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Core Laboratories Valutazione
HJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HJ1 ( €16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HJ1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HJ1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$857.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.6x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 59.5x | 31.8% | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.3x | 24.6% | €485.0m |
HJ1 Core Laboratories | 36.7x | 17.6% | €857.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HJ1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.30 | €18.70 +14.7% | 20.8% | €24.38 | €13.54 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.60 | €18.70 +6.3% | 20.8% | €24.38 | €13.54 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €21.40 | €18.44 -13.8% | 22.1% | €24.89 | €12.91 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €17.63 0% | 19.6% | €25.19 | €13.06 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €17.51 0% | 19.6% | €25.03 | €12.98 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €18.07 0% | 21.4% | €25.24 | €13.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €17.79 0% | 21.3% | €24.84 | €12.88 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €18.46 0% | 24.5% | €25.84 | €12.92 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €19.73 0% | 21.2% | €25.76 | €14.72 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €21.65 0% | 18.5% | €28.50 | €16.55 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €21.65 0% | 18.5% | €28.50 | €16.55 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €22.51 0% | 17.6% | €29.35 | €17.04 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €22.46 0% | 16.7% | €29.08 | €17.82 | €16.30 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €22.24 0% | 16.2% | €28.66 | €17.56 | €17.60 | 9 |
| Aug ’24 | €22.40 | €21.37 -4.6% | 17.4% | €28.19 | €16.37 | €21.40 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €21.43 0% | 19.1% | €29.32 | €16.50 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €21.25 | €21.34 +0.4% | 18.8% | €29.05 | €16.34 | n/a | 9 |
| May ’24 | €20.30 | €21.88 +7.8% | 20.4% | €29.17 | €16.41 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.