Medco Energi Internasional Valutazione
MEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEF ( €0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEF?
Metrica chiave: Poiché MEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | US$420.30m |
| Cap. di mercato | US$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
MEF Medco Energi Internasional | 4.3x | -8.5% | €28.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.059 | €0.12 +96.5% | 13.4% | €0.15 | €0.097 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €0.064 | €0.12 +80.4% | 15.7% | €0.16 | €0.10 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €0.067 | €0.11 +70.0% | 16.0% | €0.16 | €0.099 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.065 | €0.11 +72.4% | 15.8% | €0.16 | €0.09 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.067 | €0.11 +72.3% | 14.8% | €0.16 | €0.093 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.067 | €0.12 +73.1% | 15.6% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.07 | €0.11 +62.8% | 15.6% | €0.15 | €0.092 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.069 | €0.12 +68.6% | 17.9% | €0.16 | €0.094 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.073 | €0.12 +57.9% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.07 | €0.12 +64.7% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.059 | €0.12 +94.0% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.057 | €0.12 +106.9% | 13.4% | €0.14 | €0.095 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.057 | €0.12 +114.4% | 12.1% | €0.14 | €0.095 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.06 | €0.13 +112.9% | 12.6% | €0.15 | €0.10 | €0.064 | 7 |
| Oct ’24 | €0.089 | €0.10 +16.8% | 25.4% | €0.15 | €0.08 | €0.067 | 8 |
| Sep ’24 | €0.065 | €0.085 +31.4% | 7.9% | €0.099 | €0.078 | €0.065 | 6 |
| Aug ’24 | €0.059 | €0.09 +53.3% | 13.7% | €0.11 | €0.078 | €0.067 | 6 |
| Jul ’24 | €0.045 | €0.094 +110.0% | 14.4% | €0.12 | €0.081 | €0.067 | 5 |
| Jun ’24 | €0.046 | €0.094 +103.2% | 14.4% | €0.12 | €0.081 | €0.07 | 5 |
| May ’24 | €0.052 | €0.10 +90.1% | 11.6% | €0.12 | €0.086 | €0.069 | 5 |
| Apr ’24 | €0.05 | €0.095 +89.3% | 18.8% | €0.12 | €0.067 | €0.073 | 6 |
| Mar ’24 | €0.061 | €0.092 +49.4% | 20.6% | €0.12 | €0.068 | €0.07 | 7 |
| Feb ’24 | €0.075 | €0.089 +18.3% | 24.8% | €0.12 | €0.066 | €0.059 | 5 |
| Jan ’24 | €0.052 | €0.076 +46.4% | 7.4% | €0.083 | €0.069 | €0.057 | 5 |
| Dec ’23 | €0.059 | €0.076 +29.3% | 7.2% | €0.083 | €0.068 | €0.057 | 5 |
| Nov ’23 | €0.061 | €0.082 +33.4% | 8.1% | €0.09 | €0.073 | €0.06 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%