Karoon Energy Ltd

DB:LBL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €655.3m

Karoon Energy Valutazione

LBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LBL ( €0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LBL?

Metrica chiave: Poiché LBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LBL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LBL su PE?
Rapporto PE2.8x
GuadagniUS$245.00m
Cap. di mercatoUS$686.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€166.6m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€460.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
LBL Karoon Energy
2.8x-12.1%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LBL 2.8xMedia del settore 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.8x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.83
€1.42
+70.2%
9.4%€1.63€1.23n/a12
Nov ’25€0.83
€1.39
+67.0%
9.4%€1.60€1.21n/a12
Oct ’25€0.93
€1.46
+57.4%
13.6%€2.00€1.21n/a14
Sep ’25€1.04
€1.49
+43.3%
12.6%€2.01€1.22n/a14
Aug ’25€1.19
€1.49
+25.4%
12.1%€1.98€1.19n/a14
Jul ’25€1.11
€1.58
+41.9%
11.9%€2.04€1.25n/a14
Jun ’25€1.08
€1.56
+44.8%
12.3%€2.02€1.23n/a14
May ’25€1.17
€1.55
+32.7%
11.8%€1.99€1.21n/a14
Apr ’25€1.29
€1.60
+23.8%
10.8%€1.98€1.39n/a14
Mar ’25€1.18
€1.59
+34.4%
11.1%€1.98€1.39n/a13
Feb ’25€1.17
€1.56
+33.4%
8.0%€1.83€1.34n/a12
Jan ’25€1.24
€1.67
+34.5%
11.2%€2.16€1.36n/a12
Dec ’24€1.23
€1.69
+37.7%
8.8%€2.11€1.52n/a11
Nov ’24€1.50
€1.72
+14.6%
8.3%€2.00€1.54€0.8310
Oct ’24€1.60
€1.74
+9.0%
13.2%€2.21€1.51€0.9311
Sep ’24€1.47
€1.65
+12.2%
12.3%€2.16€1.47€1.0411
Aug ’24€1.34
€1.67
+24.3%
13.2%€2.20€1.45€1.1911
Jul ’24€1.19
€1.69
+41.9%
15.0%€2.20€1.39€1.1111
Jun ’24€1.22
€1.74
+42.9%
16.5%€2.24€1.35€1.0810
May ’24€1.27
€1.71
+34.1%
16.5%€2.19€1.32€1.1710
Apr ’24€1.31
€1.81
+38.0%
17.3%€2.34€1.40€1.299
Mar ’24€1.42
€1.87
+31.7%
14.8%€2.28€1.48€1.188
Feb ’24€1.49
€1.90
+27.6%
17.3%€2.41€1.50€1.178
Jan ’24€1.39
€1.80
+29.4%
18.5%€2.37€1.42€1.248
Dec ’23€1.50
€1.81
+20.9%
19.2%€2.44€1.46€1.238
Nov ’23€1.41
€1.79
+26.7%
20.9%€2.43€1.28€1.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%