Come si colloca il rapporto Y43 di PE rispetto ai suoi colleghi?

Y43 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Come si colloca il Y43's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

Y43 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20 x).

Qual è il Y43 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Y43 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di Y43 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Y43 ( €5.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €10.36 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Y43 Panoramica delle azioni

Value8 N.V. è una società di private equity specializzata in investimenti di middle market, buyout, add-on e growth capital in piccole e medie imprese. Maggiori dettagli

Y43 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 46.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 583.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Gli utili sono diminuiti del 3% all'anno negli ultimi 5 anni

Il dividendo di 3.33% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €55M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Value8 N.V. Concorrenti

capsensixx

XTRA:CPX

€50.8m

Heidelberger Beteiligungsholding

DB:IPOK

€24.0m

PEH Wertpapier

DB:PEH

€36.9m

GBK Beteiligungen

BST:GBQ

€36.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Value8
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€5.55
Massimo di 52 settimane	€5.60
Minimo di 52 settimane	€5.55
Beta	0.55
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-0.89%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	Y43	DE Capital Markets	DE Mercato
7D	n/a	0.05%	-1.1%
1Y	n/a	25.3%	8.1%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato Y43 rispetto al settore German Capital Markets.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di Y43 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is Y43's price volatile compared to industry and market?
Y43 volatility
Y43 Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di Y43 è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di Y43 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2008	908	Peter Paul de Vries	www.value8.com

Value8 N.V. è una società di private equity specializzata in investimenti di middle market, buyout, add-on e growth capital in piccole e medie imprese. L'azienda investe principalmente nei settori alimentare, sanitario, servizi commerciali e finanziari, energia, sicurezza, acqua e ambiente, tempo libero, prodotti di lusso e internet. Investe tipicamente in Europa occidentale, principalmente nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia.

Value8 N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Value8 con la sua capitalizzazione di mercato?
Y43 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€54.74m
Guadagni(TTM)	€11.91m
Ricavi(TTM)	€15.00m

4.6x

Rapporto P/E

3.6x

Rapporto P/S

Y43 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
Y43 Conto economico (TTM)
Ricavi	€15.00m
Costo del fatturato	€0
Profitto lordo	€15.00m
Altre spese	€3.09m
Guadagni	€11.91m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.24
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	79.39%
Rapporto debito/patrimonio netto	6.4%

Come si è comportato Y43 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%

Rendimento attuale del dividendo

15%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/18 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/18 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Value8 N.V. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione