Canacol Energy Valutazione
3B6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3B6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3B6 ( €2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3B6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3B6?
Metrica chiave: Poiché 3B6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3B6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | US$22.60m |
| Cap. di mercato | US$90.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3B6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €172.1m |
4DS Daldrup & Söhne | 26x | 7.9% | €56.6m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €435.1m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €587.0m |
3B6 Canacol Energy | 4x | 59.4% | €129.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3B6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3B6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.54 | €3.28 +29.0% | 17.3% | €3.77 | €2.33 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.56 | €3.35 +30.8% | 17.3% | €3.85 | €2.39 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.85 | €3.77 +103.7% | 28.2% | €5.32 | €2.33 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.28 | €3.74 +63.9% | 28.2% | €5.28 | €2.31 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.48 | €3.74 +50.6% | 28.2% | €5.28 | €2.31 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.92 | €4.11 +40.9% | 27.8% | €5.37 | €2.35 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.92 | €4.17 +42.7% | 28.0% | €5.46 | €2.39 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.08 | €4.17 +35.3% | 28.0% | €5.46 | €2.39 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.36 | €4.17 +24.0% | 28.0% | €5.46 | €2.39 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.16 | €4.63 +46.5% | 16.4% | €5.44 | €3.67 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.52 | €5.32 +51.2% | 10.6% | €6.19 | €4.61 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.22 | €6.02 +42.7% | 15.1% | €7.53 | €4.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.78 | €6.02 +26.0% | 15.1% | €7.53 | €4.79 | €2.34 | 5 |
| Dec ’24 | €4.72 | €6.10 +29.2% | 11.2% | €7.37 | €5.36 | €2.56 | 5 |
| Nov ’24 | €4.68 | €6.37 +36.1% | 9.4% | €7.53 | €5.82 | €1.85 | 5 |
| Oct ’24 | €7.45 | €15.67 +110.3% | 32.0% | €22.63 | €11.14 | €2.28 | 5 |
| Sep ’24 | €7.80 | €16.44 +110.7% | 29.8% | €22.14 | €11.24 | €2.48 | 4 |
| Aug ’24 | €7.95 | €18.31 +130.3% | 22.1% | €22.25 | €11.64 | €2.92 | 4 |
| Jul ’24 | €7.25 | €18.31 +152.6% | 22.1% | €22.25 | €11.64 | €2.92 | 4 |
| Jun ’24 | €7.70 | €18.31 +137.8% | 22.1% | €22.25 | €11.64 | €3.08 | 4 |
| May ’24 | €6.65 | €18.00 +170.7% | 22.1% | €21.87 | €11.44 | €3.36 | 4 |
| Apr ’24 | €7.60 | €18.98 +149.8% | 13.9% | €22.03 | €14.91 | €3.16 | 4 |
| Mar ’24 | €7.04 | €17.49 +148.7% | 25.4% | €22.47 | €10.03 | €3.52 | 5 |
| Feb ’24 | €8.05 | €17.49 +117.3% | 25.4% | €22.47 | €10.03 | €4.22 | 5 |
| Jan ’24 | €6.90 | €19.02 +175.6% | 26.6% | €23.66 | €10.56 | €4.78 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canacol Energy Ltd è coperta da 28 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Daniel Guardiola | BTG Pactual |
| Natalia Agudelo | BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa |