Green Plains Valutazione
G3V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G3V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G3V ( €10.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G3V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G3V?
Metrica chiave: Poiché G3V non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G3V su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$2.59b |
| Cap. di mercato | US$731.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G3V di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
VBK Verbio | 0.5x | 7.7% | €706.4m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €557.0m |
ETG EnviTec Biogas | 0.9x | n/a | €448.5m |
G3V Green Plains | 0.3x | 8.6% | €731.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: G3V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G3V's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: G3V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G3V's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: G3V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.77 | €19.74 +83.2% | 24.1% | €26.71 | €12.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €10.76 | €20.50 +90.5% | 19.5% | €25.84 | €13.84 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €12.01 | €23.10 +92.3% | 25.5% | €36.23 | €15.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €12.79 | €23.68 +85.1% | 28.1% | €35.74 | €15.19 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.25 | €26.99 +66.2% | 23.1% | €36.74 | €16.53 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €14.61 | €28.03 +91.9% | 20.8% | €37.24 | €16.76 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €15.53 | €28.23 +81.8% | 17.5% | €36.83 | €20.26 | n/a | 11 |
| May ’25 | €19.43 | €31.54 +62.4% | 25.8% | €51.27 | €22.37 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €21.31 | €31.65 +48.5% | 25.0% | €50.62 | €22.09 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €19.53 | €32.32 +65.5% | 24.7% | €51.36 | €22.41 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €19.00 | €32.87 +73.0% | 24.4% | €50.78 | €23.08 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €22.72 | €38.14 +67.9% | 18.1% | €52.05 | €27.44 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.37 | €38.14 +63.2% | 18.1% | €52.05 | €27.44 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €26.24 | €38.14 +45.3% | 18.1% | €52.05 | €27.44 | €10.76 | 10 |
| Oct ’24 | €28.35 | €38.09 +34.4% | 16.7% | €50.24 | €28.32 | €12.01 | 10 |
| Sep ’24 | €28.85 | €38.09 +32.0% | 16.7% | €50.24 | €28.32 | €12.79 | 10 |
| Aug ’24 | €32.31 | €38.13 +18.0% | 14.9% | €48.99 | €27.61 | €16.25 | 10 |
| Jul ’24 | €29.42 | €39.48 +34.2% | 14.9% | €50.74 | €28.60 | €14.61 | 10 |
| Jun ’24 | €26.94 | €39.48 +46.6% | 14.9% | €50.74 | €28.60 | €15.53 | 10 |
| May ’24 | €30.97 | €39.89 +28.8% | 14.6% | €50.32 | €30.19 | €19.43 | 10 |
| Apr ’24 | €28.40 | €41.56 +46.4% | 13.3% | €51.30 | €32.65 | €21.31 | 9 |
| Mar ’24 | €33.16 | €41.92 +26.4% | 12.9% | €51.23 | €32.60 | €19.53 | 9 |
| Feb ’24 | €31.81 | €41.18 +29.5% | 12.6% | €50.96 | €32.43 | €19.00 | 9 |
| Jan ’24 | €27.96 | €40.62 +45.3% | 14.9% | €51.48 | €29.02 | €22.72 | 10 |
| Dec ’23 | €32.56 | €41.73 +28.2% | 15.7% | €53.10 | €29.93 | €23.37 | 9 |
| Nov ’23 | €28.77 | €44.57 +54.9% | 16.0% | €55.71 | €31.40 | €26.24 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
47Q
US$44.31
7D
7.4%
1Y
8.3%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%