Harum Energy Valutazione
44H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 44H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 44H ( €0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 44H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44H?
Metrica chiave: Poiché 44H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 44H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | US$113.71m |
| Cap. di mercato | US$943.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 44H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
44H Harum Energy | 8.3x | 17.6% | €15.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 44H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 44H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 44H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.058 | €0.11 +83.3% | 23.4% | €0.15 | €0.066 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.06 | €0.11 +79.2% | 19.1% | €0.15 | €0.083 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.074 | €0.11 +54.2% | 16.5% | €0.15 | €0.095 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.071 | €0.11 +55.7% | 18.5% | €0.15 | €0.087 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.059 | €0.11 +94.6% | 15.1% | €0.15 | €0.097 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.056 | €0.12 +111.1% | 13.6% | €0.15 | €0.099 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.069 | €0.12 +81.0% | 19.0% | €0.18 | €0.10 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.071 | €0.12 +74.5% | 19.4% | €0.18 | €0.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €0.07 | €0.12 +67.9% | 11.9% | €0.15 | €0.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.065 | €0.12 +88.0% | 11.4% | €0.15 | €0.11 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.06 | €0.12 +99.2% | 11.4% | €0.15 | €0.11 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.068 | €0.14 +99.9% | 14.6% | €0.18 | €0.11 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.072 | €0.14 +99.2% | 14.0% | €0.18 | €0.11 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.081 | €0.14 +79.4% | 14.0% | €0.18 | €0.11 | €0.06 | 6 |
| Oct ’24 | €0.11 | €0.15 +36.6% | 14.8% | €0.18 | €0.12 | €0.074 | 6 |
| Sep ’24 | €0.084 | €0.14 +68.0% | 14.8% | €0.18 | €0.11 | €0.071 | 9 |
| Aug ’24 | €0.091 | €0.15 +64.4% | 10.1% | €0.18 | €0.13 | €0.059 | 9 |
| Jul ’24 | €0.077 | €0.15 +98.8% | 9.8% | €0.18 | €0.13 | €0.056 | 10 |
| Jun ’24 | €0.078 | €0.15 +95.4% | 11.4% | €0.18 | €0.12 | €0.069 | 11 |
| May ’24 | €0.10 | €0.15 +48.1% | 11.0% | €0.18 | €0.12 | €0.071 | 10 |
| Apr ’24 | €0.081 | €0.16 +93.3% | 10.4% | €0.18 | €0.12 | €0.07 | 10 |
| Mar ’24 | €0.092 | €0.16 +74.1% | 10.9% | €0.19 | €0.12 | €0.065 | 9 |
| Feb ’24 | €0.098 | €0.17 +69.7% | 11.7% | €0.20 | €0.12 | €0.06 | 9 |
| Jan ’24 | €0.093 | €0.17 +83.2% | 13.8% | €0.21 | €0.12 | €0.068 | 9 |
| Dec ’23 | €0.098 | €0.17 +74.7% | 13.8% | €0.21 | €0.12 | €0.072 | 9 |
| Nov ’23 | €0.089 | €0.19 +117.4% | 8.3% | €0.22 | €0.17 | €0.081 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
47Q
US$44.31
7D
7.4%
1Y
8.3%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%