China Shenhua Energy Company Limited

DB:IKF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €91.8b

China Shenhua Energy Valutazione

IKF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IKF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.78
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IKF ( €3.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IKF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IKF?

Metrica chiave: Poiché IKF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IKF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IKF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IKF su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniCN¥59.78b
Cap. di mercatoCN¥747.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IKF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IKF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
ETG EnviTec Biogas
13.2xn/a€378.7m
BYAN Bayan Resources
43.6xn/aRp665.0t
COALINDIA Coal India
7.1x2.97%₹2.5t
601225 Shaanxi Coal Industry
8.7x-2.84%CN¥193.7b
IKF China Shenhua Energy
10x-7.87%€810.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IKF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IKF 10.0xMedia del settore 9.5xNo. of Companies18PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IKF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IKF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IKF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IKF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.61
€3.90
+8.05%
12.74%€4.70€2.94n/a12
May ’26€3.22
€3.76
+16.73%
12.39%€4.51€2.82n/a12
Apr ’26€3.73
€4.05
+8.53%
9.50%€4.53€3.51n/a12
Mar ’26€3.57
€4.18
+17.12%
8.63%€4.66€3.63n/a11
Feb ’26€3.98
€4.47
+12.41%
8.91%€5.10€3.74n/a11
Jan ’26€3.94
€4.47
+13.39%
15.07%€5.28€3.03n/a12
Dec ’25€3.84
€4.43
+15.31%
14.55%€5.21€3.00n/a13
Nov ’25€3.98
€4.38
+9.98%
15.31%€5.17€2.97n/a12
Oct ’25€4.00
€4.36
+9.14%
16.08%€5.39€2.95n/a11
Sep ’25€3.86
€4.52
+17.07%
17.09%€5.34€2.92n/a11
Aug ’25€3.73
€4.58
+22.88%
16.43%€5.33€2.92n/a11
Jul ’25€4.27
€4.24
-0.58%
18.48%€5.38€2.94n/a12
Jun ’25€4.47
€3.95
-11.55%
16.64%€4.97€2.92n/a13
May ’25€3.85
€3.66
-4.92%
13.17%€4.53€2.96€3.2214
Apr ’25€3.70
€3.55
-4.26%
10.28%€4.18€2.95€3.7314
Mar ’25€3.56
€3.50
-1.43%
9.33%€4.11€2.95€3.5713
Feb ’25€3.42
€3.44
+0.54%
11.96%€4.11€2.39€3.9814
Jan ’25€3.04
€3.14
+3.43%
13.74%€3.85€2.36€3.9413
Dec ’24€2.91
€3.19
+9.83%
14.23%€3.99€2.39€3.8413
Nov ’24€2.86
€3.20
+11.89%
14.64%€4.00€2.40€3.9813
Oct ’24€3.03
€3.17
+4.48%
13.38%€3.92€2.41€4.0014
Sep ’24€2.73
€3.13
+14.76%
11.91%€3.69€2.37€3.8615
Aug ’24€2.71
€3.13
+15.58%
12.09%€3.73€2.44€3.7315
Jul ’24€2.78
€3.23
+16.44%
12.60%€4.01€2.46€4.2715
Jun ’24€2.90
€3.26
+12.39%
14.03%€3.94€2.31€4.4716
May ’24€3.05
€3.20
+4.99%
14.09%€3.95€2.31€3.8514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€3.71
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 01:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Shenhua Energy Company Limited è coperta da 69 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yibiao ChenABCI Securities Company Limited
Ephrem RaviBarclays
Kathryn DingBNP Paribas Securities (Asia)