Amplify Energy Valutazione
2OQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2OQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2OQ ( €5.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2OQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2OQ?
Metrica chiave: Poiché 2OQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2OQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.4x |
| Guadagni | US$61.14m |
| Cap. di mercato | US$213.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2OQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.3x | -9.0% | €194.3m |
ETG EnviTec Biogas | 9.3x | n/a | €464.8m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 24x | 13.0% | €675.0m |
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
2OQ Amplify Energy | 3.4x | 4.2% | €213.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2OQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2OQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2OQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2OQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.4x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2OQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.11 | €9.43 +84.5% | 8.6% | €10.54 | €8.63 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €5.18 | €9.43 +82.1% | 8.6% | €10.54 | €8.63 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €5.43 | €9.17 +69.0% | 8.6% | €10.26 | €8.40 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.28 | €9.17 +46.2% | 8.6% | €10.26 | €8.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.07 | €9.21 +51.9% | 7.1% | €10.13 | €8.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.84 | €9.16 +57.0% | 7.1% | €10.07 | €8.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.45 | €9.16 +42.0% | 7.1% | €10.07 | €8.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.91 | €9.02 +30.6% | 8.6% | €10.09 | €8.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.21 | €9.19 +48.1% | 8.6% | €10.28 | €8.41 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.75 | €9.12 +58.7% | 8.6% | €10.20 | €8.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.93 | €8.68 +25.3% | 2.7% | €8.92 | €8.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.13 | €8.47 +38.2% | 2.7% | €8.70 | €8.24 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.56 | €8.59 +54.6% | 2.7% | €8.82 | €8.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.64 | €9.19 +63.1% | 10.0% | €10.11 | €8.27 | €5.18 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 01:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amplify Energy Corp. è coperta da 23 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Grampp | Alliance Global Partners |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |