d'Amico International Shipping Valutazione
B7C0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B7C0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B7C0 ( €3.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B7C0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B7C0?
Metrica chiave: Poiché B7C0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B7C0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.3x |
| Guadagni | US$206.59m |
| Cap. di mercato | US$484.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B7C0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €552.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €160.2m |
B7C0 d'Amico International Shipping | 2.3x | -41.4% | €467.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B7C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B7C0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B7C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B7C0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.3x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B7C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.84 | €7.15 +86.5% | 16.3% | €8.64 | €5.17 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.08 | €7.19 +76.2% | 16.3% | €8.68 | €5.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.89 | €7.83 +60.3% | 6.9% | €8.41 | €7.09 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.70 | €7.96 +39.6% | 6.2% | €8.57 | €7.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.24 | €8.37 +34.1% | 4.8% | €9.01 | €7.87 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.84 | €8.35 +22.0% | 5.1% | €9.04 | €7.88 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.32 | €8.27 +12.9% | 5.7% | €9.01 | €7.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.96 | €8.10 +16.4% | 6.3% | €8.95 | €7.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.62 | €7.52 +13.6% | 7.1% | €8.44 | €7.07 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.28 | €7.50 +19.4% | 7.8% | €8.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.14 | €7.83 +27.5% | 17.8% | €10.07 | €6.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.10 | €6.74 +10.5% | 9.9% | €7.82 | €6.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.63 | €6.73 +19.5% | 9.9% | €7.80 | €6.12 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.41 | €6.39 +18.1% | 4.4% | €6.78 | €6.13 | €4.08 | 3 |
| Nov ’24 | €5.08 | €6.26 +23.2% | 4.0% | €6.59 | €5.99 | €4.89 | 3 |
| Oct ’24 | €4.52 | €5.61 +24.1% | 7.5% | €6.00 | €5.02 | €5.70 | 3 |
| Sep ’24 | €4.10 | €5.61 +36.8% | 7.5% | €6.00 | €5.02 | €6.24 | 3 |
| Aug ’24 | €3.71 | €5.52 +48.8% | 6.6% | €5.79 | €5.00 | €6.84 | 3 |
| Jul ’24 | €3.48 | €5.65 +62.2% | 2.3% | €5.80 | €5.48 | €7.32 | 3 |
| Jun ’24 | €3.32 | €5.67 +70.8% | 2.2% | €5.80 | €5.51 | €6.96 | 3 |
| May ’24 | €3.84 | €5.60 +46.0% | 1.9% | €5.74 | €5.51 | €6.62 | 3 |
| Apr ’24 | €4.47 | €5.65 +26.4% | 2.2% | €5.80 | €5.49 | €6.28 | 3 |
| Mar ’24 | €4.40 | €4.58 +4.2% | 14.1% | €5.49 | €4.11 | €6.14 | 3 |
| Feb ’24 | €3.66 | €4.09 +11.9% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €6.10 | 3 |
| Jan ’24 | €3.64 | €4.09 +12.5% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €5.63 | 3 |
| Dec ’23 | €3.60 | €4.09 +13.6% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €5.41 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
d'Amico International Shipping S.A. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Tatjana Eifrig | Banca Finnat Euramerica SpA |
| Omar Nokta | Clarksons Platou Securities |