Canacol Energy Valutazione
3B6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3B6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3B6 ( €2.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3B6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3B6?
Metrica chiave: Poiché 3B6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3B6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | US$22.60m |
| Cap. di mercato | US$93.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3B6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 22x | 9.2% | €47.9m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
3B6 Canacol Energy | 4.2x | 59.7% | €131.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3B6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3B6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.62 | €3.35 +27.8% | 17.3% | €3.85 | €2.39 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.85 | €3.77 +103.7% | 28.2% | €5.32 | €2.33 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.28 | €3.74 +63.9% | 28.2% | €5.28 | €2.31 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.48 | €3.74 +50.6% | 28.2% | €5.28 | €2.31 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.92 | €4.11 +40.9% | 27.8% | €5.37 | €2.35 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.92 | €4.17 +42.7% | 28.0% | €5.46 | €2.39 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.08 | €4.17 +35.3% | 28.0% | €5.46 | €2.39 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.36 | €4.17 +24.0% | 28.0% | €5.46 | €2.39 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.16 | €4.63 +46.5% | 16.4% | €5.44 | €3.67 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.52 | €5.32 +51.2% | 10.6% | €6.19 | €4.61 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.22 | €6.02 +42.7% | 15.1% | €7.53 | €4.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.78 | €6.02 +26.0% | 15.1% | €7.53 | €4.79 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.72 | €6.10 +29.2% | 11.2% | €7.37 | €5.36 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.68 | €6.37 +36.1% | 9.4% | €7.53 | €5.82 | €1.85 | 5 |
| Oct ’24 | €7.45 | €15.67 +110.3% | 32.0% | €22.63 | €11.14 | €2.28 | 5 |
| Sep ’24 | €7.80 | €16.44 +110.7% | 29.8% | €22.14 | €11.24 | €2.48 | 4 |
| Aug ’24 | €7.95 | €18.31 +130.3% | 22.1% | €22.25 | €11.64 | €2.92 | 4 |
| Jul ’24 | €7.25 | €18.31 +152.6% | 22.1% | €22.25 | €11.64 | €2.92 | 4 |
| Jun ’24 | €7.70 | €18.31 +137.8% | 22.1% | €22.25 | €11.64 | €3.08 | 4 |
| May ’24 | €6.65 | €18.00 +170.7% | 22.1% | €21.87 | €11.44 | €3.36 | 4 |
| Apr ’24 | €7.60 | €18.98 +149.8% | 13.9% | €22.03 | €14.91 | €3.16 | 4 |
| Mar ’24 | €7.04 | €17.49 +148.7% | 25.4% | €22.47 | €10.03 | €3.52 | 5 |
| Feb ’24 | €8.05 | €17.49 +117.3% | 25.4% | €22.47 | €10.03 | €4.22 | 5 |
| Jan ’24 | €6.90 | €19.02 +175.6% | 26.6% | €23.66 | €10.56 | €4.78 | 4 |
| Dec ’23 | €7.15 | €19.02 +166.0% | 26.6% | €23.66 | €10.56 | €4.72 | 4 |
| Nov ’23 | €7.40 | €19.68 +166.0% | 26.6% | €24.48 | €10.92 | €4.68 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hunting
UK£473.7m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.54
7D
0.6%
1Y
14.2%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%