Civitas Resources Valutazione
B2C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B2C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B2C ( €24.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B2C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B2C?
Metrica chiave: Poiché B2C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B2C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | US$848.72m |
| Cap. di mercato | US$2.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B2C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.5x | -16.89% | €174.3m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29x | 11.65% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 11.2x | n/a | €556.9m |
B2C Civitas Resources | 3x | -13.94% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B2C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B2C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B2C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B2C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B2C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.61 | €39.73 +61.45% | 21.17% | €55.09 | €23.99 | n/a | 14 |
| May ’26 | €24.12 | €39.73 +64.74% | 22.10% | €54.49 | €23.73 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €31.94 | €54.40 +70.32% | 17.76% | €71.32 | €38.90 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €36.82 | €65.23 +77.15% | 7.93% | €76.29 | €57.22 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €48.88 | €68.97 +41.10% | 10.15% | €81.63 | €57.62 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €41.73 | €70.15 +68.11% | 11.21% | €81.02 | €57.87 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €48.67 | €70.37 +44.59% | 10.75% | €79.31 | €56.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €44.26 | €70.59 +59.48% | 9.72% | €78.60 | €55.48 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €46.08 | €74.14 +60.90% | 8.94% | €84.92 | €61.43 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €54.68 | €80.82 +47.81% | 7.56% | €90.56 | €67.25 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €61.54 | €85.95 +39.67% | 7.54% | €97.37 | €75.33 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €64.24 | €88.66 +38.01% | 7.11% | €98.69 | €79.14 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €67.32 | €88.19 +30.99% | 7.18% | €97.71 | €78.35 | n/a | 12 |
| May ’25 | €66.92 | €88.26 +31.88% | 7.45% | €98.81 | €79.24 | €24.12 | 12 |
| Apr ’25 | €70.00 | €83.00 +18.58% | 11.11% | €101.24 | €69.03 | €31.94 | 11 |
| Mar ’25 | €65.00 | €81.54 +25.45% | 9.86% | €98.74 | €69.21 | €36.82 | 11 |
| Feb ’25 | €58.00 | €82.43 +42.11% | 11.01% | €98.32 | €68.92 | €48.88 | 10 |
| Jan ’25 | €63.50 | €83.11 +30.88% | 12.28% | €95.96 | €67.90 | €41.73 | 10 |
| Dec ’24 | €63.00 | €86.11 +36.69% | 10.81% | €101.95 | €68.27 | €48.67 | 10 |
| Nov ’24 | €70.50 | €89.09 +26.37% | 9.59% | €99.41 | €70.34 | €44.26 | 10 |
| Oct ’24 | €76.00 | €86.62 +13.98% | 10.11% | €99.21 | €70.19 | €46.08 | 9 |
| Sep ’24 | €77.00 | €83.30 +8.18% | 9.37% | €92.17 | €69.13 | €54.68 | 8 |
| Aug ’24 | €68.00 | €75.48 +11.01% | 8.35% | €86.78 | €67.80 | €61.54 | 6 |
| Jul ’24 | €63.50 | €75.45 +18.82% | 9.81% | €88.89 | €67.81 | €64.24 | 6 |
| Jun ’24 | €62.00 | €76.16 +22.84% | 8.00% | €86.08 | €68.49 | €67.32 | 7 |
| May ’24 | €62.50 | €75.20 +20.32% | 7.89% | €83.02 | €67.51 | €66.92 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 12:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Civitas Resources, Inc. è coperta da 51 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Smith | BofA Global Research |