Africa Oil Valutazione
AFZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFZ ( €1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFZ?
Metrica chiave: Poiché AFZ non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFZ su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.1x |
| Libro | US$548.70m |
| Cap. di mercato | US$584.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFZ di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.8x | -8.9% | €159.2m |
HA3 Petro Matad | 1.4x | 114.0% | €26.0m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 2.9x | 12.9% | €546.0m |
ETG EnviTec Biogas | 2.6x | n/a | €436.6m |
AFZ Africa Oil | 1.1x | 84.7% | €841.9m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: AFZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFZ's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: AFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFZ's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFZ Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.25 | €2.10 +68.0% | 9.3% | €2.36 | €1.85 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.31 | €2.09 +59.7% | 8.6% | €2.33 | €1.87 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.20 | €2.02 +68.1% | 8.6% | €2.25 | €1.81 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.14 | €2.17 +90.0% | 8.7% | €2.33 | €1.86 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.34 | €2.16 +60.8% | 8.8% | €2.32 | €1.84 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.57 | €2.20 +40.6% | 8.5% | €2.35 | €1.89 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.69 | €2.24 +32.2% | 8.5% | €2.39 | €1.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.68 | €2.17 +29.4% | 9.3% | €2.37 | €1.89 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.72 | €2.19 +27.7% | 9.1% | €2.38 | €1.92 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.60 | €2.17 +36.0% | 9.4% | €2.38 | €1.89 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.40 | €2.18 +55.5% | 9.5% | €2.39 | €1.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.72 | €2.17 +26.2% | 9.5% | €2.38 | €1.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.70 | €2.32 +36.7% | 13.4% | €2.57 | €1.88 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.67 | €2.22 +33.0% | 14.3% | €2.53 | €1.90 | €1.31 | 2 |
| Nov ’24 | €1.72 | €2.27 +32.4% | 14.4% | €2.60 | €1.95 | €1.20 | 2 |
| Oct ’24 | €1.90 | €2.29 +20.3% | 14.9% | €2.63 | €1.95 | €1.14 | 2 |
| Sep ’24 | €2.18 | €2.22 +1.8% | 14.8% | €2.55 | €1.89 | €1.34 | 2 |
| Aug ’24 | €2.13 | €2.18 +2.4% | 16.1% | €2.53 | €1.83 | €1.57 | 2 |
| Jul ’24 | €1.94 | €2.16 +11.7% | 12.8% | €2.44 | €1.89 | €1.69 | 2 |
| Jun ’24 | €1.95 | €2.16 +10.7% | 11.2% | €2.41 | €1.92 | €1.68 | 2 |
| May ’24 | €1.72 | €2.12 +23.1% | 11.3% | €2.35 | €1.88 | €1.72 | 2 |
| Apr ’24 | €2.02 | €2.12 +4.8% | 10.7% | €2.35 | €1.89 | €1.60 | 2 |
| Mar ’24 | €1.90 | €2.08 +10.0% | 7.4% | €2.24 | €1.93 | €1.40 | 2 |
| Feb ’24 | €1.90 | €2.07 +8.6% | 8.3% | €2.24 | €1.89 | €1.72 | 2 |
| Jan ’24 | €1.68 | €2.21 +31.4% | 11.3% | €2.46 | €1.96 | €1.70 | 2 |
| Dec ’23 | €2.07 | €2.27 +9.6% | 12.3% | €2.54 | €1.99 | €1.67 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 11:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Africa Oil Corp. è coperta da 44 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anders Holte | ABG Sundal Collier |
| Matthew Cooper | Barclays |
| Lydia Rainforth | Barclays |