Yangarra Resources Valutazione
702B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 702B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 702B ( €0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 702B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 702B?
Metrica chiave: Poiché 702B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 702B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | CA$22.59m |
| Cap. di mercato | CA$92.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 702B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.6x | -14.65% | €173.8m |
4DS Daldrup & Söhne | 26.5x | 11.08% | €65.9m |
ETG EnviTec Biogas | 14.1x | n/a | €402.4m |
ENW Enwell Energy | 3.1x | n/a | UK£60.9m |
702B Yangarra Resources | 4.1x | n/a | €92.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 702B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 702B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 702B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 702B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 702B Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.56 | €0.77 +36.21% | 9.77% | €0.83 | €0.64 | n/a | 4 |
| May ’26 | €0.52 | €0.77 +49.08% | 9.77% | €0.83 | €0.64 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €0.63 | €0.87 +38.81% | 7.86% | €0.97 | €0.81 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €0.69 | €0.91 +32.20% | 9.09% | €1.00 | €0.83 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €0.68 | €0.91 +35.14% | 9.09% | €1.00 | €0.83 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €0.64 | €0.91 +41.87% | 9.09% | €0.99 | €0.83 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.67 | €0.91 +35.51% | 9.09% | €0.99 | €0.83 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.66 | €0.91 +37.57% | 9.09% | €0.99 | €0.83 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.68 | €1.01 +48.59% | 20.28% | €1.33 | €0.83 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.77 | €1.10 +42.34% | 12.49% | €1.33 | €1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.69 | €1.10 +61.10% | 12.49% | €1.34 | €1.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.71 | €1.17 +63.68% | 11.00% | €1.37 | €1.03 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.73 | €1.16 +58.35% | 11.00% | €1.35 | €1.01 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.80 | €1.16 +45.52% | 11.00% | €1.36 | €1.02 | €0.52 | 4 |
| Apr ’25 | €0.71 | €1.13 +59.06% | 12.49% | €1.37 | €1.03 | €0.63 | 4 |
| Mar ’25 | €0.78 | €1.46 +88.88% | 17.65% | €1.89 | €1.21 | €0.69 | 4 |
| Feb ’25 | €0.76 | €1.44 +91.12% | 16.15% | €1.89 | €1.20 | €0.68 | 5 |
| Jan ’25 | €0.87 | €1.94 +122.48% | 23.27% | €2.72 | €1.36 | €0.64 | 5 |
| Dec ’24 | €0.92 | €1.94 +111.54% | 23.27% | €2.72 | €1.36 | €0.67 | 5 |
| Nov ’24 | €1.16 | €1.98 +70.34% | 22.21% | €2.73 | €1.36 | €0.66 | 5 |
| Oct ’24 | €1.28 | €2.10 +64.05% | 19.00% | €2.80 | €1.57 | €0.68 | 5 |
| Sep ’24 | €1.24 | €1.95 +57.05% | 19.28% | €2.71 | €1.52 | €0.77 | 6 |
| Aug ’24 | €1.31 | €1.95 +48.99% | 21.41% | €2.76 | €1.38 | €0.69 | 6 |
| Jul ’24 | €1.14 | €2.06 +80.93% | 21.03% | €2.74 | €1.37 | €0.71 | 6 |
| Jun ’24 | €1.08 | €2.06 +90.98% | 21.03% | €2.74 | €1.37 | €0.73 | 6 |
| May ’24 | €1.16 | €2.04 +75.46% | 18.69% | €2.67 | €1.50 | €0.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 04:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yangarra Resources Ltd. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |