BWG Valutazione
1PE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1PE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1PE ( €12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1PE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1PE?
Metrica chiave: Poiché 1PE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1PE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | US$483.20m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1PE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
1PE BWG | 3.9x | -21.4% | €20.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1PE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1PE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1PE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1PE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1PE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.70 | €16.55 +30.3% | 12.9% | €18.54 | €13.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.61 | €16.42 +41.4% | 9.4% | €17.65 | €14.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.63 | €16.42 +20.5% | 9.4% | €17.65 | €14.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.10 | €17.60 +24.8% | 16.7% | €21.34 | €14.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.95 | €20.22 +35.2% | 16.3% | €23.82 | €15.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.34 | €22.51 +29.8% | 7.0% | €24.75 | €21.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.60 | €22.30 +13.8% | 7.1% | €24.55 | €21.13 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.51 | €14.32 +6.0% | 15.9% | €17.18 | €11.61 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.90 | €14.32 +31.4% | 15.9% | €17.19 | €11.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.75 | €14.85 +38.1% | 18.3% | €17.62 | €10.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.39 | €15.22 +33.6% | 18.8% | €18.10 | €10.99 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €13.08 | €15.14 +15.8% | 19.8% | €18.26 | €10.96 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €13.81 | €14.95 +8.2% | 20.1% | €18.02 | €10.81 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €14.30 | €14.67 +2.6% | 15.8% | €17.70 | €11.17 | €11.61 | 4 |
| Oct ’24 | €11.75 | €12.43 +5.8% | 10.4% | €13.56 | €10.24 | €13.63 | 4 |
| Sep ’24 | €10.99 | €12.42 +13.0% | 10.5% | €13.51 | €10.20 | €14.10 | 4 |
| Aug ’24 | €9.60 | €11.25 +17.2% | 10.2% | €12.93 | €9.97 | €14.95 | 4 |
| Jul ’24 | €9.02 | €10.97 +21.6% | 14.0% | €12.81 | €8.69 | €17.34 | 4 |
| Jun ’24 | €8.20 | €10.90 +33.0% | 15.3% | €13.02 | €8.39 | €19.60 | 4 |
| May ’24 | €7.18 | €9.68 +34.9% | 20.7% | €12.42 | €7.41 | €13.51 | 4 |
| Apr ’24 | €6.78 | €9.68 +42.8% | 21.1% | €12.41 | €7.49 | €10.90 | 4 |
| Mar ’24 | €8.46 | €9.63 +13.8% | 19.4% | €12.71 | €7.93 | €10.75 | 4 |
| Feb ’24 | €7.59 | €9.34 +23.1% | 13.2% | €11.12 | €7.80 | €11.39 | 4 |
| Jan ’24 | €7.13 | €9.36 +31.4% | 10.7% | €10.55 | €7.97 | €13.08 | 4 |
| Dec ’23 | €8.36 | €9.59 +14.7% | 10.2% | €10.93 | €8.26 | €13.81 | 4 |
| Nov ’23 | €8.56 | €9.56 +11.7% | 17.7% | €12.03 | €7.54 | €14.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-2.2%
1Y
-9.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%