Northern Oil and Gas, Inc.

DB:4LT1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Northern Oil and Gas Valutazione

4LT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4LT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4LT1 ( €36.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4LT1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4LT1?

Metrica chiave: Poiché 4LT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4LT1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4LT1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4LT1 su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniUS$837.46m
Cap. di mercatoUS$3.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4LT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4LT1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
4LT1 Northern Oil and Gas
4.5x-28.5%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4LT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4LT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4LT1 4.5xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4LT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4LT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4LT1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4LT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4LT1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.97
€46.91
+26.9%
11.6%€55.76€35.57n/a12
Dec ’25€40.32
€46.73
+15.9%
10.2%€55.26€39.06n/a12
Nov ’25€32.56
€41.80
+28.4%
7.8%€47.16€36.06n/a12
Oct ’25€32.73
€42.40
+29.5%
11.4%€52.09€35.03n/a12
Sep ’25€35.93
€44.22
+23.1%
10.7%€52.00€35.86n/a11
Aug ’25€38.27
€46.12
+20.5%
9.3%€53.75€38.92n/a11
Jul ’25€35.03
€46.27
+32.1%
10.1%€54.02€38.18n/a11
Jun ’25€37.56
€45.46
+21.0%
9.4%€51.62€37.79n/a11
May ’25€38.08
€46.96
+23.3%
10.0%€52.46€38.41n/a12
Apr ’25€36.22
€43.03
+18.8%
11.7%€51.91€35.23n/a13
Mar ’25€33.50
€42.34
+26.4%
11.3%€51.68€35.07n/a13
Feb ’25€30.42
€43.72
+43.7%
12.1%€53.43€35.93n/a13
Jan ’25€33.66
€45.95
+36.5%
7.6%€50.95€40.04€34.0012
Dec ’24€34.68
€47.55
+37.1%
8.2%€55.13€40.43€40.3212
Nov ’24€35.26
€48.39
+37.2%
7.6%€53.99€40.73€32.5612
Oct ’24€37.98
€48.71
+28.2%
6.9%€54.26€43.79€32.7312
Sep ’24€39.68
€46.14
+16.3%
8.7%€52.69€39.75€35.9312
Aug ’24€35.78
€41.88
+17.0%
9.6%€48.98€37.19€38.2712
Jul ’24€31.42
€42.20
+34.3%
12.7%€54.95€35.72€35.0312
Jun ’24€27.82
€43.42
+56.1%
11.6%€54.06€36.35€37.5612
May ’24€30.02
€42.79
+42.5%
12.9%€53.52€34.47€38.0812
Apr ’24€27.85
€41.19
+47.9%
8.8%€47.25€35.21€36.2213
Mar ’24€30.14
€43.15
+43.2%
13.3%€56.56€35.82€33.5013
Feb ’24€29.54
€43.75
+48.1%
18.5%€56.24€27.66€30.4213
Jan ’24€28.67
€47.24
+64.8%
19.4%€60.38€28.30€33.6613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Northern Oil and Gas, Inc. è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel McSpiritBMO Capital Markets Equity Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpiritBMO Capital Markets U.S. (Historical)