Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft

DB:4DS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.9m

Daldrup & Söhne Valutazione

4DS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4DS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4DS ( €8.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4DS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DS?

Metrica chiave: Poiché 4DS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4DS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4DS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4DS su PE?
Rapporto PE23.4x
Guadagni€2.18m
Cap. di mercato€50.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4DS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4DS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
AKT.A AKITA Drilling
30.4xn/aCA$64.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public)
12.2xn/aد.ك40.3m
FOJE S.C. Foraj Sonde
9xn/aRON 160.8m
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4DS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4DS 23.4xMedia del settore 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4DS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4DS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4DS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.64
€12.00
+38.9%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Nov ’25€7.66
€12.00
+56.7%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€8.84
€12.60
+42.5%
11.1%€14.00€11.20n/a2
Sep ’25€8.30
€12.60
+51.8%
11.1%€14.00€11.20n/a2
Aug ’25€7.92
€10.75
+35.7%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Feb ’25€9.88
€12.70
+28.5%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Jan ’25€9.18
€12.70
+38.3%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Dec ’24€7.60
€12.70
+67.1%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Nov ’24€7.42
€12.70
+71.2%
10.2%€14.00€11.40€7.662
Oct ’24€8.42
€12.90
+53.2%
8.5%€14.00€11.80€8.842
Sep ’24€9.70
€12.90
+33.0%
8.5%€14.00€11.80€8.302
Aug ’24€10.50
€12.90
+22.9%
8.5%€14.00€11.80€7.922
Jul ’24€12.40
€10.75
-13.3%
9.8%€11.80€9.70€8.122
Jun ’24€9.80
€10.35
+5.6%
6.3%€11.00€9.70€8.142
May ’24€14.00
€10.35
-26.1%
6.3%€11.00€9.70€7.102
Apr ’24€10.45
€8.85
-15.3%
9.6%€9.70€8.00€7.622
Mar ’24€9.62
€8.85
-8.0%
9.6%€9.70€8.00€7.402
Feb ’24€8.88
€8.85
-0.3%
9.6%€9.70€8.00€9.882

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.58

7D

9.4%

1Y

-3.0%