Inpex Corporation

DB:I8U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.9b

Inpex Valutazione

I8U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I8U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I8U ( €12.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I8U viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I8U?

Metrica chiave: Poiché I8U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I8U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I8U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I8U su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniJP¥394.74b
Cap. di mercatoJP¥2.39t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I8U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I8U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
STO Santos
10.9x12.7%AU$21.3b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.7x-9.2%฿508.2b
I8U Inpex
6.1x-5.9%€2.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I8U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I8U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
I8U 6.1xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I8U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I8U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I8U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I8U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I8U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.02
€14.44
+20.1%
9.9%€16.84€12.47n/a9
Nov ’25€11.90
€14.89
+25.1%
13.8%€19.41€12.24n/a9
Oct ’25€12.69
€15.34
+20.9%
12.9%€20.03€12.64n/a10
Sep ’25€13.31
€15.57
+17.0%
14.5%€19.60€12.37n/a9
Aug ’25€13.75
€15.01
+9.2%
14.8%€19.03€11.71n/a9
Jul ’25€13.68
€15.13
+10.6%
14.8%€19.17€11.80n/a9
Jun ’25€14.07
€14.86
+5.6%
12.5%€16.99€11.72n/a9
May ’25€14.06
€15.11
+7.5%
13.2%€17.65€12.17n/a9
Apr ’25€13.90
€15.04
+8.2%
12.0%€17.97€12.39n/a9
Mar ’25€12.50
€14.67
+17.4%
17.7%€17.90€8.95n/a9
Feb ’25€12.60
€14.37
+14.1%
16.7%€18.11€9.06n/a9
Jan ’25€12.00
€14.62
+21.9%
17.4%€18.70€9.35n/a9
Dec ’24€12.70
€13.96
+9.9%
15.7%€16.73€8.99n/a10
Nov ’24€13.70
€13.31
-2.9%
17.9%€17.06€9.16€11.9010
Oct ’24€14.60
€13.21
-9.5%
18.2%€17.14€9.21€12.6910
Sep ’24€13.10
€12.29
-6.2%
13.6%€15.25€9.21€13.319
Aug ’24€11.60
€11.58
-0.2%
11.1%€12.78€9.27€13.759
Jul ’24€10.00
€11.42
+14.2%
10.2%€12.89€9.34€13.689
Jun ’24€9.80
€11.97
+22.1%
11.4%€14.01€9.67€14.079
May ’24€9.70
€12.21
+25.9%
12.0%€14.35€9.91€14.069
Apr ’24€9.45
€12.47
+32.0%
12.0%€14.63€10.10€13.909
Mar ’24€10.00
€12.59
+25.9%
13.9%€15.98€10.08€12.509
Feb ’24€9.95
€13.92
+39.9%
31.9%€24.51€6.69€12.609
Jan ’24€9.80
€13.65
+39.3%
33.0%€24.17€6.60€12.009
Dec ’23€10.50
€13.65
+30.0%
33.1%€24.04€6.56€12.709
Nov ’23€10.30
€13.43
+30.4%
30.9%€22.25€6.67€13.709

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%