China Shenhua Energy Company Limited

DB:IKF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €103.4b

China Shenhua Energy Valutazione

IKF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IKF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IKF ( €4.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IKF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IKF?

Metrica chiave: Poiché IKF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IKF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IKF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IKF su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniCN¥57.76b
Cap. di mercatoCN¥787.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IKF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IKF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
BYAN Bayan Resources
39.9xn/aRp600.0t
601225 Shaanxi Coal Industry
10.9x4.6%CN¥231.3b
COALINDIA Coal India
7x5.7%₹2.5t
IKF China Shenhua Energy
10.7x-0.7%€847.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IKF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IKF 10.7xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IKF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IKF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IKF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IKF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.17
€4.37
+5.0%
15.4%€5.17€2.97n/a12
Nov ’25€3.98
€4.39
+10.3%
15.3%€5.18€2.98n/a12
Oct ’25€4.00
€4.36
+9.1%
16.1%€5.39€2.95n/a11
Sep ’25€3.86
€4.52
+17.1%
17.1%€5.34€2.92n/a11
Aug ’25€3.73
€4.58
+22.9%
16.4%€5.33€2.92n/a11
Jul ’25€4.27
€4.24
-0.6%
18.5%€5.38€2.94n/a12
Jun ’25€4.47
€3.95
-11.6%
16.6%€4.97€2.92n/a13
May ’25€3.85
€3.66
-4.9%
13.2%€4.53€2.96n/a14
Apr ’25€3.70
€3.55
-4.3%
10.3%€4.18€2.95n/a14
Mar ’25€3.56
€3.50
-1.4%
9.3%€4.11€2.95n/a13
Feb ’25€3.42
€3.44
+0.5%
12.0%€4.11€2.39n/a14
Jan ’25€3.04
€3.14
+3.4%
13.7%€3.85€2.36n/a13
Dec ’24€2.91
€3.19
+9.8%
14.2%€3.99€2.39n/a13
Nov ’24€2.86
€3.20
+11.9%
14.6%€4.00€2.40€3.9813
Oct ’24€3.03
€3.17
+4.5%
13.4%€3.92€2.41€4.0014
Sep ’24€2.73
€3.13
+14.8%
11.9%€3.69€2.37€3.8615
Aug ’24€2.71
€3.13
+15.6%
12.1%€3.73€2.44€3.7315
Jul ’24€2.78
€3.23
+16.4%
12.6%€4.01€2.46€4.2715
Jun ’24€2.90
€3.26
+12.4%
14.0%€3.94€2.31€4.4716
May ’24€3.05
€3.20
+5.0%
14.1%€3.95€2.31€3.8514
Apr ’24€2.87
€3.26
+13.8%
13.9%€3.99€2.34€3.7015
Mar ’24€2.92
€3.51
+20.4%
12.3%€4.38€2.74€3.5615
Feb ’24€2.77
€3.48
+25.9%
12.9%€4.30€2.69€3.4215
Jan ’24€2.68
€3.62
+35.0%
11.2%€4.42€2.90€3.0415
Dec ’23€2.83
€3.65
+29.3%
11.4%€4.46€2.92€2.9114
Nov ’23€2.69
€3.76
+39.7%
9.5%€4.56€3.05€2.8615

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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