4% | €11.30 | €9.42 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.00 | €10.07 +67.8% | 7.4% | €10.74 | €8.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.20 | €10.07 +62.4% | 7.4% | €10.74 | €8.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.50 | €10.30 +37.4% | 7.4% | €10.99 | €9.16 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.65 | €10.45 +36.6% | 7.4% | €11.14 | €9.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €7.70 | €10.45 +35.7% | 7.4% | €11.14 | €9.29 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.40 | €10.45 +41.2% | 7.4% | €11.14 | €9.29 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.75 | €10.13 +50.1% | 9.1% | €11.05 | €9.21 | €5.00 | 4 |
| Apr ’25 | €6.60 | €10.36 +57.0% | 8.3% | €10.97 | €9.14 | €5.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NPK International Inc. è coperta da 29 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Norfleet | BB&T Capital Markets |
| Paul Singer | Brandon Hill Capital |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |