Deep Value Driller AS

DB:9YG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €127.2m

Deep Value Driller Valutazione

9YG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9YG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9YG ( €1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9YG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9YG?

Metrica chiave: Poiché 9YG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9YG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9YG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9YG su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniUS$19.21m
Cap. di mercatoUS$132.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9YG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9YG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
ACX ACT Energy Technologies
4.9x10.5%CA$218.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
9YG Deep Value Driller
6.9x-5.1%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9YG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9YG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9YG 6.9xMedia del settore 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9YG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9YG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9YG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9YG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9YG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.36
€2.52
+85.0%
0.6%€2.53€2.51n/a2
Nov ’25€1.57
€2.52
+60.9%
0.6%€2.53€2.51n/a2
Jul ’25€2.06
€2.92
+41.6%
9.6%€3.20€2.64n/a2
Jun ’25€2.11
€3.00
+42.4%
5.9%€3.18€2.83n/a2
May ’25€2.26
€3.04
+34.5%
4.6%€3.18€2.90n/a2
Apr ’25€2.13
€3.04
+42.7%
4.6%€3.18€2.90n/a2
Mar ’25€1.98
€3.04
+53.3%
4.6%€3.18€2.90n/a2
Feb ’25€2.04
€3.08
+51.2%
1.1%€3.11€3.04n/a2
Jan ’25€2.07
€3.08
+48.6%
1.1%€3.11€3.04n/a2
Dec ’24€1.95
€3.07
+57.1%
1.9%€3.13€3.01n/a2
Nov ’24€2.01
€3.13
+56.3%
3.1%€3.23€3.04€1.572

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

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7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%