Core Laboratories Inc.

Report azionario DB:HJ1

Capitalizzazione di mercato: €595.2m

Core Laboratories Valutazione

HJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€12.45
Fair Value
0.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HJ1 ( €12.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HJ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HJ1?

Metrica chiave: Poiché HJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HJ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HJ1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HJ1 su PE?
Rapporto PE21.3x
UtiliUS$32.12m
Cap. di mercatoUS$685.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HJ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
ETG EnviTec Biogas
20.1xn/a€280.7m
4DS Daldrup & Söhne
36.6x19.16%€96.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.2x8.39%€1.7b
DR0 Deutsche Rohstoff
6x-11.63%€215.7m
HJ1 Core Laboratories
21.3x20.70%€685.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HJ1 21.3xMedia del settore 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HJ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HJ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.50
€12.14
-2.86%
23.33%€15.61€8.67n/a3
Nov ’26€13.70
€12.05
-12.04%
23.33%€15.49€8.61n/a3
Oct ’26€10.60
€11.72
+10.54%
20.81%€15.34€8.52n/a4
Sep ’26€10.00
€11.97
+19.67%
23.15%€16.24€8.55n/a4
Aug ’26€9.50
€12.94
+36.22%
24.49%€16.39€8.63n/a4
Jul ’26€10.00
€13.63
+36.34%
31.56%€20.98€8.74n/a5
Jun ’26€9.40
€14.12
+50.20%
29.79%€21.45€9.83n/a5
May ’26€10.10
€14.42
+42.81%
27.43%€21.11€9.67n/a5
Apr ’26€13.90
€16.93
+21.81%
18.92%€21.96€11.90n/a6
Mar ’26€13.90
€18.41
+32.44%
17.58%€22.85€14.28n/a6
Feb ’26€16.40
€18.42
+12.31%
18.91%€23.06€13.45n/a6
Jan ’26€16.00
€18.43
+15.20%
18.81%€22.88€13.35n/a6
Dec ’25€19.20
€18.84
-1.90%
18.71%€22.60€13.19n/a7
Nov ’25€17.40
€18.85
+8.34%
21.07%€24.92€12.92€13.707
Oct ’25€16.60
€18.70
+12.67%
20.76%€24.38€13.54€10.607
Sep ’25€17.60
€18.70
+6.27%
20.76%€24.38€13.54€10.007
Aug ’25€21.40
€18.44
-13.84%
22.08%€24.89€12.91€9.508
Jul ’25n/a
€17.40
0%
19.56%€24.87€12.90€10.009
Jun ’25n/a
€17.40
0%
19.56%€24.87€12.90€9.409
May ’25n/a
€18.07
0%
21.40%€25.24€13.09€10.109
Apr ’25n/a
€17.79
0%
21.26%€24.84€12.88€13.909
Mar ’25n/a
€18.46
0%
24.49%€25.84€12.92€13.909
Feb ’25n/a
€19.73
0%
21.21%€25.76€14.72€16.409
Jan ’25n/a
€21.65
0%
18.46%€28.50€16.55€16.009
Dec ’24n/a
€21.65
0%
18.46%€28.50€16.55€19.209
Nov ’24n/a
€22.51
0%
17.60%€29.35€17.04€17.409
€11.89
Fair Value
5.1% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/22 18:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Core Laboratories Inc. è coperta da 30 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Saurabh PantBofA Global Research
Scott GruberCitigroup Inc