EQT Corporation

DB:EQ6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.2b

EQT Valutazione

EQ6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQ6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EQ6 ( €46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQ6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQ6?

Metrica chiave: Poiché EQ6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQ6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQ6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQ6 su PE?
Rapporto PE89.3x
GuadagniUS$314.24m
Cap. di mercatoUS$28.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQ6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQ6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
EXE Expand Energy
91x62.9%US$23.1b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
DVN Devon Energy
6.5x-3.2%US$22.3b
TPL Texas Pacific Land
62xn/aUS$27.8b
EQ6 EQT
89.3x32.9%€28.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQ6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EQ6 89.3xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQ6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQ6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89.3x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQ6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.00
€46.32
+0.7%
14.9%€57.25€31.45n/a25
Dec ’25€42.43
€42.50
+0.2%
14.1%€52.92€30.63n/a22
Nov ’25€33.40
€38.02
+13.8%
14.3%€50.75€29.53n/a22
Oct ’25€32.64
€35.98
+10.3%
15.1%€49.40€28.74n/a22
Sep ’25€30.06
€38.05
+26.6%
14.5%€49.66€28.89n/a22
Aug ’25€31.78
€40.13
+26.3%
12.9%€50.81€29.56n/a21
Jul ’25€34.18
€41.36
+21.0%
10.2%€50.41€33.61n/a20
Jun ’25€37.81
€40.88
+8.1%
10.0%€49.86€33.24n/a19
May ’25€38.55
€39.96
+3.7%
10.3%€48.71€31.85n/a20
Apr ’25€33.08
€38.54
+16.5%
13.2%€44.50€25.03n/a21
Mar ’25€34.50
€40.71
+18.0%
12.1%€48.11€27.76n/a24
Feb ’25€32.72
€41.20
+25.9%
11.9%€50.54€27.57n/a24
Jan ’25€35.04
€42.93
+22.5%
14.2%€56.48€27.33€42.8024
Dec ’24€36.42
€43.95
+20.7%
13.4%€56.97€27.56€42.4324
Nov ’24€39.96
€45.34
+13.5%
13.3%€58.67€28.39€33.4024
Oct ’24€38.02
€45.45
+19.5%
14.1%€61.48€35.00€32.6422
Sep ’24€40.38
€44.47
+10.1%
14.6%€60.34€32.49€30.0622
Aug ’24€37.50
€41.89
+11.7%
16.5%€58.96€30.84€31.7822
Jul ’24€37.56
€41.07
+9.3%
17.5%€59.57€32.07€34.1822
Jun ’24€32.34
€41.18
+27.3%
16.3%€55.93€32.62€37.8122
May ’24€30.24
€40.50
+33.9%
17.1%€55.60€31.90€38.5523
Apr ’24€28.53
€43.46
+52.3%
17.0%€62.08€29.65€33.0821
Mar ’24€31.10
€44.75
+43.9%
18.8%€62.84€29.07€34.5021
Feb ’24€29.77
€47.12
+58.3%
18.2%€66.23€34.96€32.7222
Jan ’24€31.41
€55.48
+76.7%
16.7%€76.35€37.70€35.0421

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 15:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EQT Corporation è coperta da 59 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HallBaird
Richard GrossBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research