Deep Value Driller Valutazione
9YG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9YG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9YG ( €1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9YG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9YG?
Metrica chiave: Poiché 9YG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9YG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$19.21m |
| Cap. di mercato | US$129.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9YG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 21.4x | 9.2% | €46.6m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €170.6m |
ACX ACT Energy Technologies | 4.9x | 10.5% | CA$220.4m |
ETG EnviTec Biogas | 9.1x | n/a | €452.9m |
9YG Deep Value Driller | 6.7x | -5.1% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9YG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9YG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9YG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9YG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9YG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €2.52 0% | 0.6% | €2.53 | €2.51 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €2.52 0% | 0.6% | €2.53 | €2.51 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.12 | €2.92 +37.6% | 9.6% | €3.20 | €2.64 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €3.00 0% | 5.9% | €3.18 | €2.83 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €3.04 0% | 4.6% | €3.18 | €2.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €3.04 0% | 4.6% | €3.18 | €2.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €3.04 0% | 4.6% | €3.18 | €2.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €3.08 0% | 1.1% | €3.11 | €3.04 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €3.08 0% | 1.1% | €3.11 | €3.04 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €3.07 0% | 1.9% | €3.13 | €3.01 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €3.13 0% | 3.1% | €3.23 | €3.04 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€54.68
7D
-4.3%
1Y
-13.4%
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.94
7D
-11.1%
1Y
-15.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%