Civitas Resources Valutazione
B2C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B2C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B2C ( €46.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €231.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B2C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B2C?
Metrica chiave: Poiché B2C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B2C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | US$990.48m |
| Cap. di mercato | US$4.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B2C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €172.1m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
PRIO3 Prio | 6.9x | 23.6% | R$33.9b |
B2C Civitas Resources | 4.7x | -8.2% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B2C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B2C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B2C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B2C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B2C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.47 | €70.55 +51.8% | 11.5% | €81.85 | €58.46 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €48.67 | €70.37 +44.6% | 10.8% | €79.31 | €56.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €44.26 | €70.59 +59.5% | 9.7% | €78.60 | €55.48 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €46.08 | €74.14 +60.9% | 8.9% | €84.92 | €61.43 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €54.68 | €80.82 +47.8% | 7.6% | €90.56 | €67.25 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €61.54 | €85.95 +39.7% | 7.5% | €97.37 | €75.33 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €64.24 | €88.66 +38.0% | 7.1% | €98.69 | €79.14 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €67.32 | €88.19 +31.0% | 7.2% | €97.71 | €78.35 | n/a | 12 |
| May ’25 | €66.92 | €88.26 +31.9% | 7.5% | €98.81 | €79.24 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €70.00 | €83.00 +18.6% | 11.1% | €101.24 | €69.03 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €65.00 | €81.54 +25.4% | 9.9% | €98.74 | €69.21 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €58.00 | €82.43 +42.1% | 11.0% | €98.32 | €68.92 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €63.50 | €83.11 +30.9% | 12.3% | €95.96 | €67.90 | €41.73 | 10 |
| Dec ’24 | €63.00 | €86.11 +36.7% | 10.8% | €101.95 | €68.27 | €48.67 | 10 |
| Nov ’24 | €70.50 | €89.09 +26.4% | 9.6% | €99.41 | €70.34 | €44.26 | 10 |
| Oct ’24 | €76.00 | €86.62 +14.0% | 10.1% | €99.21 | €70.19 | €46.08 | 9 |
| Sep ’24 | €77.00 | €83.30 +8.2% | 9.4% | €92.17 | €69.13 | €54.68 | 8 |
| Aug ’24 | €68.00 | €75.48 +11.0% | 8.3% | €86.78 | €67.80 | €61.54 | 6 |
| Jul ’24 | €63.50 | €75.45 +18.8% | 9.8% | €88.89 | €67.81 | €64.24 | 6 |
| Jun ’24 | €62.00 | €76.16 +22.8% | 8.0% | €86.08 | €68.49 | €67.32 | 7 |
| May ’24 | €62.50 | €75.20 +20.3% | 7.9% | €83.02 | €67.51 | €66.92 | 7 |
| Apr ’24 | €62.50 | €75.05 +20.1% | 6.7% | €83.39 | €69.49 | €70.00 | 7 |
| Mar ’24 | €67.00 | €75.69 +13.0% | 9.7% | €88.61 | €67.87 | €65.00 | 7 |
| Feb ’24 | €58.00 | €71.13 +22.6% | 9.8% | €84.66 | €63.72 | €58.00 | 7 |
| Jan ’24 | €53.50 | €76.74 +43.4% | 10.4% | €91.13 | €66.45 | €63.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Civitas Resources, Inc. è coperta da 46 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Daniel McSpirit | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Jason Smith | BofA Global Research |