La Française de l'Energie Valutazione
LFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LFX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LFX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFX?
Metrica chiave: Poiché LFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | €9.72m |
| Cap. di mercato | €127.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €164.7m |
ETG EnviTec Biogas | 9.2x | n/a | €458.9m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.1x | 12.9% | €537.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
LFX La Française de l'Energie | 13.2x | 32.5% | €127.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.55 | €51.67 +110.5% | 25.4% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.55 | €56.33 +120.5% | 22.0% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €32.20 | €60.33 +87.4% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €28.30 | €60.33 +113.2% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.60 | €60.33 +111.0% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.45 | €61.33 +108.3% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €39.25 | €64.07 +63.2% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €32.80 | €64.07 +95.3% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.65 | €64.07 +84.9% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €40.25 | €70.07 +74.1% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €43.45 | €70.07 +61.3% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €52.30 | €68.00 +30.0% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €47.70 | €68.00 +42.6% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €40.10 | €64.67 +61.3% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €25.55 | 3 |
| Oct ’24 | €41.20 | €63.33 +53.7% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €32.20 | 3 |
| Sep ’24 | €41.05 | €63.33 +54.3% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €28.30 | 3 |
| Aug ’24 | €44.90 | €63.33 +41.1% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €28.60 | 3 |
| Jul ’24 | €47.50 | €67.00 +41.1% | 12.7% | €74.00 | €55.00 | €29.45 | 3 |
| Jun ’24 | €41.70 | €59.75 +43.3% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €39.25 | 4 |
| May ’24 | €35.20 | €59.75 +69.7% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €32.80 | 4 |
| Apr ’24 | €36.80 | €64.75 +76.0% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €34.65 | 4 |
| Mar ’24 | €42.65 | €64.75 +51.8% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €40.25 | 4 |
| Feb ’24 | €45.85 | €64.75 +41.2% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €43.45 | 4 |
| Jan ’24 | €38.70 | €66.50 +71.8% | 18.6% | €84.00 | €53.00 | €52.30 | 4 |
| Dec ’23 | €42.80 | €69.38 +62.1% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €47.70 | 4 |
| Nov ’23 | €50.90 | €69.38 +36.3% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €40.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rubellite Energy
CA$204.5m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-11.5%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.10
7D
-5.2%
1Y
-10.6%
Hafnia
NOK 32.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.3%
1Y
-5.8%