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Keyera DB:K2Y Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€28.41

Cap. di mercato

€6.7b

7D

-4.6%

1Y

34.3%

Aggiornato

17 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Keyera Corp.

DB:K2Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

K2Y Panoramica delle azioni

Keyera Corp. è impegnata nella raccolta e nel trattamento del gas naturale, nonché nel trasporto, nello stoccaggio e nella commercializzazione di liquidi di gas naturale (NGL) in Canada e negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

K2Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 48.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.34% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 52.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 4.85% non è ben coperto dagli utili

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Keyera Corp. Concorrenti

Friedrich Vorwerk Group

XTRA:VH2

€519.0m

CropEnergies

HMSE:CE2

€1.1b

CropEnergies

XTRA:CE2

€1.0b

Antero Midstream

NYSE:AM

US$7.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Keyera
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$28.41
Massimo di 52 settimaneCA$31.75
Minimo di 52 settimaneCA$20.90
Beta2.07
Variazione di 1 mese-4.95%
Variazione a 3 mesi7.90%
Variazione di 1 anno34.33%
Variazione a 3 anni52.74%
Variazione a 5 anni22.46%
Variazione dall'IPO68.42%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

K2YDE Oil and GasDE Mercato
7D-4.6%-3.1%-1.1%
1Y34.3%-34.5%8.1%

Ritorno vs Industria: K2Y ha superato il German Oil and Gas che ha restituito -34.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: K2Y ha superato il mercato German che ha restituito 8.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is K2Y's price volatile compared to industry and market?
K2Y volatility
K2Y Average Weekly Movement3.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.8%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: K2Y non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di K2Y è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1998n/aC. Setoguchiwww.keyera.com

Keyera Corp. è impegnata nella raccolta e nel trattamento del gas naturale, nonché nel trasporto, nello stoccaggio e nella commercializzazione di liquidi di gas naturale (NGL) in Canada e negli Stati Uniti. Opera attraverso tre segmenti: Raccolta e trattamento, Infrastruttura per liquidi e Commercializzazione. Il segmento Gathering and Processing possiede e gestisce gasdotti di raccolta del gas grezzo e impianti di trattamento, che raccolgono e trattano il gas naturale grezzo, rimuovono i prodotti di scarto e separano i componenti economici, principalmente i liquidi di gas naturale; inoltre, fornisce servizi di trattamento del gas e altri servizi accessori, come l'estrazione di NGL, servizi di trattamento e carico di NGL e servizi di stabilizzazione del condensato.

Keyera Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Keyera con la sua capitalizzazione di mercato?
K2Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€6.68b
Guadagni(TTM)€297.74m
Ricavi(TTM)€5.00b

22.0x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

K2Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
K2Y Conto economico (TTM)
RicaviCA$7.50b
Costo del fatturatoCA$5.98b
Profitto lordoCA$1.52b
Altre speseCA$1.08b
GuadagniCA$446.91m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.95
Margine lordo20.31%
Margine di profitto netto5.96%
Rapporto debito/patrimonio netto130.5%

Come si è comportato K2Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.8%

Rendimento attuale del dividendo

104%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare K2Y per ricevere un dividendo imminente?
Keyera date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 13 2024
Data di pagamento dei dividendiDec 31 2024
Giorni fino al dividendo Ex6 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi12 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 16:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Keyera Corp. è coperta da 34 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays
Christopher TillettBarclays