ARC Resources Ltd.

DB:8RC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.6b

ARC Resources Valutazione

8RC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8RC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8RC ( €16.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8RC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8RC?

Metrica chiave: Poiché 8RC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8RC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8RC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8RC su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniCA$1.26b
Cap. di mercatoCA$14.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8RC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8RC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
OVV Ovintiv
4.8x-13.0%US$9.8b
APA APA
3.5x-7.6%US$7.6b
8RC ARC Resources
11.4x16.9%€14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8RC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8RC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8RC 11.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8RC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8RC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8RC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8RC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8RC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.11
€21.36
+32.6%
5.9%€23.46€19.43n/a16
Dec ’25€16.97
€21.29
+25.4%
6.8%€23.75€18.32n/a16
Nov ’25€14.75
€20.38
+38.1%
8.4%€23.30€17.97n/a17
Oct ’25€14.73
€20.23
+37.4%
7.6%€23.44€18.08n/a16
Sep ’25€16.30
€20.39
+25.0%
7.0%€23.13€18.51n/a16
Aug ’25€15.55
€20.52
+32.0%
7.5%€23.38€18.04n/a16
Jul ’25€17.13
€20.70
+20.9%
7.6%€23.88€18.42n/a16
Jun ’25€16.82
€20.24
+20.4%
7.8%€23.57€17.51n/a16
May ’25€17.17
€19.80
+15.3%
7.7%€22.53€17.07n/a16
Apr ’25€16.40
€18.52
+13.0%
7.1%€21.90€17.11n/a16
Mar ’25€15.90
€18.23
+14.7%
7.4%€21.83€17.06n/a16
Feb ’25€13.96
€18.30
+31.1%
7.3%€22.03€16.52n/a16
Jan ’25€13.10
€18.76
+43.2%
8.3%€21.89€16.42n/a16
Dec ’24€14.31
€18.63
+30.2%
8.3%€21.67€15.91€16.9716
Nov ’24€15.33
€17.47
+14.0%
9.0%€20.58€14.41€14.7516
Oct ’24€15.20
€16.95
+11.6%
8.6%€20.20€14.62€14.7316
Sep ’24€13.84
€16.01
+15.7%
8.6%€19.64€14.22€16.3018
Aug ’24€13.36
€15.82
+18.4%
9.4%€19.92€13.74€15.5518
Jul ’24€11.97
€15.69
+31.1%
10.3%€20.14€13.20€17.1316
Jun ’24€11.27
€15.41
+36.7%
10.7%€19.88€13.03€16.8216
May ’24€11.05
€15.08
+36.4%
12.8%€19.73€12.25€17.1716
Apr ’24€9.95
€15.41
+54.8%
12.8%€19.72€12.24€16.4016
Mar ’24€10.40
€16.08
+54.6%
13.8%€20.09€12.47€15.9016
Feb ’24€10.50
€16.74
+59.5%
9.8%€20.05€14.52€13.9616
Jan ’24€12.80
€17.42
+36.1%
9.5%€19.98€15.16€13.1014
Dec ’23€13.80
€18.54
+34.3%
8.6%€21.44€16.27€14.3114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ARC Resources Ltd. è coperta da 35 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays