Deep Value Driller Valutazione
9YG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9YG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9YG ( €1.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9YG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9YG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9YG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9YG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €47.9m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -4.0% | €169.2m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €460.4m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.4x | 11.9% | €583.0m |
9YG Deep Value Driller | 3.6x | 6.2% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9YG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9YG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 9YG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9YG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 3.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9YG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.54 | €2.57 +66.7% | 1.5% | €2.60 | €2.53 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.57 | €2.57 +63.9% | 1.5% | €2.60 | €2.53 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.06 | €2.92 +41.6% | 9.6% | €3.20 | €2.64 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.11 | €3.00 +42.4% | 5.9% | €3.18 | €2.83 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.26 | €3.04 +34.5% | 4.6% | €3.18 | €2.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.13 | €3.04 +42.7% | 4.6% | €3.18 | €2.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.98 | €3.04 +53.3% | 4.6% | €3.18 | €2.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.04 | €3.08 +51.2% | 1.1% | €3.11 | €3.04 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.07 | €3.08 +48.6% | 1.1% | €3.11 | €3.04 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.95 | €3.07 +57.1% | 1.9% | €3.13 | €3.01 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.01 | €3.13 +56.3% | 3.1% | €3.23 | €3.04 | €1.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.