DMC Global Inc.

DB:DM5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €150.2m

DMC Global Valutazione

DM5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DM5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DM5 ( €7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DM5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DM5?

Metrica chiave: Poiché DM5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DM5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DM5 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DM5 su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$664.51m
Cap. di mercatoUS$158.81m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DM5 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DM5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€169.1m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€48.8m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€470.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
DM5 DMC Global
0.2x-3.8%€158.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DM5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DM5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DM5 0.2xMedia del settore 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DM5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DM5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DM5 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DM5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DM5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.70
€11.80
+53.2%
36.0%€16.04€7.55n/a2
Nov ’25€9.20
€15.28
+66.1%
3.0%€15.75€14.82n/a2
Oct ’25€11.50
€18.44
+60.4%
17.1%€21.59€15.29n/a2
Sep ’25€10.80
€19.68
+82.2%
11.6%€21.96€17.39n/a2
May ’25€15.30
€25.80
+68.7%
3.6%€26.73€24.88n/a2
Apr ’25€17.30
€25.80
+49.2%
3.6%€26.73€24.88n/a2
Mar ’25€15.30
€25.80
+68.7%
3.6%€26.73€24.88n/a2
Feb ’25€15.60
€27.60
+76.9%
6.7%€29.44€25.76n/a2
Jan ’25€17.10
€28.91
+69.1%
3.2%€29.85€27.98n/a2
Dec ’24€14.40
€28.91
+100.8%
3.2%€29.85€27.98n/a2
Aug ’24€16.60
€30.65
+84.6%
2.9%€31.55€29.75€12.402
Jul ’24€16.30
€31.01
+90.3%
2.9%€31.92€30.10€13.302
Jun ’24€15.40
€31.01
+101.4%
2.9%€31.92€30.10€12.002
Feb ’24€22.00
€30.58
+39.0%
9.1%€33.36€27.80€15.602
Jan ’24€18.70
€33.29
+78.0%
11.6%€37.68€28.26€17.103
Dec ’23€17.40
€35.08
+101.6%
11.6%€39.71€29.78€14.403
Nov ’23€21.60
€37.45
+73.4%
5.8%€40.49€35.43€17.703

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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