Talos Energy Valutazione
7T2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7T2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7T2 ( €10.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7T2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7T2?
Metrica chiave: Poiché 7T2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7T2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | US$74.01m |
| Cap. di mercato | US$2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7T2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €161.2m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.1x | 12.9% | €564.0m |
7T2 Talos Energy | 26.8x | -82.6% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7T2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7T2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7T2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.62 | €16.00 +50.8% | 19.4% | €20.77 | €12.27 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.27 | €15.43 +66.5% | 20.8% | €20.26 | €11.51 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.15 | €15.99 +74.7% | 17.2% | €19.71 | €12.54 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €10.63 | €16.69 +57.1% | 20.4% | €22.55 | €12.63 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €10.81 | €16.99 +57.2% | 19.7% | €22.05 | €12.86 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.15 | €18.20 +63.3% | 15.9% | €22.47 | €13.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.46 | €17.92 +71.4% | 15.9% | €22.12 | €12.91 | n/a | 8 |
| May ’25 | €12.90 | €18.43 +42.9% | 15.9% | €24.29 | €14.02 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €12.43 | €17.44 +40.4% | 15.6% | €23.18 | €13.91 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €12.03 | €17.97 +49.4% | 17.8% | €23.01 | €11.96 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.80 | €17.97 +52.4% | 17.8% | €23.01 | €11.96 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.76 | €18.79 +47.3% | 17.8% | €23.16 | €12.04 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.57 | €19.24 +53.2% | 15.1% | €22.91 | €13.75 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €14.62 | €19.46 +33.2% | 14.0% | €22.99 | €14.71 | €9.27 | 6 |
| Oct ’24 | €15.73 | €19.46 +23.8% | 14.0% | €22.99 | €14.71 | €9.15 | 6 |
| Sep ’24 | €16.08 | €19.46 +21.1% | 14.0% | €22.99 | €14.71 | €10.63 | 6 |
| Aug ’24 | €14.34 | €19.42 +35.5% | 13.1% | €21.44 | €13.98 | €10.81 | 6 |
| Jul ’24 | €12.68 | €19.42 +53.2% | 13.1% | €21.44 | €13.98 | €11.15 | 6 |
| Jun ’24 | €11.36 | €19.42 +70.9% | 13.1% | €21.44 | €13.98 | €10.46 | 6 |
| May ’24 | €11.36 | €21.77 +91.7% | 31.5% | €36.29 | €14.52 | €12.90 | 6 |
| Apr ’24 | €13.20 | €22.37 +69.5% | 34.9% | €36.68 | €14.67 | €12.43 | 5 |
| Mar ’24 | €16.50 | €26.50 +60.6% | 25.1% | €37.52 | €19.70 | €12.03 | 4 |
| Feb ’24 | €17.90 | €26.17 +46.2% | 24.3% | €36.41 | €19.12 | €11.80 | 4 |
| Jan ’24 | €17.40 | €26.97 +55.0% | 19.7% | €37.63 | €19.75 | €12.76 | 6 |
| Dec ’23 | €18.50 | €27.90 +50.8% | 18.8% | €38.70 | €21.29 | €12.57 | 6 |
| Nov ’23 | €21.00 | €29.10 +38.6% | 18.0% | €40.13 | €23.08 | €14.62 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.55
7D
21.4%
1Y
-8.9%
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.17
7D
-3.5%
1Y
-7.1%
Rubellite Energy
CA$202.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-17.6%