Murphy Oil Corporation

DB:MUQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Murphy Oil Valutazione

MUQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MUQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€162.35
Fair Value
80.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MUQ ( €31.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €162.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MUQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUQ?

Metrica chiave: Poiché MUQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MUQ su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUS$475.97m
Cap. di mercatoUS$4.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MUQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-9.0%€168.6m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.7x12.9%€558.0m
MUQ Murphy Oil
10x10.9%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MUQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MUQ 10.0xMedia del settore 8.5xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MUQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MUQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MUQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.20
€40.20
+28.9%
17.2%€57.19€32.96n/a17
Jan ’26€27.40
€39.67
+44.8%
15.9%€55.00€32.81n/a17
Dec ’25€30.20
€39.43
+30.6%
14.7%€53.82€33.05n/a17
Nov ’25€28.60
€39.60
+38.5%
14.6%€56.41€33.29n/a17
Oct ’25€30.00
€40.63
+35.4%
13.1%€53.89€34.13n/a17
Sep ’25€34.00
€44.49
+30.9%
14.6%€60.33€36.92n/a17
Aug ’25€38.00
€47.87
+26.0%
10.8%€61.55€40.42n/a18
Jul ’25€38.20
€49.42
+29.4%
11.0%€63.34€40.98n/a17
Jun ’25€38.40
€48.74
+26.9%
11.7%€62.68€37.79n/a17
May ’25€43.40
€49.57
+14.2%
12.1%€65.58€38.41n/a18
Apr ’25€41.63
€44.96
+8.0%
12.8%€55.62€38.01n/a16
Mar ’25€36.60
€43.91
+20.0%
11.5%€55.40€37.86n/a16
Feb ’25€35.71
€43.91
+23.0%
11.5%€55.40€37.86n/a16
Jan ’25€38.71
€46.15
+19.2%
12.7%€60.54€37.61€27.4016
Dec ’24€39.28
€48.00
+22.2%
12.3%€60.85€37.80€30.2016
Nov ’24€42.34
€48.59
+14.8%
12.2%€64.24€38.73€28.6016
Oct ’24€43.38
€47.15
+8.7%
12.3%€62.71€36.50€30.0016
Sep ’24€41.78
€46.32
+10.9%
12.2%€61.75€35.95€34.0016
Aug ’24€39.04
€41.80
+7.1%
16.6%€57.86€29.83€38.0017
Jul ’24€35.29
€42.96
+21.7%
18.8%€58.65€30.24€38.2016
Jun ’24€32.69
€44.32
+35.6%
18.7%€60.65€30.79€38.4016
May ’24€32.50
€43.74
+34.6%
18.5%€62.04€31.02€43.4017
Apr ’24€33.31
€44.19
+32.7%
18.4%€56.24€31.34€41.6316
Mar ’24€36.87
€47.55
+29.0%
15.8%€62.22€32.05€36.6016
Feb ’24€39.90
€45.97
+15.2%
16.0%€60.08€30.95€35.7116
Jan ’24€40.29
€48.54
+20.5%
16.7%€64.10€32.05€38.7116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€39.48
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 21:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Murphy Oil Corporation è coperta da 46 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip WeissArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays