Denbury Valutazione
HGJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HGJ1 ( €83.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1009.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HGJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGJ1?
Metrica chiave: Poiché HGJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | US$482.02m |
| Cap. di mercato | US$4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.6x | -8.9% | €154.3m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.2x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €447.0m |
HGJ1 Denbury | 9.5x | -18.5% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HGJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HGJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €83.50 | €90.78 +8.7% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €92.50 | €91.41 -1.2% | 11.1% | €110.93 | €80.42 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €83.50 | €91.41 +9.5% | 11.1% | €110.93 | €80.42 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €79.00 | €91.11 +15.3% | 12.7% | €108.58 | €76.91 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €78.50 | €98.46 +25.4% | 14.9% | €127.44 | €66.45 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €83.00 | €102.19 +23.1% | 15.1% | €130.49 | €68.04 | n/a | 11 |
| May ’24 | €81.50 | €99.63 +22.2% | 14.7% | €127.01 | €66.23 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | €79.00 | €100.28 +26.9% | 14.7% | €126.53 | €66.93 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | €77.00 | €106.60 +38.4% | 17.9% | €147.87 | €69.20 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | €78.50 | €103.11 +31.4% | 18.0% | €142.01 | €66.45 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | €79.50 | €106.42 +33.9% | 17.3% | €145.87 | €68.70 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | €87.00 | €106.54 +22.5% | 14.7% | €138.44 | €77.87 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/11/03 15:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/11/01 00:00 |
| Guadagni | 2023/06/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Denbury Inc. è coperta da 40 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Katzenberg | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |