Birchcliff Energy Ltd.

DB:39B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Birchcliff Energy Valutazione

39B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 39B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.24
Fair Value
214.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 39B ( €3.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 39B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 39B?

Metrica chiave: Poiché 39B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 39B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 39B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 39B su PE?
Rapporto PE100.5x
GuadagniCA$15.35m
Cap. di mercatoCA$1.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 39B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 39B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€194.3m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24x13.0%€675.0m
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€464.8m
39B Birchcliff Energy
100.5xn/a€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 39B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 39B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
39B 100.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 39B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 39B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

39B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 39B Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 39B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.89
€4.85
+24.6%
13.4%€6.08€4.05n/a11
Feb ’26€3.92
€4.80
+22.3%
13.4%€6.01€4.01n/a11
Jan ’26€3.39
€4.33
+27.9%
15.0%€5.66€3.33n/a12
Dec ’25€3.51
€4.47
+27.4%
14.1%€5.77€3.39n/a12
Nov ’25€3.40
€4.38
+28.7%
14.4%€5.67€3.33n/a12
Oct ’25€3.75
€4.45
+18.6%
14.4%€5.69€3.35n/a12
Sep ’25€3.96
€4.49
+13.4%
12.2%€5.64€3.65n/a12
Aug ’25€3.98
€4.50
+13.3%
12.6%€5.69€3.68n/a12
Jul ’25€4.06
€4.50
+10.8%
13.5%€5.81€3.42n/a12
Jun ’25€4.09
€4.28
+4.5%
14.4%€5.74€3.38n/a13
May ’25€3.96
€4.33
+9.6%
15.1%€5.82€3.43n/a13
Apr ’25€3.59
€4.29
+19.6%
16.2%€5.82€3.42n/a13
Mar ’25€3.66
€4.48
+22.4%
22.3%€6.89€3.45n/a13
Feb ’25€3.49
€4.62
+32.6%
20.6%€6.88€3.44€3.9214
Jan ’25€3.91
€6.27
+60.4%
21.6%€9.58€4.10€3.3914
Dec ’24€4.46
€6.34
+42.0%
18.4%€9.36€4.35€3.5114
Nov ’24€5.20
€6.66
+28.3%
16.5%€9.64€5.34€3.4014
Oct ’24€5.47
€6.88
+25.8%
19.5%€11.23€5.61€3.7514
Sep ’24€5.79
€6.62
+14.4%
19.3%€10.87€5.09€3.9615
Aug ’24€5.40
€6.58
+21.8%
20.1%€10.88€5.10€3.9815
Jul ’24€5.39
€6.89
+27.8%
20.7%€11.11€5.21€4.0615
Jun ’24€5.27
€6.86
+30.2%
20.9%€10.86€5.09€4.0915
May ’24€5.23
€6.88
+31.5%
19.5%€10.70€5.35€3.9615
Apr ’24€5.10
€7.66
+50.1%
23.5%€12.24€5.44€3.5915
Mar ’24€5.79
€8.47
+46.4%
19.2%€12.53€6.27€3.6615
Feb ’24€5.86
€8.84
+50.8%
22.3%€13.77€6.20€3.4915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€4.89
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 08:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Birchcliff Energy Ltd. è coperta da 25 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Anthony PetrucciCanaccord Genuity