Inpex Corporation

DB:I8U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.4b

Inpex Valutazione

I8U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I8U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I8U ( €11.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I8U viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I8U?

Metrica chiave: Poiché I8U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I8U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I8U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I8U su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniJP¥394.74b
Cap. di mercatoJP¥2.38t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I8U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I8U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€158.7m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.3x-9.3%฿472.4b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
I8U Inpex
6x-7.4%€2.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I8U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I8U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
I8U 6.0xMedia del settore 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I8U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I8U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I8U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I8U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I8U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.72
€13.84
+18.1%
10.0%€16.55€11.89n/a10
Dec ’25€12.22
€14.44
+18.2%
9.9%€16.84€12.47n/a9
Nov ’25€11.90
€14.95
+25.6%
13.8%€19.49€12.30n/a9
Oct ’25€12.69
€15.34
+20.9%
12.9%€20.03€12.64n/a10
Sep ’25€13.31
€15.57
+17.0%
14.5%€19.60€12.37n/a9
Aug ’25€13.75
€15.01
+9.2%
14.8%€19.03€11.71n/a9
Jul ’25€13.68
€15.13
+10.6%
14.8%€19.17€11.80n/a9
Jun ’25€14.07
€14.86
+5.6%
12.5%€16.99€11.72n/a9
May ’25€14.06
€15.11
+7.5%
13.2%€17.65€12.17n/a9
Apr ’25€13.90
€15.04
+8.2%
12.0%€17.97€12.39n/a9
Mar ’25€12.50
€14.67
+17.4%
17.7%€17.90€8.95n/a9
Feb ’25€12.60
€14.37
+14.1%
16.7%€18.11€9.06n/a9
Jan ’25€12.00
€14.62
+21.9%
17.4%€18.70€9.35n/a9
Dec ’24€12.70
€13.96
+9.9%
15.7%€16.73€8.99€12.2210
Nov ’24€13.70
€13.31
-2.9%
17.9%€17.06€9.16€11.9010
Oct ’24€14.60
€13.21
-9.5%
18.2%€17.14€9.21€12.6910
Sep ’24€13.10
€12.29
-6.2%
13.6%€15.25€9.21€13.319
Aug ’24€11.60
€11.58
-0.2%
11.1%€12.78€9.27€13.759
Jul ’24€10.00
€11.42
+14.2%
10.2%€12.89€9.34€13.689
Jun ’24€9.80
€11.97
+22.1%
11.4%€14.01€9.67€14.079
May ’24€9.70
€12.21
+25.9%
12.0%€14.35€9.91€14.069
Apr ’24€9.45
€12.47
+32.0%
12.0%€14.63€10.10€13.909
Mar ’24€10.00
€12.59
+25.9%
13.9%€15.98€10.08€12.509
Feb ’24€9.95
€13.92
+39.9%
31.9%€24.51€6.69€12.609
Jan ’24€9.80
€13.65
+39.3%
33.0%€24.17€6.60€12.009
Dec ’23€10.50
€13.65
+30.0%
33.1%€24.04€6.56€12.709

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 19:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Inpex Corporation è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Kohei SugaBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.