Thungela Resources Limited

DB:6UP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €927.5m

Thungela Resources Valutazione

6UP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6UP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6UP ( €6.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6UP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6UP?

Metrica chiave: Poiché 6UP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6UP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6UP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6UP su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniR3.37b
Cap. di mercatoR17.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6UP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6UP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€433.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
CE2 CropEnergies
83.8xn/a€1.2b
6UP Thungela Resources
5.3x-13.0%€17.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6UP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6UP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6UP 5.3xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6UP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6UP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6UP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6UP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6UP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.88
€7.42
+7.9%
10.9%€8.43€6.45n/a3
Dec ’25€6.61
€6.71
+1.6%
14.9%€8.08€5.74n/a3
Nov ’25€6.37
€6.71
+5.3%
14.9%€8.08€5.74n/a3
Oct ’25€5.62
€6.43
+14.5%
18.1%€7.95€5.13n/a3
Sep ’25€5.95
€6.75
+13.5%
21.7%€8.64€5.08n/a3
Aug ’25€6.04
€6.75
+11.8%
18.9%€8.69€5.11n/a4
Jul ’25€5.72
€7.07
+23.6%
26.4%€10.14€5.07n/a4
Jun ’25€6.52
€7.00
+7.5%
25.8%€9.92€4.96n/a4
May ’25€6.49
€7.00
+8.0%
25.8%€9.92€4.96n/a4
Apr ’25€5.98
€6.07
+1.5%
14.7%€7.01€4.87n/a3
Mar ’25€4.96
€6.07
+22.4%
14.7%€7.01€4.87n/a3
Feb ’25€5.96
€6.83
+14.5%
23.0%€9.20€4.84n/a4
Jan ’25€7.38
€7.74
+4.9%
14.4%€9.35€6.40€6.304
Dec ’24€7.04
€7.69
+9.3%
14.7%€9.23€6.31€6.614
Nov ’24€8.36
€7.88
-5.7%
15.4%€9.31€6.37€6.374
Oct ’24€8.80
€7.48
-15.0%
15.8%€9.42€6.20€5.624
Sep ’24€7.20
€7.77
+7.9%
15.5%€9.68€6.37€5.954
Aug ’24€6.56
€7.77
+18.5%
15.5%€9.68€6.37€6.044
Jul ’24€6.74
€8.32
+23.5%
13.1%€9.94€7.20€5.724
Jun ’24€6.34
€9.85
+55.4%
9.9%€11.12€8.65€6.524
May ’24€8.42
€10.84
+28.8%
11.3%€12.23€8.92€6.494
Apr ’24€10.40
€12.87
+23.8%
19.2%€17.06€10.75€5.984
Mar ’24€11.05
€14.12
+27.8%
24.3%€17.62€9.85€4.964
Feb ’24€12.70
€16.48
+29.7%
22.1%€19.37€10.22€5.964
Jan ’24€15.90
€18.21
+14.6%
23.0%€23.14€11.60€7.384

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thungela Resources Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviCitigroup Inc
Nkateko MathonsiInvestec Bank Limited (SA)
Brian MorganMorgan Stanley