International Seaways Valutazione
IS5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IS5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IS5 (€39.67) is trading below our estimate of fair value (€84.59)
Significativamente al di sotto del valore equo: IS5 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IS5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IS5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IS5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 36.8x | 25.7% | €608.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 44.7x | 35.1% | €891.6m |
CE2 CropEnergies | 82.7x | n/a | €1.2b |
IS5 International Seaways | 4.2x | -12.2% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IS5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.2x) compared to the peer average (44.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IS5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IS5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.2x) compared to the European Oil and Gas industry average (8.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IS5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IS5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.67 | €63.04 +58.9% | 10.9% | €76.02 | €51.92 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €45.79 | €63.14 +37.9% | 8.4% | €73.44 | €55.53 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €45.67 | €64.61 +41.5% | 6.9% | €73.97 | €59.54 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €52.88 | €66.59 +25.9% | 6.9% | €75.57 | €60.83 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €54.50 | €66.47 +22.0% | 6.3% | €73.57 | €61.47 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €59.42 | €65.96 +11.0% | 6.7% | €73.26 | €61.21 | n/a | 8 |
| May ’25 | €51.34 | €63.12 +22.9% | 10.6% | €74.01 | €51.52 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €48.00 | €59.99 +25.0% | 8.1% | €67.91 | €50.47 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €48.56 | €59.87 +23.3% | 8.3% | €68.29 | €50.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €49.22 | €60.04 +22.0% | 8.3% | €68.49 | €50.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €40.60 | €57.44 +41.5% | 8.0% | €65.65 | €51.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €41.48 | €57.44 +38.5% | 8.0% | €65.65 | €51.58 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €45.10 | €55.98 +24.1% | 8.7% | €65.93 | €50.86 | €39.67 | 7 |
| Oct ’24 | €42.26 | €56.40 +33.5% | 8.9% | €66.28 | €51.13 | €45.79 | 7 |
| Sep ’24 | €39.30 | €53.11 +35.1% | 12.6% | €63.95 | €41.11 | €45.67 | 7 |
| Aug ’24 | €38.42 | €51.40 +33.8% | 12.4% | €62.34 | €40.08 | €52.88 | 7 |
| Jul ’24 | €33.30 | €54.73 +64.3% | 12.9% | €65.25 | €41.94 | €54.50 | 7 |
| Jun ’24 | €33.26 | €54.73 +64.5% | 12.9% | €65.25 | €41.94 | €59.42 | 7 |
| May ’24 | €36.00 | €54.82 +52.3% | 11.9% | €63.81 | €45.58 | €51.34 | 7 |
| Apr ’24 | €37.20 | €56.30 +51.3% | 11.8% | €66.16 | €47.26 | €48.00 | 7 |
| Mar ’24 | €48.00 | €54.80 +14.2% | 13.3% | €65.65 | €46.90 | €48.56 | 7 |
| Feb ’24 | €35.20 | €51.88 +47.4% | 8.2% | €58.11 | €48.43 | €49.22 | 7 |
| Jan ’24 | €34.20 | €51.88 +51.7% | 8.2% | €58.11 | €48.43 | €40.60 | 7 |
| Dec ’23 | €40.60 | €51.88 +27.8% | 8.2% | €58.11 | €48.43 | €41.48 | 7 |
| Nov ’23 | €42.20 | €43.22 +2.4% | 15.9% | €49.60 | €29.76 | €45.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.