Etablissements Maurel & Prom S.A.

DB:ETX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Etablissements Maurel & Prom Valutazione

ETX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ETX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.90
Fair Value
70.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ETX ( €6.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ETX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETX?

Metrica chiave: Poiché ETX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ETX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ETX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ETX su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniUS$258.20m
Cap. di mercatoUS$1.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ETX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ETX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€182.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.9x13.0%€672.0m
ETX Etablissements Maurel & Prom
5.3x-10.8%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ETX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ETX 5.3xMedia del settore 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ETX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ETX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ETX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ETX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ETX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.66
€6.57
-1.4%
15.0%€7.50€5.20n/a3
Jan ’26€5.45
€6.57
+20.6%
15.0%€7.50€5.20n/a3
Dec ’25€4.99
€6.23
+24.9%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Nov ’25€4.82
€6.23
+29.4%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Oct ’25€4.72
€6.23
+32.2%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Sep ’25€5.26
€6.23
+18.5%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Aug ’25€5.49
€6.07
+10.5%
18.9%€7.20€4.50n/a3
Jul ’25€6.22
€5.90
-5.1%
16.8%€6.70€4.50n/a3
Jun ’25€6.57
€5.90
-10.1%
16.8%€6.70€4.50n/a3
May ’25€5.96
€5.90
-0.9%
16.8%€6.70€4.50n/a3
Apr ’25€5.59
€5.73
+2.6%
16.0%€6.70€4.50n/a3
Mar ’25€5.10
€5.43
+6.6%
25.9%€6.80€3.50n/a3
Feb ’25€5.41
€6.20
+14.7%
31.4%€8.00€3.50n/a3
Jan ’25€6.00
€6.52
+8.7%
32.7%€8.05€3.50€5.453
Dec ’24€6.31
€6.52
+3.3%
32.7%€8.05€3.50€4.993
Nov ’24€5.73
€4.53
-20.9%
24.8%€6.10€3.50€4.823
Oct ’24€4.87
€4.29
-11.8%
18.5%€5.38€3.50€4.723
Sep ’24€4.44
€4.25
-4.3%
17.3%€5.25€3.50€5.263
Aug ’24€4.25
€4.25
-0.09%
17.3%€5.25€3.50€5.493
Jul ’24€3.91
€4.25
+8.8%
17.3%€5.25€3.50€6.223
Jun ’24€3.73
€4.25
+14.0%
17.3%€5.25€3.50€6.573
May ’24€3.46
€4.25
+22.8%
17.3%€5.25€3.50€5.963
Apr ’24€3.44
€4.25
+23.5%
17.3%€5.25€3.50€5.593
Mar ’24€3.59
€4.25
+18.4%
17.3%€5.25€3.50€5.103
Feb ’24€3.60
€4.25
+18.2%
17.3%€5.25€3.50€5.413
Jan ’24€3.97
€4.25
+7.1%
17.3%€5.25€3.50€6.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€6.55
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Etablissements Maurel & Prom S.A. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles RiouBNP Paribas Exane
Jean-Luc RomainCIC Market Solutions (ESN)
Frederic CaumonDeutsche Bank