Harum Energy Valutazione
44H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 44H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 44H ( €0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 44H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44H?
Metrica chiave: Poiché 44H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 44H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | US$58.65m |
| Cap. di mercato | US$664.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 44H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
ETG EnviTec Biogas | 13.2x | n/a | €420.3m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 26.5x | 11.65% | €1.2b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.6x | -14.65% | €169.9m |
600121 Zhengzhou Coal Industry & Electric Power | 25.1x | n/a | CN¥4.7b |
44H Harum Energy | 11.3x | 31.86% | €10.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 44H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 44H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 44H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.049 | €0.08 +62.99% | 26.66% | €0.13 | €0.054 | n/a | 9 |
| May ’26 | €0.03 | €0.08 +161.19% | 25.74% | €0.12 | €0.053 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €0.029 | €0.09 +212.04% | 22.79% | €0.13 | €0.056 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €0.034 | €0.096 +187.80% | 23.41% | €0.14 | €0.059 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €0.043 | €0.10 +129.04% | 24.91% | €0.14 | €0.059 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €0.051 | €0.10 +101.53% | 20.98% | €0.14 | €0.066 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €0.054 | €0.11 +95.03% | 23.42% | €0.15 | €0.066 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.06 | €0.11 +79.16% | 19.12% | €0.15 | €0.083 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.074 | €0.11 +54.19% | 16.47% | €0.15 | €0.095 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.071 | €0.11 +55.72% | 18.50% | €0.15 | €0.087 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.059 | €0.11 +94.63% | 15.06% | €0.15 | €0.097 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.056 | €0.12 +111.13% | 13.61% | €0.15 | €0.099 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.069 | €0.12 +81.04% | 18.99% | €0.18 | €0.10 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.071 | €0.12 +74.53% | 19.41% | €0.18 | €0.10 | €0.03 | 9 |
| Apr ’25 | €0.07 | €0.12 +67.86% | 11.93% | €0.15 | €0.10 | €0.029 | 9 |
| Mar ’25 | €0.065 | €0.12 +88.00% | 11.43% | €0.15 | €0.11 | €0.034 | 8 |
| Feb ’25 | €0.06 | €0.12 +99.16% | 11.43% | €0.15 | €0.11 | €0.043 | 8 |
| Jan ’25 | €0.068 | €0.14 +99.94% | 14.61% | €0.18 | €0.11 | €0.051 | 7 |
| Dec ’24 | €0.072 | €0.14 +99.18% | 14.02% | €0.18 | €0.11 | €0.054 | 6 |
| Nov ’24 | €0.081 | €0.14 +79.39% | 14.02% | €0.18 | €0.11 | €0.06 | 6 |
| Oct ’24 | €0.11 | €0.15 +36.58% | 14.84% | €0.18 | €0.12 | €0.074 | 6 |
| Sep ’24 | €0.084 | €0.14 +68.03% | 14.80% | €0.18 | €0.11 | €0.071 | 9 |
| Aug ’24 | €0.091 | €0.15 +64.43% | 10.14% | €0.18 | €0.13 | €0.059 | 9 |
| Jul ’24 | €0.077 | €0.15 +98.83% | 9.81% | €0.18 | €0.13 | €0.056 | 10 |
| Jun ’24 | €0.078 | €0.15 +95.37% | 11.36% | €0.18 | €0.12 | €0.069 | 11 |
| May ’24 | €0.10 | €0.15 +48.10% | 11.01% | €0.18 | €0.12 | €0.071 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Harum Energy Tbk è coperta da 35 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Prama Chusnun | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Erindra Krisnawan | CGS International |