Murphy Oil Corporation

DB:MUQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Murphy Oil Valutazione

MUQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MUQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MUQ ( €30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MUQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUQ?

Metrica chiave: Poiché MUQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MUQ su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUS$475.97m
Cap. di mercatoUS$4.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MUQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
MUQ Murphy Oil
10x13.1%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MUQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MUQ 10.0xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MUQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MUQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MUQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.80
€39.43
+28.0%
14.7%€53.82€33.05n/a17
Nov ’25€28.60
€39.60
+38.5%
14.6%€56.41€33.29n/a17
Oct ’25€30.00
€40.63
+35.4%
13.1%€53.89€34.13n/a17
Sep ’25€34.00
€44.49
+30.9%
14.6%€60.33€36.92n/a17
Aug ’25€38.00
€47.87
+26.0%
10.8%€61.55€40.42n/a18
Jul ’25€38.20
€49.42
+29.4%
11.0%€63.34€40.98n/a17
Jun ’25€38.40
€48.74
+26.9%
11.7%€62.68€37.79n/a17
May ’25€43.40
€49.57
+14.2%
12.1%€65.58€38.41n/a18
Apr ’25€41.63
€44.96
+8.0%
12.8%€55.62€38.01n/a16
Mar ’25€36.60
€43.91
+20.0%
11.5%€55.40€37.86n/a16
Feb ’25€35.71
€43.91
+23.0%
11.5%€55.40€37.86n/a16
Jan ’25€38.71
€46.15
+19.2%
12.7%€60.54€37.61n/a16
Dec ’24€39.28
€48.00
+22.2%
12.3%€60.85€37.80n/a16
Nov ’24€42.34
€48.59
+14.8%
12.2%€64.24€38.73€28.6016
Oct ’24€43.38
€47.15
+8.7%
12.3%€62.71€36.50€30.0016
Sep ’24€41.78
€46.32
+10.9%
12.2%€61.75€35.95€34.0016
Aug ’24€39.04
€41.80
+7.1%
16.6%€57.86€29.83€38.0017
Jul ’24€35.29
€42.96
+21.7%
18.8%€58.65€30.24€38.2016
Jun ’24€32.69
€44.32
+35.6%
18.7%€60.65€30.79€38.4016
May ’24€32.50
€43.74
+34.6%
18.5%€62.04€31.02€43.4017
Apr ’24€33.31
€44.19
+32.7%
18.4%€56.24€31.34€41.6316
Mar ’24€36.87
€47.55
+29.0%
15.8%€62.22€32.05€36.6016
Feb ’24€39.90
€45.97
+15.2%
16.0%€60.08€30.95€35.7116
Jan ’24€40.29
€48.54
+20.5%
16.7%€64.10€32.05€38.7116
Dec ’23€44.83
€50.35
+12.3%
17.9%€69.22€31.73€39.2816
Nov ’23€49.70
€51.40
+3.4%
18.2%€72.93€33.43€42.3416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%