BWG Valutazione
1PE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1PE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1PE ( €11.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1PE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1PE?
Metrica chiave: Poiché 1PE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1PE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | US$474.90m |
| Cap. di mercato | US$1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1PE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
1PE BWG | 3.8x | -23.3% | €20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1PE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1PE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1PE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1PE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1PE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.42 | €14.39 +26.0% | 13.7% | €17.52 | €12.34 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €11.44 | €16.50 +44.3% | 12.6% | €18.38 | €13.61 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.61 | €16.36 +40.9% | 9.1% | €17.48 | €14.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.63 | €16.36 +20.1% | 9.1% | €17.48 | €14.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.10 | €17.60 +24.8% | 16.7% | €21.34 | €14.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.95 | €20.22 +35.2% | 16.3% | €23.82 | €15.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.34 | €22.51 +29.8% | 7.0% | €24.75 | €21.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.60 | €22.30 +13.8% | 7.1% | €24.55 | €21.13 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.51 | €14.32 +6.0% | 15.9% | €17.18 | €11.61 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.90 | €14.32 +31.4% | 15.9% | €17.19 | €11.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.75 | €14.85 +38.1% | 18.3% | €17.62 | €10.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.39 | €15.22 +33.6% | 18.8% | €18.10 | €10.99 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €13.08 | €15.14 +15.8% | 19.8% | €18.26 | €10.96 | €10.57 | 5 |
| Dec ’24 | €13.81 | €14.95 +8.2% | 20.1% | €18.02 | €10.81 | €11.44 | 5 |
| Nov ’24 | €14.30 | €14.67 +2.6% | 15.8% | €17.70 | €11.17 | €11.61 | 4 |
| Oct ’24 | €11.75 | €12.43 +5.8% | 10.4% | €13.56 | €10.24 | €13.63 | 4 |
| Sep ’24 | €10.99 | €12.42 +13.0% | 10.5% | €13.51 | €10.20 | €14.10 | 4 |
| Aug ’24 | €9.60 | €11.25 +17.2% | 10.2% | €12.93 | €9.97 | €14.95 | 4 |
| Jul ’24 | €9.02 | €10.97 +21.6% | 14.0% | €12.81 | €8.69 | €17.34 | 4 |
| Jun ’24 | €8.20 | €10.90 +33.0% | 15.3% | €13.02 | €8.39 | €19.60 | 4 |
| May ’24 | €7.18 | €9.68 +34.9% | 20.7% | €12.42 | €7.41 | €13.51 | 4 |
| Apr ’24 | €6.78 | €9.68 +42.8% | 21.1% | €12.41 | €7.49 | €10.90 | 4 |
| Mar ’24 | €8.46 | €9.63 +13.8% | 19.4% | €12.71 | €7.93 | €10.75 | 4 |
| Feb ’24 | €7.59 | €9.34 +23.1% | 13.2% | €11.12 | €7.80 | €11.39 | 4 |
| Jan ’24 | €7.13 | €9.36 +31.4% | 10.7% | €10.55 | €7.97 | €13.08 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 03:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BW LPG Limited è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Wilhelm Flinder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Mark Andrew Falzon Manduca | BofA Global Research |