BlueNord ASA

DB:CJ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

BlueNord Valutazione

CJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.00
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CJ1 ( €58.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJ1?

Metrica chiave: Poiché CJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CJ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CJ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CJ1 su PE?
Rapporto PE40.8x
GuadagniUS$39.80m
Cap. di mercatoUS$1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CJ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€175.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.7x12.9%€554.0m
CJ1 BlueNord
40.8x50.9%€18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CJ1 40.8xMedia del settore 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CJ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.8x
Rapporto equo PE 36.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CJ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.90
€61.90
+5.1%
8.9%€71.36€57.60n/a4
Jan ’26€55.00
€61.90
+12.5%
8.9%€71.36€57.60n/a4
Dec ’25€50.50
€61.89
+22.6%
8.9%€71.35€57.59n/a4
Nov ’25€44.20
€57.39
+29.8%
11.9%€66.86€50.98n/a3
Oct ’25€40.20
€57.45
+42.9%
13.3%€67.75€49.54n/a3
Sep ’25€40.50
€58.94
+45.5%
11.9%€68.67€52.36n/a3
Aug ’25€43.25
€58.94
+36.3%
11.9%€68.67€52.36n/a3
Jul ’25€49.10
€62.03
+26.3%
13.1%€70.14€53.92n/a2
Jun ’25€48.15
€58.88
+22.3%
12.3%€69.10€53.12n/a3
May ’25€48.20
€55.07
+14.2%
1.3%€55.87€54.15n/a3
Apr ’25€49.20
€56.13
+14.1%
1.9%€57.52€54.91n/a3
Mar ’25€47.60
€57.21
+20.2%
1.1%€58.04€56.45n/a3
Feb ’25€43.85
€56.81
+29.6%
1.4%€57.75€55.82n/a3
Jan ’25€44.00
€53.16
+20.8%
3.1%€54.79€51.52€55.002
Dec ’24€42.45
€53.16
+25.2%
3.1%€54.79€51.52€50.502
Nov ’24€49.70
€53.16
+7.0%
3.1%€54.79€51.52€44.202
Oct ’24€46.00
€50.74
+10.3%
4.7%€53.13€48.35€40.202
Sep ’24€42.75
€50.74
+18.7%
4.7%€53.13€48.35€40.502
Aug ’24€39.20
€50.74
+29.4%
4.7%€53.13€48.35€43.252
Jul ’24€33.70
€49.49
+46.9%
4.8%€51.87€47.12€49.102
Jun ’24€32.05
€49.80
+55.4%
9.8%€54.67€44.92€48.152
May ’24€30.60
€49.80
+62.7%
9.8%€54.67€44.92€48.202
Apr ’24€30.70
€49.80
+62.2%
9.8%€54.67€44.92€49.202
Mar ’24€36.70
€49.80
+35.7%
9.8%€54.67€44.92€47.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€60.32
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 05:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BlueNord ASA è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Anna-Karin HempelArctic Securities ASA
Morten LindbäckBeringer Finance AB