d'Amico International Shipping S.A.

DB:B7C0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €509.5m

d'Amico International Shipping Valutazione

B7C0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B7C0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: B7C0 ( €4.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B7C0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B7C0?

Metrica chiave: Poiché B7C0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B7C0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B7C0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B7C0 su PE?
Rapporto PE2.6x
GuadagniUS$206.59m
Cap. di mercatoUS$539.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B7C0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B7C0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
B7C0 d'Amico International Shipping
2.6x-45.2%€509.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B7C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B7C0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B7C0 2.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B7C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B7C0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B7C0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.6x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B7C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B7C0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.31
€7.15
+66.0%
16.1%€8.60€5.19n/a5
Nov ’25€4.89
€7.83
+60.3%
6.9%€8.41€7.09n/a5
Oct ’25€5.70
€7.96
+39.6%
6.2%€8.57€7.10n/a5
Sep ’25€6.24
€8.37
+34.1%
4.8%€9.01€7.87n/a5
Aug ’25€6.84
€8.35
+22.0%
5.1%€9.04€7.88n/a5
Jul ’25€7.32
€8.27
+12.9%
5.7%€9.01€7.70n/a5
Jun ’25€6.96
€8.10
+16.4%
6.3%€8.95€7.60n/a4
May ’25€6.62
€7.52
+13.6%
7.1%€8.44€7.07n/a4
Apr ’25€6.28
€7.50
+19.4%
7.8%€8.50€7.00n/a4
Mar ’25€6.14
€7.83
+27.5%
17.8%€10.07€6.31n/a4
Feb ’25€6.10
€6.74
+10.5%
9.9%€7.82€6.13n/a4
Jan ’25€5.63
€6.73
+19.5%
9.9%€7.80€6.12n/a4
Dec ’24€5.41
€6.39
+18.1%
4.4%€6.78€6.13n/a3
Nov ’24€5.08
€6.26
+23.2%
4.0%€6.59€5.99€4.893
Oct ’24€4.52
€5.61
+24.1%
7.5%€6.00€5.02€5.703
Sep ’24€4.10
€5.61
+36.8%
7.5%€6.00€5.02€6.243
Aug ’24€3.71
€5.52
+48.8%
6.6%€5.79€5.00€6.843
Jul ’24€3.48
€5.65
+62.2%
2.3%€5.80€5.48€7.323
Jun ’24€3.32
€5.67
+70.8%
2.2%€5.80€5.51€6.963
May ’24€3.84
€5.60
+46.0%
1.9%€5.74€5.51€6.623
Apr ’24€4.47
€5.65
+26.4%
2.2%€5.80€5.49€6.283
Mar ’24€4.40
€4.58
+4.2%
14.1%€5.49€4.11€6.143
Feb ’24€3.66
€4.09
+11.9%
7.9%€4.33€3.63€6.103
Jan ’24€3.64
€4.09
+12.5%
7.9%€4.33€3.63€5.633
Dec ’23€3.60
€4.09
+13.6%
7.9%€4.33€3.63€5.413
Nov ’23€2.83
€2.88
+1.8%
11.1%€3.30€2.53€5.083

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%