Orca Energy Group Inc.

Report azionario DB:E9NB

Capitalizzazione di mercato: €102.8m

Orca Energy Group Valutazione

E9NB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E9NB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.73
Fair Value
32.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E9NB ( €1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E9NB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E9NB?

Metrica chiave: Poiché E9NB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per E9NB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E9NB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di E9NB su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$112.05m
Cap. di mercatoUS$120.13m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E9NB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di E9NB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.79%€205.6m
H2A H2APEX Group
3x39.12%€64.0m
4DS Daldrup & Söhne
1.6x4.91%€77.5m
ETG EnviTec Biogas
0.8xn/a€294.0m
E9NB Orca Energy Group
0.4x-56.80%€164.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: E9NB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E9NB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

21 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
E9NB 0.4xMedia del settore 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: E9NB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E9NB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E9NB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: E9NB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E9NB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.86
€2.43
+31.12%
5.38%€2.56€2.30n/a2
Jul ’26€1.96
€2.49
+26.82%
5.05%€2.62€2.36n/a2
Jun ’26€1.74
€2.49
+43.46%
5.05%€2.62€2.36n/a2
May ’26€1.92
€2.41
+25.98%
2.15%€2.47€2.36n/a2
Apr ’26€1.91
€2.53
+32.74%
2.05%€2.58€2.48n/a2
Mar ’26€1.79
€2.85
+59.24%
12.33%€3.20€2.50n/a2
Jul ’25€2.57
€5.27
+105.42%
2.09%€5.38€5.16€1.962
Jun ’25€2.58
€5.27
+104.47%
2.09%€5.38€5.16€1.742
May ’25€2.61
€5.27
+101.57%
2.09%€5.38€5.16€1.922
Apr ’25€2.69
€5.23
+94.34%
2.51%€5.36€5.10€1.912
Mar ’25€2.66
€5.23
+96.53%
2.51%€5.36€5.10€1.792
Feb ’25€2.87
€5.33
+85.84%
5.86%€5.64€5.01€1.892
Jan ’25€2.87
€5.19
+80.57%
2.94%€5.34€5.03€2.312
Dec ’24€2.93
€5.19
+76.81%
2.94%€5.34€5.03€1.852
Nov ’24€3.11
€5.84
+87.45%
9.96%€6.42€5.26€1.842
Oct ’24€3.34
€5.69
+70.39%
9.90%€6.25€5.12€2.062
Sep ’24€3.28
€5.69
+73.17%
9.90%€6.25€5.12€1.982
Aug ’24€3.52
€5.64
+60.25%
10.32%€6.23€5.06€2.172
Jul ’24€3.51
€5.69
+62.25%
9.81%€6.25€5.14€2.572
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.26
Fair Value
17.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orca Energy Group Inc. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity
Gerry DonnellyFirstEnergy Capital Corp.