Core Laboratories Valutazione
HJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HJ1 ( €18.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HJ1?
Metrica chiave: Poiché HJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.3x |
| Guadagni | US$26.20m |
| Cap. di mercato | US$880.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €587.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €435.1m |
HJ1 Core Laboratories | 33.3x | 16.5% | €880.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HJ1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.10 | €18.53 +2.4% | 18.8% | €23.00 | €13.42 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €19.20 | €18.84 -1.9% | 18.7% | €22.60 | €13.19 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €17.40 | €18.85 +8.3% | 21.1% | €24.92 | €12.92 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €16.60 | €18.70 +12.7% | 20.8% | €24.38 | €13.54 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.60 | €18.70 +6.3% | 20.8% | €24.38 | €13.54 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €21.40 | €18.44 -13.8% | 22.1% | €24.89 | €12.91 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €17.63 0% | 19.6% | €25.19 | €13.06 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €17.51 0% | 19.6% | €25.03 | €12.98 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €18.07 0% | 21.4% | €25.24 | €13.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €17.79 0% | 21.3% | €24.84 | €12.88 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €18.46 0% | 24.5% | €25.84 | €12.92 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €19.73 0% | 21.2% | €25.76 | €14.72 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €21.65 0% | 18.5% | €28.50 | €16.55 | €16.00 | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €21.65 0% | 18.5% | €28.50 | €16.55 | €19.20 | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €22.51 0% | 17.6% | €29.35 | €17.04 | €17.40 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €22.46 0% | 16.7% | €29.08 | €17.82 | €16.60 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €22.24 0% | 16.2% | €28.66 | €17.56 | €17.60 | 9 |
| Aug ’24 | €22.40 | €21.37 -4.6% | 17.4% | €28.19 | €16.37 | €21.40 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €21.43 0% | 19.1% | €29.32 | €16.50 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €21.25 | €21.34 +0.4% | 18.8% | €29.05 | €16.34 | n/a | 9 |
| May ’24 | €20.30 | €21.88 +7.8% | 20.4% | €29.17 | €16.41 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Core Laboratories Inc. è coperta da 44 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| James West | Barclays |
| Saurabh Pant | BofA Global Research |