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BWG Valutazione
1PE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1PE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1PE ( €13.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1PE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1PE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1PE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1PE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.9x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 26.4x | 23.3% | €437.0m |
VBK Verbio | 61x | 66.9% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 80.7x | n/a | €1.1b |
1PE BWG | 4.5x | -23.7% | €22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1PE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1PE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1PE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1PE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1PE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.65 | €17.57 +20.0% | 16.1% | €21.09 | €14.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.95 | €20.22 +35.2% | 16.3% | €23.82 | €15.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.34 | €22.51 +29.8% | 7.0% | €24.75 | €21.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.60 | €22.30 +13.8% | 7.1% | €24.55 | €21.13 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.51 | €14.32 +6.0% | 15.9% | €17.18 | €11.61 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.90 | €14.32 +31.4% | 15.9% | €17.19 | €11.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.75 | €14.85 +38.1% | 18.3% | €17.62 | €10.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.39 | €15.22 +33.6% | 18.8% | €18.10 | €10.99 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €13.08 | €15.14 +15.8% | 19.8% | €18.26 | €10.96 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €13.81 | €14.95 +8.2% | 20.1% | €18.02 | €10.81 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €14.30 | €14.67 +2.6% | 15.8% | €17.70 | €11.17 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €11.75 | €12.43 +5.8% | 10.4% | €13.56 | €10.24 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €10.99 | €12.42 +13.0% | 10.5% | €13.51 | €10.20 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €9.60 | €11.25 +17.2% | 10.2% | €12.93 | €9.97 | €14.95 | 4 |
| Jul ’24 | €9.02 | €10.97 +21.6% | 14.0% | €12.81 | €8.69 | €17.34 | 4 |
| Jun ’24 | €8.20 | €10.90 +33.0% | 15.3% | €13.02 | €8.39 | €19.60 | 4 |
| May ’24 | €7.18 | €9.68 +34.9% | 20.7% | €12.42 | €7.41 | €13.51 | 4 |
| Apr ’24 | €6.78 | €9.68 +42.8% | 21.1% | €12.41 | €7.49 | €10.90 | 4 |
| Mar ’24 | €8.46 | €9.63 +13.8% | 19.4% | €12.71 | €7.93 | €10.75 | 4 |
| Feb ’24 | €7.59 | €9.34 +23.1% | 13.2% | €11.12 | €7.80 | €11.39 | 4 |
| Jan ’24 | €7.13 | €9.36 +31.4% | 10.7% | €10.55 | €7.97 | €13.08 | 4 |
| Dec ’23 | €8.36 | €9.59 +14.7% | 10.2% | €10.93 | €8.26 | €13.81 | 4 |
| Nov ’23 | €8.56 | €9.56 +11.7% | 17.7% | €12.03 | €7.54 | €14.30 | 4 |
| Oct ’23 | €7.38 | €9.25 +25.3% | 17.4% | €11.10 | €7.37 | €11.75 | 4 |
| Sep ’23 | €6.44 | €9.58 +48.8% | 15.6% | €11.21 | €7.44 | €10.99 | 4 |
| Aug ’23 | €8.19 | €10.12 +23.5% | 7.8% | €11.10 | €8.96 | €9.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.