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Aker Solutions Valutazione
1AKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1AKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1AKA ( €4.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1AKA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AKA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1AKA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NOK 18.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1AKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VBK Verbio | 59.2x | 31.8% | €1.1b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.2x | 24.6% | €483.0m |
1AKA Aker Solutions | 12.6x | 7.5% | €18.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1AKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1AKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.44 | €4.73 +37.5% | 11.1% | €5.77 | €3.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €3.86 | €4.77 +23.5% | 10.3% | €5.76 | €3.90 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €4.35 | €4.75 +9.2% | 10.5% | €5.74 | €3.88 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €3.92 | €4.45 +13.6% | 14.5% | €5.60 | €3.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €3.92 | €4.25 +8.4% | 14.6% | €5.34 | €3.39 | n/a | 12 |
| May ’25 | €3.57 | €4.25 +19.2% | 14.6% | €5.34 | €3.39 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €3.26 | €4.31 +32.2% | 14.7% | €5.52 | €3.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €3.06 | €4.43 +44.7% | 13.1% | €5.55 | €3.52 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €3.35 | €4.71 +40.4% | 9.2% | €5.57 | €4.07 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.64 | €4.48 +23.0% | 11.2% | €5.41 | €3.47 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.44 | €4.48 +30.1% | 11.2% | €5.41 | €3.47 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €3.71 | €4.42 +19.1% | 9.2% | €5.16 | €3.47 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €3.88 | €4.60 +18.4% | 9.7% | €5.32 | €3.93 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €3.79 | €4.57 +20.5% | 9.2% | €5.28 | €3.90 | €3.86 | 11 |
| Aug ’24 | €4.00 | €4.72 +18.0% | 9.7% | €5.48 | €4.04 | €4.35 | 11 |
| Jul ’24 | €3.19 | €4.16 +30.6% | 7.8% | €4.64 | €3.71 | €3.92 | 11 |
| Jun ’24 | €3.05 | €4.16 +36.3% | 7.8% | €4.64 | €3.71 | €3.92 | 11 |
| May ’24 | €3.14 | €4.30 +36.7% | 9.3% | €4.87 | €3.54 | €3.57 | 12 |
| Apr ’24 | €3.35 | €4.31 +28.4% | 9.7% | €4.88 | €3.55 | €3.26 | 11 |
| Mar ’24 | €4.00 | €4.38 +9.4% | 11.0% | €5.01 | €3.46 | €3.06 | 11 |
| Feb ’24 | €3.64 | €4.00 +9.9% | 11.2% | €4.72 | €3.33 | €3.35 | 10 |
| Jan ’24 | €3.50 | €4.19 +19.7% | 10.0% | €4.85 | €3.40 | €3.64 | 10 |
| Dec ’23 | €3.42 | €4.19 +22.6% | 10.0% | €4.85 | €3.40 | €3.44 | 10 |
| Nov ’23 | €3.88 | €4.19 +8.1% | 10.0% | €4.85 | €3.40 | €3.71 | 10 |
| Oct ’23 | €3.53 | €3.69 +4.6% | 12.0% | €4.22 | €2.53 | €3.88 | 10 |
| Sep ’23 | €3.93 | €3.58 -9.0% | 14.4% | €4.31 | €2.70 | €3.79 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.