Talos Energy Inc.

DB:7T2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Talos Energy Valutazione

7T2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7T2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.77
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7T2 ( €7.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7T2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7T2?

Metrica chiave: Poiché 7T2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7T2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7T2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7T2 su PE?
Rapporto PE56.5x
GuadagniUS$26.18m
Cap. di mercatoUS$1.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7T2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7T2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.7x-14.65%€175.3m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.5x11.65%€1.2b
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€435.1m
7T2 Talos Energy
56.5x-33.78%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7T2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7T2 56.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7T2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7T2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.5x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7T2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.39
€11.54
+56.13%
26.10%€17.89€8.05n/a11
May ’26€6.36
€11.29
+77.54%
25.62%€17.37€7.81n/a11
Apr ’26€8.84
€14.31
+61.81%
22.31%€18.52€9.26n/a11
Mar ’26€8.67
€14.85
+71.34%
18.67%€19.23€10.57n/a10
Feb ’26€9.51
€15.21
+59.90%
20.30%€20.13€10.54n/a11
Jan ’26€8.72
€15.29
+75.36%
19.55%€20.01€11.43n/a11
Dec ’25€10.44
€15.80
+51.31%
17.33%€20.04€12.41n/a10
Nov ’25€9.27
€15.43
+66.49%
20.82%€20.26€11.51n/a10
Oct ’25€9.15
€15.99
+74.74%
17.18%€19.71€12.54n/a10
Sep ’25€10.63
€16.93
+59.30%
20.39%€22.87€12.81n/a9
Aug ’25€10.81
€16.99
+57.21%
19.74%€22.05€12.86n/a9
Jul ’25€11.15
€17.92
+60.77%
15.93%€22.12€12.91n/a8
Jun ’25€10.46
€17.92
+71.38%
15.93%€22.12€12.91n/a8
May ’25€12.90
€18.43
+42.86%
15.90%€24.29€14.02€6.369
Apr ’25€12.43
€17.44
+40.36%
15.61%€23.18€13.91€8.848
Mar ’25€12.03
€17.97
+49.38%
17.77%€23.01€11.96€8.677
Feb ’25€11.80
€17.97
+52.35%
17.77%€23.01€11.96€9.517
Jan ’25€12.76
€18.79
+47.32%
17.82%€23.16€12.04€8.727
Dec ’24€12.57
€19.24
+53.16%
15.06%€22.91€13.75€10.447
Nov ’24€14.62
€19.46
+33.17%
14.02%€22.99€14.71€9.276
Oct ’24€15.73
€19.46
+23.77%
14.02%€22.99€14.71€9.156
Sep ’24€16.08
€19.46
+21.07%
14.02%€22.99€14.71€10.636
Aug ’24€14.34
€19.42
+35.46%
13.12%€21.44€13.98€10.816
Jul ’24€12.68
€19.42
+53.21%
13.12%€21.44€13.98€11.156
Jun ’24€11.36
€19.42
+70.94%
13.12%€21.44€13.98€10.466
May ’24€11.36
€21.77
+91.66%
31.46%€36.29€14.52€12.906
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€11.51
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 19:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Talos Energy Inc. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research