Africa Oil Corp.

DB:AFZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €564.5m

Africa Oil Valutazione

AFZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AFZ ( €1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFZ?

Metrica chiave: Poiché AFZ non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per AFZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFZ per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di AFZ su PB?
Rapporto PB1.1x
LibroUS$548.70m
Cap. di mercatoUS$594.28m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFZ di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di AFZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.9%€159.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.7x13.3%€516.0m
VBK Verbio
0.9x53.8%€785.9m
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m
AFZ Africa Oil
1.1x66.9%€837.3m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: AFZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFZ's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

13 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
AFZ 1.1xMedia del settore 0.9xNo. of Companies23PB00.61.21.82.43+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: AFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.4 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFZ's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFZ PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.1x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFZ Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.20
€2.08
+73.3%
8.5%€2.32€1.87n/a4
Nov ’25€1.20
€2.02
+68.1%
8.6%€2.25€1.81n/a4
Oct ’25€1.14
€2.17
+90.0%
8.7%€2.33€1.86n/a4
Sep ’25€1.34
€2.16
+60.8%
8.8%€2.32€1.84n/a4
Aug ’25€1.57
€2.20
+40.6%
8.5%€2.35€1.89n/a4
Jul ’25€1.69
€2.24
+32.2%
8.5%€2.39€1.92n/a4
Jun ’25€1.68
€2.17
+29.4%
9.3%€2.37€1.89n/a3
May ’25€1.72
€2.19
+27.7%
9.1%€2.38€1.92n/a3
Apr ’25€1.60
€2.17
+36.0%
9.4%€2.38€1.89n/a3
Mar ’25€1.40
€2.18
+55.5%
9.5%€2.39€1.90n/a3
Feb ’25€1.72
€2.17
+26.2%
9.5%€2.38€1.89n/a3
Jan ’25€1.70
€2.32
+36.7%
13.4%€2.57€1.88n/a3
Dec ’24€1.67
€2.22
+33.0%
14.3%€2.53€1.90n/a2
Nov ’24€1.72
€2.27
+32.4%
14.4%€2.60€1.95€1.202
Oct ’24€1.90
€2.29
+20.3%
14.9%€2.63€1.95€1.142
Sep ’24€2.18
€2.22
+1.8%
14.8%€2.55€1.89€1.342
Aug ’24€2.13
€2.18
+2.4%
16.1%€2.53€1.83€1.572
Jul ’24€1.94
€2.16
+11.7%
12.8%€2.44€1.89€1.692
Jun ’24€1.95
€2.16
+10.7%
11.2%€2.41€1.92€1.682
May ’24€1.72
€2.12
+23.1%
11.3%€2.35€1.88€1.722
Apr ’24€2.02
€2.12
+4.8%
10.7%€2.35€1.89€1.602
Mar ’24€1.90
€2.08
+10.0%
7.4%€2.24€1.93€1.402
Feb ’24€1.90
€2.07
+8.6%
8.3%€2.24€1.89€1.722
Jan ’24€1.68
€2.21
+31.4%
11.3%€2.46€1.96€1.702
Dec ’23€2.07
€2.27
+9.6%
12.3%€2.54€1.99€1.672
Nov ’23€2.46
€2.34
-4.9%
11.0%€2.60€2.08€1.722

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

0.7%

1Y

-22.2%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.01

7D

-0.2%

1Y

-5.2%