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Cosmo Energy Holdings Valutazione
2LW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2LW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2LW ( €48.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2LW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2LW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2LW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥688.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2LW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.6x | ||
CE2 CropEnergies | 80.6x | n/a | €1.1b |
VBK Verbio | 61.4x | 66.9% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 25.3x | 23.3% | €418.0m |
2LW Cosmo Energy Holdings | 6.5x | -2.6% | €688.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2LW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2LW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2LW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2LW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2LW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.60 | €51.56 +6.1% | 19.1% | €66.17 | €37.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €48.20 | €49.95 +3.6% | 19.1% | €64.09 | €35.94 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €46.80 | €46.71 -0.2% | 17.2% | €58.19 | €35.27 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €44.60 | €44.28 -0.7% | 15.7% | €51.93 | €34.15 | n/a | 6 |
| May ’25 | €43.80 | €44.68 +2.0% | 15.3% | €53.48 | €35.17 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €45.00 | €44.00 -2.2% | 14.9% | €54.65 | €35.94 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €40.00 | €37.44 -6.4% | 20.0% | €45.42 | €22.49 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €37.80 | €35.16 -7.0% | 23.4% | €43.58 | €22.78 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.20 | €35.78 +1.6% | 22.6% | €45.14 | €23.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €33.80 | €34.52 +2.1% | 19.3% | €40.69 | €22.91 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €33.80 | €32.96 -2.5% | 17.4% | €41.17 | €23.18 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €32.40 | €32.09 -1.0% | 19.7% | €41.09 | €23.14 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €33.00 | €29.36 -11.0% | 13.1% | €34.49 | €22.91 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €27.80 | €28.25 +1.6% | 10.9% | €32.42 | €23.74 | €48.20 | 7 |
| Jul ’24 | €24.20 | €28.07 +16.0% | 10.9% | €32.22 | €23.59 | €46.80 | 7 |
| Jun ’24 | €25.80 | €29.55 +14.5% | 12.8% | €36.16 | €24.51 | €44.60 | 7 |
| May ’24 | €28.20 | €32.61 +15.6% | 22.1% | €48.05 | €25.34 | €43.80 | 7 |
| Apr ’24 | €28.80 | €32.33 +12.2% | 23.0% | €48.36 | €25.51 | €45.00 | 7 |
| Mar ’24 | €27.60 | €32.40 +17.4% | 22.5% | €48.51 | €25.58 | €40.00 | 7 |
| Feb ’24 | €24.80 | €32.00 +29.0% | 29.1% | €51.02 | €18.14 | €37.80 | 7 |
| Jan ’24 | €24.20 | €31.46 +30.0% | 28.9% | €50.00 | €17.78 | €35.20 | 7 |
| Dec ’23 | €26.60 | €31.71 +19.2% | 29.0% | €50.24 | €17.86 | €33.80 | 7 |
| Nov ’23 | €25.60 | €30.81 +20.4% | 24.5% | €44.17 | €17.78 | €33.80 | 7 |
| Oct ’23 | €25.40 | €31.86 +25.4% | 25.7% | €44.93 | €18.08 | €32.40 | 6 |
| Sep ’23 | €27.80 | €32.66 +17.5% | 23.8% | €46.51 | €18.72 | €33.00 | 7 |
| Aug ’23 | €28.80 | €31.80 +10.4% | 24.5% | €45.99 | €18.51 | €27.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.