La Française de l'Energie Valutazione
LFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LFX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LFX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFX?
Metrica chiave: Poiché LFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | €5.23m |
| Cap. di mercato | €147.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.7x | -14.65% | €175.3m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €435.1m |
4DS Daldrup & Söhne | 31.6x | 9.52% | €68.8m |
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
LFX La Française de l'Energie | 28.1x | 41.00% | €147.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.25 | €45.67 +50.96% | 14.56% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €29.10 | €45.67 +56.93% | 14.56% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €22.10 | €45.67 +106.64% | 14.56% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €20.40 | €51.67 +153.27% | 25.40% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €23.15 | €51.67 +123.18% | 25.40% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €21.40 | €51.67 +141.43% | 25.40% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.55 | €51.67 +110.45% | 25.40% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.55 | €56.33 +120.48% | 22.00% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €32.20 | €60.33 +87.37% | 12.28% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €28.30 | €60.33 +113.19% | 12.28% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.60 | €60.33 +110.96% | 12.28% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.45 | €61.33 +108.26% | 10.34% | €70.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €39.25 | €64.07 +63.23% | 15.81% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €32.80 | €64.07 +95.33% | 15.81% | €78.20 | €55.00 | €29.10 | 3 |
| Apr ’25 | €34.65 | €64.07 +84.90% | 15.81% | €78.20 | €55.00 | €22.10 | 3 |
| Mar ’25 | €40.25 | €70.07 +74.08% | 8.29% | €78.20 | €65.00 | €20.40 | 3 |
| Feb ’25 | €43.45 | €70.07 +61.26% | 8.29% | €78.20 | €65.00 | €23.15 | 3 |
| Jan ’25 | €52.30 | €68.00 +30.02% | 4.33% | €72.00 | €65.00 | €21.40 | 3 |
| Dec ’24 | €47.70 | €68.00 +42.56% | 4.33% | €72.00 | €65.00 | €24.55 | 3 |
| Nov ’24 | €40.10 | €64.67 +61.26% | 11.03% | €72.00 | €55.00 | €25.55 | 3 |
| Oct ’24 | €41.20 | €63.33 +53.72% | 10.96% | €72.00 | €55.00 | €32.20 | 3 |
| Sep ’24 | €41.05 | €63.33 +54.28% | 10.96% | €72.00 | €55.00 | €28.30 | 3 |
| Aug ’24 | €44.90 | €63.33 +41.05% | 10.96% | €72.00 | €55.00 | €28.60 | 3 |
| Jul ’24 | €47.50 | €67.00 +41.05% | 12.72% | €74.00 | €55.00 | €29.45 | 3 |
| Jun ’24 | €41.70 | €59.75 +43.29% | 24.38% | €74.00 | €38.00 | €39.25 | 4 |
| May ’24 | €35.20 | €59.75 +69.74% | 24.38% | €74.00 | €38.00 | €32.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 14:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
La Française de l'Energie S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |
| Anish Kapadia | Hannam & Partners (Advisory) LLP |
| Henning Breiter | Hauck Aufhäuser Investment Banking |