Murphy Oil Corporation

DB:MUQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Murphy Oil Valutazione

MUQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MUQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€144.46
Fair Value
85.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MUQ ( €20.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MUQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUQ?

Metrica chiave: Poiché MUQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MUQ su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniUS$392.78m
Cap. di mercatoUS$3.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MUQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.5x-16.89%€180.2m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
28.2x11.65%€1.2b
ETG EnviTec Biogas
11.6xn/a€585.1m
MUQ Murphy Oil
8.5x10.32%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MUQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MUQ 8.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MUQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MUQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MUQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.60
€26.03
+26.34%
24.46%€40.57€19.84n/a15
May ’26€18.40
€25.84
+40.42%
23.79%€39.55€19.33n/a15
Apr ’26€26.20
€31.90
+21.74%
15.98%€47.27€25.95n/a17
Mar ’26€25.40
€35.23
+38.70%
16.16%€50.95€29.80n/a17
Feb ’26€26.40
€37.00
+40.15%
18.84%€52.09€29.91n/a17
Jan ’26€27.40
€39.53
+44.27%
15.87%€54.80€32.69n/a17
Dec ’25€30.20
€39.79
+31.77%
14.68%€54.31€33.35n/a17
Nov ’25€28.60
€39.60
+38.47%
14.64%€56.41€33.29n/a17
Oct ’25€30.00
€40.63
+35.42%
13.14%€53.89€34.13n/a17
Sep ’25€34.00
€44.46
+30.75%
14.59%€60.28€36.89n/a17
Aug ’25€38.00
€48.15
+26.70%
10.80%€61.90€40.65n/a18
Jul ’25€38.20
€49.41
+29.36%
11.04%€63.33€40.98n/a17
Jun ’25€38.40
€48.96
+27.51%
11.65%€62.96€37.96n/a17
May ’25€43.40
€49.57
+14.22%
12.12%€65.58€38.41€18.4018
Apr ’25€41.63
€44.96
+8.00%
12.75%€55.62€38.01€26.2016
Mar ’25€36.60
€44.00
+20.23%
11.52%€55.51€37.93€25.4016
Feb ’25€35.71
€43.87
+22.84%
11.52%€55.34€37.81€26.4016
Jan ’25€38.71
€46.15
+19.22%
12.66%€60.54€37.61€27.4016
Dec ’24€39.28
€47.45
+20.80%
12.27%€60.15€37.37€30.2016
Nov ’24€42.34
€48.24
+13.93%
12.20%€63.77€38.45€28.6016
Oct ’24€43.38
€47.66
+9.88%
12.25%€63.40€36.90€30.0016
Sep ’24€41.78
€46.32
+10.86%
12.22%€61.75€35.95€34.0016
Aug ’24€39.04
€42.10
+7.83%
16.61%€58.27€30.05€38.0017
Jul ’24€35.29
€42.96
+21.72%
18.76%€58.65€30.24€38.2016
Jun ’24€32.69
€44.45
+35.96%
18.68%€60.82€30.88€38.4016
May ’24€32.50
€43.45
+33.69%
18.54%€61.63€30.81€43.4017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€25.49
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 15:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Murphy Oil Corporation è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip WeissArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Wei JiangBarclays