Value8 (Y43) Panoramica del titolo

Value8 N.V. è una società di private equity specializzata in investimenti di middle market, buyout, add-on e growth capital in piccole e medie imprese. Maggiori dettagli

Y43 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 1.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 11.9% all'anno negli ultimi 5 anni

I margini di profitto (53.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (84.1%)

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €62M )

Andamento instabile dei dividendi

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Concorrenti di Value8 N.V.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Value8
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€6.40
Massimo di 52 settimane	€6.95
Minimo di 52 settimane	€5.55
Beta	0.17
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	-4.48%
Variazione di 1 anno	12.28%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	14.29%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	Y43	DE Capital Markets	DE Mercato
7D	1.6%	1.2%	-1.2%
1Y	12.3%	28.1%	7.0%

Ritorno vs Industria: Y43 ha avuto una performance inferiore rispetto al German Capital Markets che ha registrato un rendimento 28.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: Y43 ha superato il mercato German che ha restituito 7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is Y43's price volatile compared to industry and market?
Y43 volatility
Y43 Average Weekly Movement	3.1%
Capital Markets Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in DE Market	13.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: Y43 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di Y43 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2008	909	Peter Paul de Vries	www.value8.com

Value8 N.V. è una società di private equity specializzata in investimenti di middle market, buyout, add-on e growth capital in piccole e medie imprese. L'azienda investe principalmente nei settori alimentare, sanitario, servizi commerciali e finanziari, energia, sicurezza, acqua e ambiente, tempo libero, prodotti di lusso e internet. Investe tipicamente in Europa occidentale, principalmente nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia.

Value8 N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Value8 con la sua capitalizzazione di mercato?
Y43 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€61.95m
Utili (TTM)	€4.34m
Ricavi(TTM)	€8.16m

14.3x

Rapporto P/E

7.6x

Rapporto P/S

Y43 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
Y43 Conto economico (TTM)
Ricavi	€8.16m
Costo del fatturato	€0
Profitto lordo	€8.16m
Altre spese	€3.82m
Utili	€4.34m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.45
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	53.24%
Rapporto debito/patrimonio netto	5.0%

Come si è comportato Y43 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.1%

Rendimento attuale del dividendo

44%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/01/30 04:58
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/01/30 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Value8 N.V. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.