Daldrup & Söhne Valutazione
4DS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4DS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4DS ( €9.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4DS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DS?
Metrica chiave: Poiché 4DS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4DS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | €2.18m |
| Cap. di mercato | €57.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4DS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -9.0% | €169.6m |
AKT.A AKITA Drilling | 32.7x | n/a | CA$68.5m |
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public) | 12.1x | n/a | د.ك40.1m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €436.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 26.4x | 7.9% | €57.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4DS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4DS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.18 | €12.00 +30.7% | 11.9% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.08 | €12.00 +32.2% | 11.9% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8.40 | €12.00 +42.9% | 11.9% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.66 | €12.00 +56.7% | 11.9% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.84 | €12.60 +42.5% | 11.1% | €14.00 | €11.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.30 | €12.60 +51.8% | 11.1% | €14.00 | €11.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.92 | €10.75 +35.7% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.88 | €12.70 +28.5% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.18 | €12.70 +38.3% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | €9.08 | 2 |
| Dec ’24 | €7.60 | €12.70 +67.1% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | €8.40 | 2 |
| Nov ’24 | €7.42 | €12.70 +71.2% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | €7.66 | 2 |
| Oct ’24 | €8.42 | €12.90 +53.2% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.84 | 2 |
| Sep ’24 | €9.70 | €12.90 +33.0% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.30 | 2 |
| Aug ’24 | €10.50 | €12.90 +22.9% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €7.92 | 2 |
| Jul ’24 | €12.40 | €10.75 -13.3% | 9.8% | €11.80 | €9.70 | €8.12 | 2 |
| Jun ’24 | €9.80 | €10.35 +5.6% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €8.14 | 2 |
| May ’24 | €14.00 | €10.35 -26.1% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €7.10 | 2 |
| Apr ’24 | €10.45 | €8.85 -15.3% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.62 | 2 |
| Mar ’24 | €9.62 | €8.85 -8.0% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.40 | 2 |
| Feb ’24 | €8.88 | €8.85 -0.3% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €9.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 08:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Winfried Becker | equinet Bank AG (ESN) |
| Sebastian Growe | GSN North America |
| Burkhard Weiss | HSBC |